ファンドサマリー 米国ヘルスケア関連株ファンド
ファンドサマリー 米国ヘルスケア関連株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
米国ヘルスケア関連株ファンド
純資産総額3,865万円2025-04-21 時点
基準価額9,792.84円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,947万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-04-21有価証券報告書・提出 2025-07-18
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2023-10-23 〜 2025-04-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2023-04-12 | 2025-07-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2024-01-22 | 2025-09-25 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2023-10-23 | 2025-04-21 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-10-22 〜 2025-04-21 | 有価証券報告書 S100VPIT | 3,865万円 | 3,947万円 | 3,876万円 | −762万円 | −773万円 | — | 9,792.84 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−1,000万−500万0500万1,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,00011,50012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 2024-10-22 〜 2025-04-21（181日） | 通期 | 3,865万円 | 有価証券報告書 S100VPIT |
| 2024-10-21 | 2024-04-23 〜 2024-10-21（181日） | 通期 | 5,076万円 | 有価証券報告書 S100UK5I |
| 2024-04-22 | 2023-10-24 〜 2024-04-22（181日） | 通期 | 6,818万円 | 有価証券報告書 S100T8PJ |
| 2023-10-23 | 2023-04-28 〜 2023-10-23（178日） | 通期 | 5,564万円 | 有価証券報告書 S100S2SV |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDTY |
| 2025-09-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WBHP |
| 2025-07-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/10/22－2025/04/21) | 2024-10-22 〜 2025-04-21 | S100VPIT |
| 2025-07-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VPIQ |
| 2025-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UK5J |
| 2025-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/04/23－2024/10/21) | 2024-04-23 〜 2024-10-21 | S100UK5I |
| 2024-07-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8PL |
| 2024-07-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/10/24－2024/04/22) | 2023-10-24 〜 2024-04-22 | S100T8PJ |
| 2024-01-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2T2 |
| 2024-01-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/04/28－2023/10/23) | 2023-04-28 〜 2023-10-23 | S100S2SV |
| 2023-04-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QK58 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。