ファンドサマリー トピックスオープン
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
トピックスオープン
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額159億円2026-03-16 時点
基準価額17,992.68円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本88.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-06-15 | 2026-06-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-12-15 | 2025-12-12 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-16 | 2026-03-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-14 | 2026-03-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-15 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書 S100Y47Y | 159億円 | 88.3億円 | 160億円 | 43.2億円 | 42.4億円 | 1.15億円 | 17,992.68 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
50.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-03-15 〜 2026-03-16（366日） | 通期 | 159億円 | 有価証券報告書 S100Y47Y |
| 2025-09-14 | 2025-03-15 〜 2025-09-14（183日） | 半期 | 140億円 | 半期報告書 S100X3ME |
| 2025-03-14 | 2024-03-15 〜 2025-03-14（364日） | 通期 | 122億円 | 有価証券報告書 S100VRA8 |
| 2024-09-14 | 2024-03-15 〜 2024-09-14（183日） | 半期 | 117億円 | 半期報告書 S100UKLF |
| 2024-03-14 | 2023-03-15 〜 2024-03-14（365日） | 通期 | 123億円 | 有価証券報告書 S100TDJS |
| 2023-09-14 | 2023-03-15 〜 2023-09-14（183日） | 半期 | 111億円 | 半期報告書 S100SAV5 |
| 2023-03-14 | 2022-03-15 〜 2023-03-14（364日） | 通期 | 90.4億円 | 有価証券報告書 S100QOZ9 |
| 2022-09-14 | 2022-03-15 〜 2022-09-14（183日） | 半期 | 89.8億円 | 半期報告書 S100PHPT |
| 2022-03-14 | 2021-03-16 〜 2022-03-14（363日） | 通期 | 82.8億円 | 有価証券報告書 S100O48I |
| 2021-03-15 | 2020-03-17 〜 2021-03-15（363日） | 通期 | 89.6億円 | 有価証券報告書 S100LESZ |
| 2020-03-16 | 2019-03-15 〜 2020-03-16（367日） | 通期 | 58.7億円 | 有価証券報告書 S100IKQ9 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y47Z |
| 2026-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/03/15－2026/03/16) | 2025-03-15 〜 2026-03-16 | S100Y47Y |
| 2025-12-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X6TF |
| 2025-12-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/03/15－2026/03/16) | 2025-03-15 〜 2026-03-16 | S100X3ME |
| 2025-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VRA9 |
| 2025-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/03/15－2025/03/14) | 2024-03-15 〜 2025-03-14 | S100VRA8 |
| 2024-12-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/03/15－2025/03/14) | 2024-03-15 〜 2025-03-14 | S100UKLF |
| 2024-12-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UKLE |
| 2024-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TDJT |
| 2024-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/03/15－2024/03/14) | 2023-03-15 〜 2024-03-14 | S100TDJS |
| 2023-12-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SCYH |
| 2023-12-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/03/15－2024/03/14) | 2023-03-15 〜 2024-03-14 | S100SAV5 |
| 2023-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2022/03/15－2023/03/14) | 2022-03-15 〜 2023-03-14 | S100QOZ9 |
| 2023-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QOZ4 |
| 2022-12-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PP85 |
| 2022-12-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(令和4年3月15日－令和5年3月14日) | 2022-03-15 〜 2023-03-14 | S100PHPT |
| 2022-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O48L |
| 2022-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和3年3月16日－令和4年3月14日) | 2021-03-16 〜 2022-03-14 | S100O48I |
| 2021-12-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MYJZ |
| 2021-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和2年3月17日－令和3年3月15日) | 2020-03-17 〜 2021-03-15 | S100LESZ |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
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