ファンドサマリー 東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ向け）
ファンドサマリー 東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ向け）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ向け）
東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。
純資産総額26.1億円2026-08-27 時点
基準価額9,386.35円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本27.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-27半期報告書・提出 2026-05-27
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-27 〜 2026-08-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-27 | 2026-05-27 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-27 | 2025-08-27 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-29 | 2026-08-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-28 〜 2026-08-27 | 半期報告書 S100Y3RS | 26.1億円 | 27.8億円 | 26.2億円 | −4,851万円 | −5,419万円 | — | 9,386.35 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
20.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
負債合計
600万800万1,000万1,200万1,400万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2025-08-28 〜 2026-02-27（183日） | 半期 | 26.1億円 | 半期報告書 S100Y3RS |
| 2025-08-27 | 2024-08-28 〜 2025-08-27（364日） | 通期 | 34.0億円 | 有価証券報告書 S100WYQ7 |
| 2025-02-27 | 2024-08-28 〜 2025-02-27（183日） | 半期 | 44.6億円 | 半期報告書 S100VS1Z |
| 2024-08-27 | 2023-08-29 〜 2024-08-27（364日） | 通期 | 47.6億円 | 有価証券報告書 S100USLL |
| 2024-02-28 | 2023-08-29 〜 2024-02-28（183日） | 半期 | 68.7億円 | 半期報告書 S100TEGO |
| 2023-08-28 | 2022-08-30 〜 2023-08-28（363日） | 通期 | 70.4億円 | 有価証券報告書 S100S4JN |
| 2023-02-28 | 2022-08-30 〜 2023-02-28（182日） | 半期 | 72.0億円 | 半期報告書 S100QSJ0 |
| 2022-08-29 | 2021-08-28 〜 2022-08-29（366日） | 通期 | 74.5億円 | 有価証券報告書 S100PIKA |
| 2022-02-27 | 2021-08-28 〜 2022-02-27（183日） | 半期 | 82.0億円 | 半期報告書 S100O34X |
| 2021-08-27 | 2020-08-28 〜 2021-08-27（364日） | 通期 | 87.4億円 | 有価証券報告書 S100MPOI |
| 2020-08-27 | 2019-08-28 〜 2020-08-27（365日） | 通期 | 86.1億円 | 有価証券報告書 S100K8PH |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/08/28－2026/08/27) | 2025-08-28 〜 2026-08-27 | S100Y3RS |
| 2026-05-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y3RR |
| 2025-11-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/08/28－2025/08/27) | 2024-08-28 〜 2025-08-27 | S100WYQ7 |
| 2025-11-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WYPX |
| 2025-05-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VS20 |
| 2025-05-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/08/28－2025/08/27) | 2024-08-28 〜 2025-08-27 | S100VS1Z |
| 2024-11-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/08/29－2024/08/27) | 2023-08-29 〜 2024-08-27 | S100USLL |
| 2024-11-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100USLJ |
| 2024-05-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TEGS |
| 2024-05-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/08/29－2024/08/27) | 2023-08-29 〜 2024-08-27 | S100TEGO |
| 2023-11-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/08/30－2023/08/28) | 2022-08-30 〜 2023-08-28 | S100S4JN |
| 2023-11-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S4JM |
| 2023-05-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/08/30－2023/08/28) | 2022-08-30 〜 2023-08-28 | S100QSJ0 |
| 2023-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QSIX |
| 2022-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年8月28日－令和4年8月29日) | 2021-08-28 〜 2022-08-29 | S100PIKA |
| 2022-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PIK2 |
| 2022-05-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年8月28日－令和4年8月29日) | 2021-08-28 〜 2022-08-29 | S100O34X |
| 2022-05-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O34W |
| 2021-11-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年8月28日－令和3年8月27日) | 2020-08-28 〜 2021-08-27 | S100MPOI |
| 2021-11-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MPOD |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
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