ファンドサマリー 東京海上・物価対応バランスファンド（毎月決算型）
ファンドサマリー 東京海上・物価対応バランスファンド（毎月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
東京海上・物価対応バランスファンド（毎月決算型）
東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。
純資産総額1.40億円2026-05-15 時点
基準価額11,799.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.19億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-05-15 〜 2026-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2022-10-31 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-08-15 | 2023-08-15 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2023-05-15 | 2026-05-15 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-24 | 2026-05-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | 有価証券報告書 S100YSO2 | 1.40億円 | 1.19億円 | 1.41億円 | 497万円 | 431万円 | 137万円 | 11,799.52 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
負債合計
30.0万40.0万50.0万60.0万70.0万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,50011,00011,50012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2025-11-18 〜 2026-05-15（178日） | 通期 | 1.40億円 | 有価証券報告書 S100YSO2 |
| 2025-11-17 | 2025-05-16 〜 2025-11-17（185日） | 通期 | 1.31億円 | 有価証券報告書 S100XJK4 |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 通期 | 1.26億円 | 有価証券報告書 S100WE9M |
| 2024-11-15 | 2024-05-16 〜 2024-11-15（183日） | 通期 | 4.07億円 | 有価証券報告書 S100V3KX |
| 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15（181日） | 通期 | 6.70億円 | 有価証券報告書 S100U2JS |
| 2023-11-15 | 2023-05-16 〜 2023-11-15（183日） | 通期 | 6.67億円 | 有価証券報告書 S100SOEO |
| 2023-05-15 | 2022-11-17 〜 2023-05-15（179日） | 通期 | 6.20億円 | 有価証券報告書 S100RF01 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/11/18－2026/05/15) | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | S100YSO2 |
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-15 | S100YSNX |
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y58P |
| 2026-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XM9O |
| 2026-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/05/16－2025/11/17) | 2025-05-16 〜 2025-11-17 | S100XJK4 |
| 2026-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJJZ |
| 2025-11-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X5R2 |
| 2025-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WKIE |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/11/16－2025/05/15) | 2024-11-16 〜 2025-05-15 | S100WE9M |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WE9L |
| 2025-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VS1Q |
| 2025-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VA9E |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/05/16－2024/11/15) | 2024-05-16 〜 2024-11-15 | S100V3KX |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3KP |
| 2024-11-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UTBX |
| 2024-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U932 |
| 2024-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/11/16－2024/05/15) | 2023-11-16 〜 2024-05-15 | S100U2JS |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U2JP |
| 2024-05-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TGP1 |
| 2024-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/05/16－2023/11/15) | 2023-05-16 〜 2023-11-15 | S100SOEO |
出典
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。