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ファンドサマリー 世界のサイフ

ファンドサマリー 世界のサイフ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

世界のサイフ

G05178内国投資信託受益証券決算期 4月12日・10月12日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額114億円2026-04-13 時点
基準価額2,156.53円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本528億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-13有価証券報告書・提出 2026-07-13
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-13 〜 2026-04-13
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y1O9・提出日 2026-07-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2021-01-122026-07-13
有価証券報告書（120）13件2020-04-132026-04-13
臨時報告書（180）10件2024-04-302026-07-31
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-15 〜 2026-04-13有価証券報告書 S100Y1O9114億円528億円115億円13.0億円12.6億円3.22億円2,156.53このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
0200億400億600億800億1,000億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 935億円元本 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 873億円元本 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 830億円元本 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 783億円元本 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 735億円元本 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 712億円元本 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 674億円元本 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 617億円元本 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 590億円元本 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 565億円元本 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 550億円元本 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 528億円資産合計 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 163億円資産合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 161億円資産合計 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 146億円資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 141億円資産合計 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 132億円資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 125億円資産合計 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 131億円資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 126億円資産合計 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 115億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 103億円資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 110億円資産合計 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 115億円純資産合計 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 162億円純資産合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 159億円純資産合計 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 145億円純資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 140億円純資産合計 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 131億円純資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 125億円純資産合計 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 130億円純資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 125億円純資産合計 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 114億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 102億円純資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 109億円純資産合計 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 114億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
6,000万8,000万1.00億1.20億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 1.20億円負債合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 1.15億円負債合計 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 1.04億円負債合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 1.09億円負債合計 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 8,870万円負債合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 8,077万円負債合計 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 1.01億円負債合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 9,476万円負債合計 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 8,252万円負債合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 6,676万円負債合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 7,905万円負債合計 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 7,660万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 7.04億円営業収益 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 14.4億円営業収益 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） −1.33億円営業収益 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 8.29億円営業収益 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 5.16億円営業収益 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 2.32億円営業収益 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 16.7億円営業収益 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 11.2億円営業収益 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） −1.16億円営業収益 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −3.41億円営業収益 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 13.4億円営業収益 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 13.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 6.41億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 13.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） −1.89億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 7.78億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 4.65億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 1.85億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 16.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 10.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） −1.62億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −3.83億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 13.0億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 12.6億円分配金 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 7.65億円分配金 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 5.40億円分配金 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 5.08億円分配金 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 4.80億円分配金 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 4.52億円分配金 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 4.32億円分配金 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 4.14億円分配金 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 3.85億円分配金 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 3.60億円分配金 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 3.44億円分配金 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 3.35億円分配金 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 3.22億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
1,7001,8001,9002,0002,1002,200
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 1,732.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 1,824.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 1,742.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 1,782.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 1,783.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 1,749.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 1,920.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 2,027.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 1,938.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 1,811.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 1,982.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 2,156.53 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-132025-10-15 〜 2026-04-13（180日）通期114億円有価証券報告書 S100Y1O9
2025-10-142025-04-15 〜 2025-10-14（182日）通期109億円有価証券報告書 S100X22R
2025-04-142024-10-16 〜 2025-04-14（180日）通期102億円有価証券報告書 S100VPJK
2024-10-152024-04-13 〜 2024-10-15（185日）通期114億円有価証券報告書 S100URC5
2024-04-122023-10-13 〜 2024-04-12（182日）通期125億円有価証券報告書 S100TD1P
2023-10-122023-04-13 〜 2023-10-12（182日）通期130億円有価証券報告書 S100S3SN
2023-04-122022-10-13 〜 2023-04-12（181日）通期125億円有価証券報告書 S100QRG4
2022-10-122022-04-13 〜 2022-10-12（182日）通期131億円有価証券報告書 S100PFUS
2022-04-122021-10-13 〜 2022-04-12（181日）通期140億円有価証券報告書 S100NZO0
2021-10-122021-04-13 〜 2021-10-12（182日）通期145億円有価証券報告書 S100MPUX
2021-04-122020-10-13 〜 2021-04-12（181日）通期159億円有価証券報告書 S100LB8E
2020-10-122020-04-14 〜 2020-10-12（181日）通期162億円有価証券報告書 S100K5V8
2020-04-132019-10-16 〜 2020-04-13（180日）通期169億円有価証券報告書 S100IM5V

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YQE0
2026-07-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/10/15－2026/04/13)2025-10-15 〜 2026-04-13S100Y1O9
2026-07-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y1O7
2026-04-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XYL6
2026-01-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XFJV
2026-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/04/15－2025/10/14)2025-04-15 〜 2025-10-14S100X22R
2026-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X22Q
2025-10-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WV61
2025-07-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WD1J
2025-07-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/10/16－2025/04/14)2024-10-16 〜 2025-04-14S100VPJK
2025-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VPJI
2025-04-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VM9V
2025-01-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V3AD
2025-01-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/04/13－2024/10/15)2024-04-13 〜 2024-10-15S100URC5
2025-01-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100URC0
2024-10-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UJHK
2024-07-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U24N
2024-07-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/10/13－2024/04/12)2023-10-13 〜 2024-04-12S100TD1P
2024-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TD1N
2024-04-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100T9TV

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1O9・2026年07月13日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X22R・2026年01月14日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPJK・2025年07月14日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100URC5・2025年01月15日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TD1P・2024年07月12日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9TV・2024年04月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。