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ファンドサマリー 米国連続増配成長株オープン

ファンドサマリー 米国連続増配成長株オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

米国連続増配成長株オープン

G09466内国投資信託受益証券決算期 9月26日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社（E12441）
純資産総額167億円2026-09-28 時点
基準価額29,895.92円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本55.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-28半期報告書・提出 2026-06-25
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-28 〜 2026-09-28
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XY9Z・提出日 2026-06-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-232026-06-25
有価証券報告書（120）6件2020-09-282025-09-26
半期報告書（160）5件2022-09-262026-09-28
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-27 〜 2026-09-28半期報告書 S100XY9Z167億円55.9億円169億円14.1億円12.7億円—29,895.92このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 91.1億円資産合計 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 107億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 126億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 113億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 123億円資産合計 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 138億円資産合計 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 153億円資産合計 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 153億円資産合計 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 157億円資産合計 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 169億円資産合計 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 169億円純資産合計 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 87.8億円純資産合計 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 99.4億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 124億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 110億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 122億円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 130億円純資産合計 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 152億円純資産合計 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 146億円純資産合計 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 156億円純資産合計 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 161億円純資産合計 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 167億円元本 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 59.8億円元本 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 49.5億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 58.9億円元本 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 54.7億円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 63.9億円元本 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 61.6億円元本 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 60.3億円元本 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 59.5億円元本 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 61.2億円元本 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 58.2億円元本 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 55.9億円負債合計 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 3.27億円負債合計 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 7.40億円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 1.67億円負債合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 3.18億円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 1.14億円負債合計 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 7.52億円負債合計 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 1.33億円負債合計 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 7.23億円負債合計 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 1.70億円負債合計 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 7.55億円負債合計 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 1.41億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 8.89億円営業収益 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 34.2億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 6.08億円営業収益 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 4.08億円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −5.60億円営業収益 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 15.7億円営業収益 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 26.1億円営業収益 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 29.0億円営業収益 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 6.62億円営業収益 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 27.2億円営業収益 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 14.1億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 7.39億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 32.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 5.16億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 2.24億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −6.55億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 13.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 24.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 26.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 5.34億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 24.7億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 12.7億円分配金 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 2.39億円分配金 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 4.95億円分配金 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 1.91億円分配金 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 6.16億円分配金 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 5.95億円分配金 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 5.82億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 14,689.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 20,083.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 21,049.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 20,075.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 19,072.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 21,147.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 25,189.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 24,496.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 25,426.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 27,702.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 29,895.92 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-262025-09-27 〜 2026-03-26（180日）半期167億円半期報告書 S100XY9Z
2025-09-262024-09-27 〜 2025-09-26（364日）通期161億円有価証券報告書 S100WT0A
2025-03-262024-09-27 〜 2025-03-26（180日）半期156億円半期報告書 S100VJ2R
2024-09-262023-09-27 〜 2024-09-26（365日）通期146億円有価証券報告書 S100UI36
2024-03-262023-09-27 〜 2024-03-26（181日）半期152億円半期報告書 S100T2BF
2023-09-262022-09-27 〜 2023-09-26（364日）通期130億円有価証券報告書 S100RZRO
2023-03-262022-09-27 〜 2023-03-26（180日）半期122億円半期報告書 S100QGKR
2022-09-262021-09-28 〜 2022-09-26（363日）通期110億円有価証券報告書 S100PCDM
2022-03-272021-09-28 〜 2022-03-27（180日）半期124億円半期報告書 S100NT6Y
2021-09-272020-09-29 〜 2021-09-27（363日）通期99.4億円有価証券報告書 S100MFLL
2020-09-282019-09-27 〜 2020-09-28（367日）通期87.8億円有価証券報告書 S100JVC0

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XYA0
2026-06-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/09/27－2026/09/28)2025-09-27 〜 2026-09-28S100XY9Z
2025-12-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WT0D
2025-12-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/09/27－2025/09/26)2024-09-27 〜 2025-09-26S100WT0A
2025-06-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VJ2U
2025-06-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/09/27－2025/09/26)2024-09-27 〜 2025-09-26S100VJ2R
2024-12-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/09/27－2024/09/26)2023-09-27 〜 2024-09-26S100UI36
2024-12-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UI33
2024-06-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T2BH
2024-06-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/09/27－2024/09/26)2023-09-27 〜 2024-09-26S100T2BF
2023-12-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RZRQ
2023-12-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/09/27－2023/09/26)2022-09-27 〜 2023-09-26S100RZRO
2023-06-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/09/27－2023/09/26)2022-09-27 〜 2023-09-26S100QGKR
2023-06-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QGKM
2022-12-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年9月28日－令和4年9月26日)2021-09-28 〜 2022-09-26S100PCDM
2022-12-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PCDJ
2022-06-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NT6Z
2022-06-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年9月28日－令和4年9月26日)2021-09-28 〜 2022-09-26S100NT6Y
2021-12-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MFLM
2021-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年9月29日－令和3年9月27日)2020-09-29 〜 2021-09-27S100MFLL

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XY9Z・2026年06月25日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJ2R・2025年06月25日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WT0A・2025年12月25日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2BF・2024年06月25日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UI36・2024年12月25日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QGKR・2023年06月23日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。