純資産総額69.9億円2026-05-22 時点
基準価額11,784.62円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本59.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-22有価証券報告書・提出 2026-08-21
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-22 〜 2026-05-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-21 | 2026-05-22 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-22 | 2026-05-22 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-31 | 2026-06-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-26 〜 2026-05-22 | 有価証券報告書  S100YTI1 | 69.9億円 | 59.3億円 | 73.4億円 | 6.91億円 | 6.29億円 | 5.88億円 | 11,784.62 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計元本純資産合計負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-22 | 2025-11-26 〜 2026-05-22（177日） | 通期 | 69.9億円 | 有価証券報告書 S100YTI1 |
| 2025-11-25 | 2025-05-23 〜 2025-11-25（186日） | 通期 | 68.5億円 | 有価証券報告書 S100XKXZ |
| 2025-05-22 | 2024-11-23 〜 2025-05-22（180日） | 通期 | 56.8億円 | 有価証券報告書 S100WHDU |
| 2024-11-22 | 2024-05-23 〜 2024-11-22（183日） | 通期 | 64.5億円 | 有価証券報告書 S100V8SJ |
| 2024-05-22 | 2023-11-23 〜 2024-05-22（181日） | 通期 | 70.7億円 | 有価証券報告書 S100U82B |
| 2023-11-22 | 2023-05-23 〜 2023-11-22（183日） | 通期 | 64.8億円 | 有価証券報告書 S100SWRA |
| 2023-05-22 | 2022-11-23 〜 2023-05-22（180日） | 通期 | 56.4億円 | 有価証券報告書 S100RPXT |
| 2022-11-22 | 2022-05-24 〜 2022-11-22（182日） | 通期 | 40.8億円 | 有価証券報告書 S100Q1QK |
| 2022-05-23 | 2021-11-23 〜 2022-05-23（181日） | 通期 | 48.2億円 | 有価証券報告書 S100OT3X |
| 2021-11-22 | 2021-05-25 〜 2021-11-22（181日） | 通期 | 53.6億円 | 有価証券報告書 S100NDG0 |
| 2021-05-24 | 2020-11-25 〜 2021-05-24（180日） | 通期 | 51.9億円 | 有価証券報告書 S100M252 |
| 2020-11-24 | 2020-05-23 〜 2020-11-24（185日） | 通期 | 48.2億円 | 有価証券報告書 S100KLZN |
| 2020-05-22 | 2019-11-23 〜 2020-05-22（181日） | 通期 | 52.3億円 | 有価証券報告書 S100JHE5 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-08-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/11/26－2026/05/22) | 2025-11-26 〜 2026-05-22 | S100YTI1 |
| 2026-08-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-22 | S100YTHY |
| 2026-06-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y6DK |
| 2026-03-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XO4I |
| 2026-02-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/05/23－2025/11/25) | 2025-05-23 〜 2025-11-25 | S100XKXZ |
| 2026-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XKXT |
| 2025-12-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X7OE |
| 2025-09-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WLXM |
| 2025-08-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/11/23－2025/05/22) | 2024-11-23 〜 2025-05-22 | S100WHDU |
| 2025-08-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WHDR |
| 2025-06-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VTT0 |
| 2025-03-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VC3W |
| 2025-02-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/05/23－2024/11/22) | 2024-05-23 〜 2024-11-22 | S100V8SJ |
| 2025-02-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8SC |
| 2024-12-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UVME |
| 2024-09-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UADI |
| 2024-08-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2023/11/23－2024/05/22) | 2023-11-23 〜 2024-05-22 | S100U82B |
| 2024-08-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U828 |
| 2024-05-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TJ32 |
| 2024-02-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/05/23－2023/11/22) | 2023-05-23 〜 2023-11-22 | S100SWRA |
