ファンドサマリー 世界小型株厳選ファンド
ファンドサマリー 世界小型株厳選ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
世界小型株厳選ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額13.7億円2023-07-25 時点
基準価額14,157.61円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.64億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-07-25有価証券報告書・提出 2023-10-19
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2023-07-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2020-04-27 | 2023-10-19 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |
| 有価証券報告書（120） | 8件 | 2020-01-27 | 2023-07-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-01-26 〜 2023-07-25 | 有価証券報告書 S100RV1J | 13.7億円 | 9.64億円 | 14.1億円 | 1.48億円 | 1.34億円 | 2,893万円 | 14,157.61 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | 2023-01-26 〜 2023-07-25（180日） | 通期 | 13.7億円 | 有価証券報告書 S100RV1J |
| 2023-01-25 | 2022-07-26 〜 2023-01-25（183日） | 通期 | 13.7億円 | 有価証券報告書 S100QGZ4 |
| 2022-07-25 | 2022-01-26 〜 2022-07-25（180日） | 通期 | 15.7億円 | 有価証券報告書 S100PATZ |
| 2022-01-25 | 2021-07-27 〜 2022-01-25（182日） | 通期 | 19.7億円 | 有価証券報告書 S100NNXV |
| 2021-07-26 | 2021-01-26 〜 2021-07-26（181日） | 通期 | 26.6億円 | 有価証券報告書 S100MKCC |
| 2021-01-25 | 2020-07-28 〜 2021-01-25（181日） | 通期 | 18.1億円 | 有価証券報告書 S100L5WN |
| 2020-07-27 | 2020-01-28 〜 2020-07-27（181日） | 通期 | 16.6億円 | 有価証券報告書 S100JXA2 |
| 2020-01-27 | 2019-07-26 〜 2020-01-27（185日） | 通期 | 19.7億円 | 有価証券報告書 S100IH8I |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SOIP |
| 2023-10-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/01/26－2023/07/25) | 2023-01-26 〜 2023-07-25 | S100RV1J |
| 2023-10-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RV1H |
| 2023-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/07/26－2023/01/25) | 2022-07-26 〜 2023-01-25 | S100QGZ4 |
| 2023-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QGZ2 |
| 2022-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年1月26日－令和4年7月25日) | 2022-01-26 〜 2022-07-25 | S100PATZ |
| 2022-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PATW |
| 2022-04-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年7月27日－令和4年1月25日) | 2021-07-27 〜 2022-01-25 | S100NNXV |
| 2022-04-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NNXU |
| 2021-10-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年1月26日－令和3年7月26日) | 2021-01-26 〜 2021-07-26 | S100MKCC |
| 2021-10-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MKC9 |
| 2021-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L6FS |
| 2021-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) | 2020-07-28 〜 2021-01-25 | S100L5WN |
| 2020-10-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月28日－令和2年7月27日) | 2020-01-28 〜 2020-07-27 | S100JXA2 |
| 2020-10-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JX9X |
| 2020-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和1年7月26日－令和2年1月27日) | 2019-07-26 〜 2020-01-27 | S100IH8I |
| 2020-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IGTK |
出典
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年1月期 有価証券報告書PDF
- 2022年7月期 有価証券報告書PDF
- 2022年1月期 有価証券報告書PDF
- 2021年7月期 有価証券報告書PDF
- 2021年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。