ファンドサマリー 東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン
ファンドサマリー 東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン
東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。
純資産総額3.68億円2021-11-10 時点
基準価額14,537.12円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.53億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-11-10有価証券報告書・提出 2022-02-10
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2021-11-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2020-08-07 | 2022-02-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2020-05-11 | 2021-11-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2021-05-11 〜 2021-11-10 | 有価証券報告書 S100NBYV | 3.68億円 | 2.53億円 | 3.71億円 | 1,931万円 | 1,646万円 | — | 14,537.12 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
2.50億3.00億3.50億4.00億
単位 円
負債合計
200万220万240万260万280万300万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | 2021-05-11 〜 2021-11-10（183日） | 通期 | 3.68億円 | 有価証券報告書 S100NBYV |
| 2021-05-10 | 2020-11-11 〜 2021-05-10（180日） | 通期 | 3.52億円 | 有価証券報告書 S100M2XL |
| 2020-11-10 | 2020-05-12 〜 2020-11-10（182日） | 通期 | 3.08億円 | 有価証券報告書 S100KMSB |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 2.62億円 | 有価証券報告書 S100JC07 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OP9E |
| 2022-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年5月11日－令和3年11月10日) | 2021-05-11 〜 2021-11-10 | S100NBYV |
| 2022-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NBYP |
| 2021-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月11日－令和3年5月10日) | 2020-11-11 〜 2021-05-10 | S100M2XL |
| 2021-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M2XC |
| 2021-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年5月12日－令和2年11月10日) | 2020-05-12 〜 2020-11-10 | S100KMSB |
| 2021-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KMS5 |
| 2020-08-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和1年11月12日－令和2年5月11日) | 2019-11-12 〜 2020-05-11 | S100JC07 |
| 2020-08-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JC04 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。