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ファンドサマリー 世界資源株ファンド

ファンドサマリー 世界資源株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

世界資源株ファンド

G04714内国投資信託受益証券決算期 4月19日・10月19日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（E11518）
管理会社の概要

三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「三菱UFJアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額25.4億円2025-04-21 時点
基準価額9,556.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本26.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-04-21有価証券報告書・提出 2025-07-18
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2025-04-21
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100VZ70・提出日 2025-07-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-07-172025-07-18
訂正有価証券届出書（040）5件2021-01-182025-01-20
有価証券報告書（120）11件2020-04-202025-04-21
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2024-10-22 〜 2025-04-21有価証券報告書 S100VZ7025.4億円26.6億円25.6億円−3.64億円−3.87億円—9,556.46このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/04元本 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 49.3億円元本 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 47.2億円元本 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 43.3億円元本 2021-04-20〜2021-10-19（182日・通期） 45.4億円元本 2021-10-20〜2022-04-19（181日・通期） 43.3億円元本 2022-04-20〜2022-10-19（182日・通期） 38.1億円元本 2022-10-20〜2023-04-19（181日・通期） 32.6億円元本 2023-04-20〜2023-10-19（182日・通期） 30.1億円元本 2023-10-20〜2024-04-19（182日・通期） 28.0億円元本 2024-04-20〜2024-10-21（184日・通期） 28.0億円元本 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 26.6億円資産合計 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 22.1億円資産合計 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 25.4億円資産合計 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 31.6億円資産合計 2021-04-20〜2021-10-19（182日・通期） 35.1億円資産合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・通期） 47.3億円資産合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・通期） 38.0億円資産合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・通期） 35.6億円資産合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・通期） 33.7億円資産合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・通期） 33.9億円資産合計 2024-04-20〜2024-10-21（184日・通期） 30.9億円資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 25.6億円純資産合計 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 21.8億円純資産合計 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 25.1億円純資産合計 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 31.4億円純資産合計 2021-04-20〜2021-10-19（182日・通期） 34.8億円純資産合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・通期） 46.6億円純資産合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・通期） 37.7億円純資産合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・通期） 34.3億円純資産合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・通期） 32.3億円純資産合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・通期） 30.2億円純資産合計 2024-04-20〜2024-10-21（184日・通期） 30.7億円純資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 25.4億円負債合計 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 2,234万円負債合計 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 2,542万円負債合計 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 2,492万円負債合計 2021-04-20〜2021-10-19（182日・通期） 2,930万円負債合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・通期） 7,394万円負債合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・通期） 3,402万円負債合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・通期） 1.35億円負債合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・通期） 1.41億円負債合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・通期） 3.77億円負債合計 2024-04-20〜2024-10-21（184日・通期） 2,621万円負債合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 2,370万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/04営業収益 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） −3.66億円営業収益 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 4.60億円営業収益 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 8.96億円営業収益 2021-04-20〜2021-10-19（182日・通期） 2.01億円営業収益 2021-10-20〜2022-04-19（181日・通期） 14.1億円営業収益 2022-04-20〜2022-10-19（182日・通期） −3.71億円営業収益 2022-10-20〜2023-04-19（181日・通期） 3.62億円営業収益 2023-04-20〜2023-10-19（182日・通期） 2.01億円営業収益 2023-10-20〜2024-04-19（182日・通期） 3.72億円営業収益 2024-04-20〜2024-10-21（184日・通期） 7,428万円営業収益 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −3.64億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） −3.88億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 4.39億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 8.72億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-20〜2021-10-19（182日・通期） 1.73億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-20〜2022-04-19（181日・通期） 13.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-20〜2022-10-19（182日・通期） −4.04億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-20〜2023-04-19（181日・通期） 3.31億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-20〜2023-10-19（182日・通期） 1.73億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-20〜2024-04-19（182日・通期） 3.46億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-20〜2024-10-21（184日・通期） 4,835万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −3.87億円分配金 2021-10-20〜2022-04-19（181日・通期） 4,335万円分配金 2022-10-20〜2023-04-19（181日・通期） 9,773万円分配金 2023-04-20〜2023-10-19（182日・通期） 1.05億円分配金 2023-10-20〜2024-04-19（182日・通期） 3.36億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0006,0008,00010,00012,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 4,424.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 5,313.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 7,244.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-20〜2021-10-19（182日・通期） 7,664.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-20〜2022-04-19（181日・通期） 10,748.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-20〜2022-10-19（182日・通期） 9,882.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-20〜2023-04-19（181日・通期） 10,514.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-20〜2023-10-19（182日・通期） 10,734.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-20〜2024-04-19（182日・通期） 10,786.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-20〜2024-10-21（184日・通期） 10,974.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 9,556.46 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-04-212024-10-22 〜 2025-04-21（181日）通期25.4億円有価証券報告書 S100VZ70
2024-10-212024-04-20 〜 2024-10-21（184日）通期30.7億円有価証券報告書 S100UYIJ
2024-04-192023-10-20 〜 2024-04-19（182日）通期30.2億円有価証券報告書 S100TWMB
2023-10-192023-04-20 〜 2023-10-19（182日）通期32.3億円有価証券報告書 S100SHGO
2023-04-192022-10-20 〜 2023-04-19（181日）通期34.3億円有価証券報告書 S100QXY4
2022-10-192022-04-20 〜 2022-10-19（182日）通期37.7億円有価証券報告書 S100PRHG
2022-04-192021-10-20 〜 2022-04-19（181日）通期46.6億円有価証券報告書 S100O7E8
2021-10-192021-04-20 〜 2021-10-19（182日）通期34.8億円有価証券報告書 S100N5OA
2021-04-192020-10-20 〜 2021-04-19（181日）通期31.4億円有価証券報告書 S100LU8F
2020-10-192020-04-21 〜 2020-10-19（181日）通期25.1億円有価証券報告書 S100KG1R
2020-04-202019-10-22 〜 2020-04-20（181日）通期21.8億円有価証券報告書 S100ISZD

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2025-07-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/10/22－2025/04/21)2024-10-22 〜 2025-04-21S100VZ70
2025-07-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VZ6V
2025-01-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UYIL
2025-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/04/20－2024/10/21)2024-04-20 〜 2024-10-21S100UYIJ
2024-07-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/10/20－2024/04/19)2023-10-20 〜 2024-04-19S100TWMB
2024-07-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TOCX
2024-01-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SHQ1
2024-01-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/04/20－2023/10/19)2023-04-20 〜 2023-10-19S100SHGO
2023-07-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2022/10/20－2023/04/19)2022-10-20 〜 2023-04-19S100QXY4
2023-07-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QXY1
2023-01-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PRHI
2023-01-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2022/04/20－2022/10/19)2022-04-20 〜 2022-10-19S100PRHG
2022-07-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(令和3年10月20日－令和4年4月19日)2021-10-20 〜 2022-04-19S100O7E8
2022-07-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O7E7
2022-01-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N5OG
2022-01-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和3年4月20日－令和3年10月19日)2021-04-20 〜 2021-10-19S100N5OA
2021-07-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和2年10月20日－令和3年4月19日)2020-10-20 〜 2021-04-19S100LU8F
2021-07-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LU87
2021-01-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KG1U
2021-01-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(令和2年4月21日－令和2年10月19日)2020-04-21 〜 2020-10-19S100KG1R

出典

  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VZ70・2025年07月18日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UYIJ・2025年01月20日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TWMB・2024年07月18日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHGO・2024年01月18日 提出）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QXY4・2023年07月18日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PRHG・2023年01月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。