ファンドサマリー トヨタモータークレジット／トヨタグループ債券ファンド
ファンドサマリー トヨタモータークレジット／トヨタグループ債券ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
トヨタモータークレジット／トヨタグループ債券ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額11.1億円2026-05-13 時点
基準価額14,010.73円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.96億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-13有価証券報告書・提出 2026-08-12
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-13 〜 2026-05-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-06 | 2026-02-09 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-13 | 2026-05-13 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-24 | 2026-05-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-14 〜 2026-05-13 | 有価証券報告書 S100YR4H | 11.1億円 | 7.96億円 | 11.2億円 | 5,131万円 | 4,639万円 | 1,549万円 | 14,010.73 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
7.00億8.00億9.00億10.0億11.0億12.0億13.0億
単位 円
負債合計
500万600万700万800万900万1,000万1,100万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2025-11-14 〜 2026-05-13（180日） | 通期 | 11.1億円 | 有価証券報告書 S100YR4H |
| 2025-11-13 | 2025-05-14 〜 2025-11-13（183日） | 通期 | 11.6億円 | 有価証券報告書 S100XEBT |
| 2025-05-13 | 2024-11-14 〜 2025-05-13（180日） | 通期 | 11.4億円 | 有価証券報告書 S100WDTO |
| 2024-11-13 | 2024-05-14 〜 2024-11-13（183日） | 通期 | 11.4億円 | 有価証券報告書 S100V16I |
| 2024-05-13 | 2023-11-14 〜 2024-05-13（181日） | 通期 | 11.9億円 | 有価証券報告書 S100TSRZ |
| 2023-11-13 | 2023-05-16 〜 2023-11-13（181日） | 通期 | 11.8億円 | 有価証券報告書 S100SJPX |
| 2023-05-15 | 2022-11-15 〜 2023-05-15（181日） | 通期 | 11.7億円 | 有価証券報告書 S100QVRC |
| 2022-11-14 | 2022-05-14 〜 2022-11-14（184日） | 通期 | 11.4億円 | 有価証券報告書 S100PSEL |
| 2022-05-13 | 2021-11-16 〜 2022-05-13（178日） | 通期 | 11.2億円 | 有価証券報告書 S100OPEY |
| 2021-11-15 | 2021-05-14 〜 2021-11-15（185日） | 通期 | 11.0億円 | 有価証券報告書 S100N80V |
| 2021-05-13 | 2020-11-14 〜 2021-05-13（180日） | 通期 | 11.7億円 | 有価証券報告書 S100M1IT |
| 2020-11-13 | 2020-05-14 〜 2020-11-13（183日） | 通期 | 12.6億円 | 有価証券報告書 S100KG8D |
| 2020-05-13 | 2019-11-14 〜 2020-05-13（181日） | 通期 | 12.8億円 | 有価証券報告書 S100J9BC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/11/14－2026/05/13) | 2025-11-14 〜 2026-05-13 | S100YR4H |
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XZ07 |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XG7I |
| 2026-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/05/14－2025/11/13) | 2025-05-14 〜 2025-11-13 | S100XEBT |
| 2026-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XEBS |
| 2025-11-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WWBI |
| 2025-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WEYM |
| 2025-08-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDTR |
| 2025-08-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/11/14－2025/05/13) | 2024-11-14 〜 2025-05-13 | S100WDTO |
| 2025-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VP47 |
| 2025-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V4TV |
| 2025-02-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/05/14－2024/11/13) | 2024-05-14 〜 2024-11-13 | S100V16I |
| 2025-02-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V16G |
| 2024-11-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100USLW |
| 2024-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8S0 |
| 2024-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/11/14－2024/05/13) | 2023-11-14 〜 2024-05-13 | S100TSRZ |
| 2024-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TSQW |
| 2024-05-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TB5B |
| 2024-02-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/05/16－2023/11/13) | 2023-05-16 〜 2023-11-13 | S100SJPX |
| 2024-02-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SJPW |
出典
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。