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ファンド時系列 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）

ファンド時系列 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）

G08183シリーズ G08183-012決算期 4月25日・10月25日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YR34））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2.17億円純資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2.15億円元本等合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2.15億円元本 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2.08億円資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.37億円純資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.36億円元本等合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.36億円元本 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2.38億円資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 3.33億円純資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 3.32億円元本等合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 3.32億円元本 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 2.20億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 3.48億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 3.47億円元本等合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 3.47億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 2.02億円資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 3.42億円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 3.40億円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 3.40億円元本 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 1.70億円資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 3.54億円純資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 3.53億円元本等合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 3.53億円元本 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 1.63億円資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 3.91億円純資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 3.89億円元本等合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 3.89億円元本 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 1.56億円資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 4.65億円純資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 4.63億円元本等合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 4.63億円元本 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 1.57億円資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 3.95億円純資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 3.93億円元本等合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 3.93億円元本 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 1.60億円資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 1.20億円純資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 1.19億円元本等合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 1.19億円元本 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 4,698万円資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 1.72億円純資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 1.72億円元本等合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 1.72億円元本 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4,935万円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 2.22億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 2.21億円元本等合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 2.21億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 5,710万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 174万円負債合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 117万円負債合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 139万円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 133万円負債合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 210万円負債合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 133万円負債合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 152万円負債合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 158万円負債合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 169万円負債合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 120万円負債合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 52.8万円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 78.7万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2,807万円営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2,763万円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2,763万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2,763万円営業収益 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 8,788万円営業利益又は営業損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 8,695万円経常利益又は経常損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 8,695万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 8,695万円営業収益 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 2,348万円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 2,231万円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 2,231万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 2,231万円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4,492万円営業利益又は営業損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4,380万円経常利益又は経常損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4,380万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4,380万円営業収益 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 5,421万円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 5,298万円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 5,298万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 5,298万円営業収益 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 2,771万円営業利益又は営業損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 2,654万円経常利益又は経常損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 2,654万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 2,654万円営業収益 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 5,323万円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 5,187万円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 5,187万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 5,187万円営業収益 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7,377万円営業利益又は営業損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7,234万円経常利益又は経常損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7,234万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7,234万円営業収益 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −8,086万円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −8,239万円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −8,239万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −8,239万円営業収益 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 834万円営業利益又は営業損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 719万円経常利益又は経常損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 719万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 719万円営業収益 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4,288万円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4,240万円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4,240万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4,240万円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 2,105万円営業利益又は営業損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 2,032万円経常利益又は経常損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 2,032万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 2,032万円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
010.0万20.0万30.0万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04分配金 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 20.8万円分配金 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 23.8万円分配金 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 22.0万円分配金 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 20.2万円分配金 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 17.0万円分配金 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 16.3万円分配金 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 15.6万円分配金 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 15.7万円分配金 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 16.0万円分配金 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 4.70万円分配金 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4.93万円分配金 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 5.71万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 10,355.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 14,123.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 15,087.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 17,140.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 19,989.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 21,602.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 24,864.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 29,519.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 24,592.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 25,347.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 34,827.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 38,743.67 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
10,355.77
21/04
14,123.30
21/10
15,087.13
22/04
17,140.71
22/10
19,989.16
23/04
21,602.99
23/10
24,864.57
24/04
29,519.12
24/10
24,592.50
25/04
25,347.61
25/10
34,827.85
26/04
38,743.67

純資産合計

円・12期
20/10
2.15億円
21/04
3.36億円
21/10
3.32億円
22/04
3.47億円
22/10
3.40億円
23/04
3.53億円
23/10
3.89億円
24/04
4.63億円
24/10
3.93億円
25/04
1.19億円
25/10
1.72億円
26/04
2.21億円

元本

円・12期
20/10
2.08億円
21/04
2.38億円
21/10
2.20億円
22/04
2.02億円
22/10
1.70億円
23/04
1.63億円
23/10
1.56億円
24/04
1.57億円
24/10
1.60億円
25/04
4,698万円
25/10
4,935万円
26/04
5,710万円

元本等合計

円・12期
20/10
2.15億円
21/04
3.36億円
21/10
3.32億円
22/04
3.47億円
22/10
3.40億円
23/04
3.53億円
23/10
3.89億円
24/04
4.63億円
24/10
3.93億円
25/04
1.19億円
25/10
1.72億円
26/04
2.21億円

資産合計

円・12期
20/10
2.17億円
21/04
3.37億円
21/10
3.33億円
22/04
3.48億円
22/10
3.42億円
23/04
3.54億円
23/10
3.91億円
24/04
4.65億円
24/10
3.95億円
25/04
1.20億円
25/10
1.72億円
26/04
2.22億円

負債合計

円・12期
20/10
174万円
21/04
117万円
21/10
139万円
22/04
133万円
22/10
210万円
23/04
133万円
23/10
152万円
24/04
158万円
24/10
169万円
25/04
120万円
25/10
52.8万円
26/04
78.7万円

コール・ローン

円・12期
20/10
608万円
21/04
513万円
21/10
653万円
22/04
502万円
22/10
585万円
23/04
623万円
23/10
827万円
24/04
654万円
24/10
636万円
25/04
427万円
25/10
550万円
26/04
481万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
738万円
21/04
9,813万円
21/10
1.12億円
22/04
1.45億円
22/10
1.70億円
23/04
1.90億円
23/10
2.33億円
24/04
3.06億円
24/10
2.33億円
25/04
7,210万円
25/10
1.23億円
26/04
1.64億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
1.00万円
21/04
1.00万円
21/10
1.00万円
22/04
1.00万円
22/10
1.00万円
23/04
1.00万円
23/10
1.00万円
24/04
1.00万円
24/10
1.00万円
25/04
1.00万円
25/10
1.00万円
26/04
1.01万円

分配準備積立金

円・12期
20/10
3,983万円
21/04
8,274万円
21/10
9,577万円
22/04
1.29億円
22/10
1.46億円
23/04
1.66億円
23/10
2.06億円
24/04
2.68億円
24/10
2.60億円
25/04
8,000万円
25/10
8,845万円
26/04
1.05億円

未払収益分配金

円・12期
20/10
20.8万円
21/04
23.8万円
21/10
22.0万円
22/04
20.2万円
22/10
17.0万円
23/04
16.3万円
23/10
15.6万円
24/04
15.7万円
24/10
16.0万円
25/04
4.70万円
25/10
4.93万円
26/04
5.71万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/10
2,807万円
21/04
8,788万円
21/10
2,348万円
22/04
4,492万円
22/10
5,421万円
23/04
2,771万円
23/10
5,323万円
24/04
7,377万円
24/10
−8,086万円
25/04
834万円
25/10
4,288万円
26/04
2,105万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
2,763万円
21/04
8,695万円
21/10
2,231万円
22/04
4,380万円
22/10
5,298万円
23/04
2,654万円
23/10
5,187万円
24/04
7,234万円
24/10
−8,239万円
25/04
719万円
25/10
4,240万円
26/04
2,032万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
2,763万円
21/04
8,695万円
21/10
2,231万円
22/04
4,380万円
22/10
5,298万円
23/04
2,654万円
23/10
5,187万円
24/04
7,234万円
24/10
−8,239万円
25/04
719万円
25/10
4,240万円
26/04
2,032万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
2,763万円
21/04
8,695万円
21/10
2,231万円
22/04
4,380万円
22/10
5,298万円
23/04
2,654万円
23/10
5,187万円
24/04
7,234万円
24/10
−8,239万円
25/04
719万円
25/10
4,240万円
26/04
2,032万円

分配金

円・12期
20/10
20.8万円
21/04
23.8万円
21/10
22.0万円
22/04
20.2万円
22/10
17.0万円
23/04
16.3万円
23/10
15.6万円
24/04
15.7万円
24/10
16.0万円
25/04
4.70万円
25/10
4.93万円
26/04
5.71万円

その他費用

円・12期
20/10
6,824円
21/04
1.46万円
21/10
1.83万円
22/04
1.76万円
22/10
1.93万円
23/04
1.83万円
23/10
2.14万円
24/04
2.24万円
24/10
2.40万円
25/04
1.81万円
25/10
7,444円
26/04
1.14万円

委託者報酬

円・12期
20/10
41.5万円
21/04
88.3万円
21/10
110万円
22/04
106万円
22/10
116万円
23/04
111万円
23/10
129万円
24/04
135万円
24/10
145万円
25/04
109万円
25/10
45.2万円
26/04
69.0万円

営業費用

円・12期
20/10
44.1万円
21/04
93.5万円
21/10
117万円
22/04
112万円
22/10
123万円
23/04
117万円
23/10
136万円
24/04
143万円
24/10
153万円
25/04
116万円
25/10
47.8万円
26/04
73.0万円

支払利息

円・9期
20/04
2,192円
20/10
1,725円
21/04
1,383円
21/10
1,447円
22/04
1,077円
22/10
1,457円
23/04
1,135円
23/10
2,190円
24/04
1,311円

受取配当金

円・12期
20/10
753万円
21/04
1,332万円
21/10
1,369万円
22/04
1,348万円
22/10
1,228万円
23/04
1,125万円
23/10
1,082万円
24/04
1,071万円
24/10
1,173万円
25/04
947万円
25/10
333万円
26/04
417万円

受取利息

円・12期
20/10
85円
21/04
44円
21/10
40円
22/04
52円
22/10
36円
23/04
31円
23/10
40円
24/04
270円
24/10
3,872円
25/04
1.33万円
25/10
1.01万円
26/04
1.84万円

受託者報酬

円・12期
20/10
1.73万円
21/04
3.68万円
21/10
4.60万円
22/04
4.42万円
22/10
4.84万円
23/04
4.61万円
23/10
5.36万円
24/04
5.61万円
24/10
6.03万円
25/04
4.55万円
25/10
1.88万円
26/04
2.87万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
2,054万円
21/04
7,457万円
21/10
978万円
22/04
3,145万円
22/10
4,193万円
23/04
1,646万円
23/10
4,241万円
24/04
6,306万円
24/10
−9,260万円
25/04
−114万円
25/10
3,953万円
26/04
1,686万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YR34・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XEP3）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WC2U）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V3YN）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U361）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNAH）PDF

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