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ファンド時系列 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド

ファンド時系列 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド

G12551シリーズ G12551-002決算期 4月12日・10月12日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YOXV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 1.64億円純資産合計 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 1.48億円元本等合計 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 1.48億円元本 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 1.27億円負債合計 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 1,607万円資産合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 8.59億円純資産合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 7.83億円元本等合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 7.83億円元本 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 6.89億円負債合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 7,569万円資産合計 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 15.5億円純資産合計 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 13.9億円元本等合計 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 13.9億円元本 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 13.9億円負債合計 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 1.56億円資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 8.43億円純資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 7.81億円元本等合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 7.81億円元本 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 8.46億円負債合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 6,193万円資産合計 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 5.63億円純資産合計 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 5.56億円元本等合計 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 5.56億円元本 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 7.95億円負債合計 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 678万円資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 5.46億円純資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 5.29億円元本等合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 5.29億円元本 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 6.81億円負債合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 1,769万円資産合計 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 4.29億円純資産合計 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 4.24億円元本等合計 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 4.24億円元本 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 6.14億円負債合計 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 553万円資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 3.92億円純資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 3.86億円元本等合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 3.86億円元本 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 5.26億円負債合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 655万円資産合計 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 3.45億円純資産合計 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 3.34億円元本等合計 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 3.34億円元本 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 4.27億円負債合計 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 1,088万円資産合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 2.38億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 2.37億円元本等合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 2.37億円元本 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 3.67億円負債合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 146万円資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 2.06億円純資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 1.95億円元本等合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 1.95億円元本 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 3.01億円負債合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 1,005万円資産合計 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 1.62億円純資産合計 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 1.59億円元本等合計 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 1.59億円元本 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 2.48億円負債合計 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 345万円

単位 円

収支の推移
分配金営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04分配金 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 2,522万円営業利益又は営業損失 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 5,183万円経常利益又は経常損失 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 5,183万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 5,183万円営業収益 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 5,310万円分配金 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 8,735万円営業利益又は営業損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 3,953万円経常利益又は経常損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 3,953万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 3,953万円営業収益 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 4,244万円分配金 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 2.29億円営業利益又は営業損失 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 3,138万円経常利益又は経常損失 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 3,138万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 3,138万円営業収益 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 4,126万円営業利益又は営業損失 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） −6,189万円経常利益又は経常損失 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） −6,189万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） −6,189万円営業収益 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） −5,333万円営業利益又は営業損失 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） −1.83億円経常利益又は経常損失 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） −1.83億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） −1.83億円営業収益 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） −1.77億円営業利益又は営業損失 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 6,043万円経常利益又は経常損失 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 6,043万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 6,043万円営業収益 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 6,527万円営業利益又は営業損失 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） −5,282万円経常利益又は経常損失 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） −5,282万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） −5,282万円営業収益 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） −4,866万円営業利益又は営業損失 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 2,651万円経常利益又は経常損失 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 2,651万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 2,651万円営業収益 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 3,002万円営業利益又は営業損失 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 2,376万円経常利益又は経常損失 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 2,376万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 2,376万円営業収益 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 2,691万円営業利益又は営業損失 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −5,509万円経常利益又は経常損失 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −5,509万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −5,509万円営業収益 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −5,271万円営業利益又は営業損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 469万円経常利益又は経常損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 469万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 469万円営業収益 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 665万円営業利益又は営業損失 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） −207万円経常利益又は経常損失 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） −207万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） −207万円営業収益 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） −56.5万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-14〜2020-10-12（181日・通期） 11,710.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 11,358.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-13〜2021-10-12（182日・通期） 10,064.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-13〜2022-04-12（181日・通期） 9,231.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-13〜2022-10-12（182日・通期） 6,997.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-13〜2023-04-12（181日・通期） 7,763.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-13〜2023-10-12（182日・通期） 6,903.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-13〜2024-04-12（182日・通期） 7,339.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-13〜2024-10-15（185日・通期） 7,832.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 6,444.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 6,502.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-15〜2026-04-13（180日・通期） 6,405.62 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
11,710.68
21/04
11,358.20
21/10
10,064.06
22/04
9,231.64
22/10
6,997.90
23/04
7,763.09
23/10
6,903.49
24/04
7,339.90
24/10
7,832.17
25/04
6,444.44
25/10
6,502.40
26/04
6,405.62

純資産合計

円・12期
20/10
1.48億円
21/04
7.83億円
21/10
13.9億円
22/04
7.81億円
22/10
5.56億円
23/04
5.29億円
23/10
4.24億円
24/04
3.86億円
24/10
3.34億円
25/04
2.37億円
25/10
1.95億円
26/04
1.59億円

元本

円・12期
20/10
1.27億円
21/04
6.89億円
21/10
13.9億円
22/04
8.46億円
22/10
7.95億円
23/04
6.81億円
23/10
6.14億円
24/04
5.26億円
24/10
4.27億円
25/04
3.67億円
25/10
3.01億円
26/04
2.48億円

元本等合計

円・12期
20/10
1.48億円
21/04
7.83億円
21/10
13.9億円
22/04
7.81億円
22/10
5.56億円
23/04
5.29億円
23/10
4.24億円
24/04
3.86億円
24/10
3.34億円
25/04
2.37億円
25/10
1.95億円
26/04
1.59億円

資産合計

円・12期
20/10
1.64億円
21/04
8.59億円
21/10
15.5億円
22/04
8.43億円
22/10
5.63億円
23/04
5.46億円
23/10
4.29億円
24/04
3.92億円
24/10
3.45億円
25/04
2.38億円
25/10
2.06億円
26/04
1.62億円

負債合計

円・12期
20/10
1,607万円
21/04
7,569万円
21/10
1.56億円
22/04
6,193万円
22/10
678万円
23/04
1,769万円
23/10
553万円
24/04
655万円
24/10
1,088万円
25/04
146万円
25/10
1,005万円
26/04
345万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
2,166万円
21/04
9,362万円
21/10
887万円
22/04
−6,497万円
22/10
−2.39億円
23/04
−1.52億円
23/10
−1.90億円
24/04
−1.40億円
24/10
−9,250万円
25/04
−1.31億円
25/10
−1.05億円
26/04
−8,903万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
1.49億円
21/04
7.83億円
21/10
14.1億円
22/04
8.05億円
22/10
5.59億円
23/04
5.43億円
23/10
4.27億円
24/04
3.90億円
24/10
3.44億円
25/04
2.29億円
25/10
2.01億円
26/04
1.60億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
1,748万円
21/04
1,151万円
21/10
1,167万円
22/04
603万円
22/10
538万円
23/04
605万円
23/10
535万円
24/04
553万円
24/10
637万円
25/04
541万円
25/10
547万円
26/04
483万円

未払収益分配金

円・3期
20/10
1,266万円
21/04
6,893万円
21/10
1.25億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/10
5,310万円
21/04
4,244万円
21/10
4,126万円
22/04
−5,333万円
22/10
−1.77億円
23/04
6,527万円
23/10
−4,866万円
24/04
3,002万円
24/10
2,691万円
25/04
−5,271万円
25/10
665万円
26/04
−56.5万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
5,183万円
21/04
3,953万円
21/10
3,138万円
22/04
−6,189万円
22/10
−1.83億円
23/04
6,043万円
23/10
−5,282万円
24/04
2,651万円
24/10
2,376万円
25/04
−5,509万円
25/10
469万円
26/04
−207万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
5,183万円
21/04
3,953万円
21/10
3,138万円
22/04
−6,189万円
22/10
−1.83億円
23/04
6,043万円
23/10
−5,282万円
24/04
2,651万円
24/10
2,376万円
25/04
−5,509万円
25/10
469万円
26/04
−207万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
5,183万円
21/04
3,953万円
21/10
3,138万円
22/04
−6,189万円
22/10
−1.83億円
23/04
6,043万円
23/10
−5,282万円
24/04
2,651万円
24/10
2,376万円
25/04
−5,509万円
25/10
469万円
26/04
−207万円

分配金

円・3期
20/10
2,522万円
21/04
8,735万円
21/10
2.29億円

その他費用

円・12期
20/10
1.41万円
21/04
1.88万円
21/10
7.00万円
22/04
5.55万円
22/10
4.26万円
23/04
3.13万円
23/10
3.28万円
24/04
2.28万円
24/10
2.63万円
25/04
1.53万円
25/10
1.85万円
26/04
9,696円

委託者報酬

円・12期
20/10
123万円
21/04
284万円
21/10
962万円
22/04
834万円
22/10
552万円
23/04
471万円
23/10
404万円
24/04
343万円
24/10
306万円
25/04
231万円
25/10
190万円
26/04
147万円

為替差損益

円・12期
20/10
52.5万円
21/04
−2,356万円
21/10
−3,515万円
22/04
−7,142万円
22/10
−7,661万円
23/04
1,614万円
23/10
−5,897万円
24/04
−2,049万円
24/10
−669万円
25/04
127万円
25/10
−1,714万円
26/04
−1,113万円

営業費用

円・12期
20/10
127万円
21/04
291万円
21/10
989万円
22/04
857万円
22/10
567万円
23/04
484万円
23/10
416万円
24/04
352万円
24/10
315万円
25/04
237万円
25/10
195万円
26/04
151万円

受託者報酬

円・12期
20/10
2.47万円
21/04
5.67万円
21/10
19.2万円
22/04
16.7万円
22/10
11.0万円
23/04
9.42万円
23/10
8.09万円
24/04
6.85万円
24/10
6.13万円
25/04
4.62万円
25/10
3.79万円
26/04
2.94万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
5,258万円
21/04
6,600万円
21/10
7,641万円
22/04
1,809万円
22/10
−1.00億円
23/04
4,913万円
23/10
1,030万円
24/04
5,052万円
24/10
3,360万円
25/04
−5,399万円
25/10
2,378万円
26/04
1,057万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YOXV・2026年07月10日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDGG）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBD5）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V0R8）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0AR）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SK3J）PDF

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