ファンドサマリー 東京海上・厳選資産バランスファンド（毎月決算型）
ファンドサマリー 東京海上・厳選資産バランスファンド（毎月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
東京海上・厳選資産バランスファンド（毎月決算型）
東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。
純資産総額5.39億円2023-11-13 時点
基準価額9,132.23円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.90億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-11-13有価証券報告書・提出 2024-02-13
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2021-05-13 〜 2023-11-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-10-30 | 2024-02-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-08-13 | 2024-04-19 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-05-13 | 2023-11-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-05-16 〜 2023-11-13 | 有価証券報告書 S100SOEB | 5.39億円 | 5.90億円 | 5.40億円 | −2,210万円 | −2,483万円 | — | 9,132.23 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
負債合計
0200万400万600万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万4,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-13 | 2023-05-16 〜 2023-11-13（181日） | 通期 | 5.39億円 | 有価証券報告書 S100SOEB |
| 2023-05-15 | 2022-11-15 〜 2023-05-15（181日） | 通期 | 6.51億円 | 有価証券報告書 S100RDPD |
| 2022-11-14 | 2022-05-14 〜 2022-11-14（184日） | 通期 | 6.56億円 | 有価証券報告書 S100PY2Y |
| 2022-05-13 | 2021-11-16 〜 2022-05-13（178日） | 通期 | 7.05億円 | 有価証券報告書 S100OQLX |
| 2021-11-15 | 2021-05-14 〜 2021-11-15（185日） | 通期 | 9.13億円 | 有価証券報告書 S100N9E7 |
| 2021-05-13 | 2020-12-07 〜 2021-05-13（157日） | 通期 | 11.0億円 | 有価証券報告書 S100LZWO |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TA3J |
| 2024-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/05/16－2023/11/13) | 2023-05-16 〜 2023-11-13 | S100SOEB |
| 2024-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SO6G |
| 2023-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/11/15－2023/05/15) | 2022-11-15 〜 2023-05-15 | S100RDPD |
| 2023-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RDPC |
| 2023-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/05/14－2022/11/14) | 2022-05-14 〜 2022-11-14 | S100PY2Y |
| 2023-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PY2T |
| 2022-08-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年11月16日－令和4年5月13日) | 2021-11-16 〜 2022-05-13 | S100OQLX |
| 2022-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQLU |
| 2022-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年5月14日－令和3年11月15日) | 2021-05-14 〜 2021-11-15 | S100N9E7 |
| 2022-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9E5 |
| 2021-08-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年12月7日－令和3年5月13日) | 2020-12-07 〜 2021-05-13 | S100LZWO |
| 2021-08-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LZWL |
| 2020-10-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JZ26 |
出典
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 有価証券報告書PDF
- 2022年11月期 有価証券報告書PDF
- 2022年5月期 有価証券報告書PDF
- 2021年11月期 有価証券報告書PDF
- 2021年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。