ファンドサマリー 世界債券ファンド
ファンドサマリー 世界債券ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
世界債券ファンド
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額6.89億円2021-02-15 時点
基準価額8,229.55円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.37億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-02-15有価証券報告書・提出 2021-05-14
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2021-02-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2020-05-15 | 2021-05-14 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2020-02-17 | 2021-02-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2020-08-18 〜 2021-02-15 | 有価証券報告書 S100L93Y | 6.89億円 | 8.37億円 | 6.95億円 | 1,852万円 | 1,342万円 | 1,304万円 | 8,229.55 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
6.00億7.00億8.00億9.00億10.0億
単位 円
負債合計
300万400万500万600万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,2008,2208,2408,2608,2808,300
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-15 | 2020-08-18 〜 2021-02-15（181日） | 通期 | 6.89億円 | 有価証券報告書 S100L93Y |
| 2020-08-17 | 2020-02-18 〜 2020-08-17（181日） | 通期 | 7.38億円 | 有価証券報告書 S100K0Y7 |
| 2020-02-17 | 2019-08-16 〜 2020-02-17（185日） | 通期 | 7.77億円 | 有価証券報告書 S100IJ46 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LJKD |
| 2021-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L942 |
| 2021-05-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和2年8月18日－令和3年2月15日) | 2020-08-18 〜 2021-02-15 | S100L93Y |
| 2020-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100K0Y9 |
| 2020-11-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和2年2月18日－令和2年8月17日) | 2020-02-18 〜 2020-08-17 | S100K0Y7 |
| 2020-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IJ47 |
| 2020-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和1年8月16日－令和2年2月17日) | 2019-08-16 〜 2020-02-17 | S100IJ46 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。