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ファンドサマリー 東京海上・グローバルＭ＆Ａ戦略ファンド

ファンドサマリー 東京海上・グローバルＭ＆Ａ戦略ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

東京海上・グローバルＭ＆Ａ戦略ファンド

G12686内国投資信託受益証券決算期 3月8日・9月8日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社（E06433）
管理会社の概要

東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。

出典

Wikipedia「東京海上アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）25.4億円2022-03-08 時点
基準価額（口数加重平均）9,922.79円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計25.6億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2022-03-08有価証券報告書・提出 2022-06-08
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-03-09 〜 2022-03-08
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100O61Q・提出日 2022-06-08）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2020-06-082022-06-08
有価証券報告書（120）5件2020-03-092022-03-08
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G12686-0012021-09-09 〜 2022-03-08有価証券報告書 S100O61Q18.3億円18.6億円19.0億円1,316万円−877万円—9,856.02このシリーズの時系列を見る
G12686-0022021-09-09 〜 2022-03-08有価証券報告書 S100O61Q7.05億円6.98億円7.26億円2,684万円1,784万円1,046万円10,100.70このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G12686-001G12686-002
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0320/0921/0321/0922/03純資産合計（G12686-001） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） 34.8億円純資産合計（G12686-001） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） 31.5億円純資産合計（G12686-001） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 27.5億円純資産合計（G12686-001） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 24.4億円純資産合計（G12686-001） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 18.3億円純資産合計（G12686-002） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） 14.9億円純資産合計（G12686-002） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） 14.5億円純資産合計（G12686-002） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 13.1億円純資産合計（G12686-002） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 10.1億円純資産合計（G12686-002） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 7.05億円

単位 円

元本
G12686-001G12686-002
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0320/0921/0321/0922/03元本（G12686-001） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） 35.0億円元本（G12686-001） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） 33.1億円元本（G12686-001） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 28.3億円元本（G12686-001） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 24.7億円元本（G12686-001） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 18.6億円元本（G12686-002） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） 15.8億円元本（G12686-002） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） 15.5億円元本（G12686-002） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 13.2億円元本（G12686-002） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 10.0億円元本（G12686-002） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 6.98億円

単位 円

資産合計
G12686-001G12686-002
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0320/0921/0321/0922/03資産合計（G12686-001） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） 35.7億円資産合計（G12686-001） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） 32.2億円資産合計（G12686-001） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 29.1億円資産合計（G12686-001） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 24.9億円資産合計（G12686-001） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 19.0億円資産合計（G12686-002） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） 15.1億円資産合計（G12686-002） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） 14.7億円資産合計（G12686-002） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 13.3億円資産合計（G12686-002） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 10.4億円資産合計（G12686-002） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 7.26億円

単位 円

負債合計
G12686-001G12686-002
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0320/0921/0321/0922/03負債合計（G12686-001） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） 8,497万円負債合計（G12686-001） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） 7,160万円負債合計（G12686-001） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 1.54億円負債合計（G12686-001） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 4,557万円負債合計（G12686-001） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 6,938万円負債合計（G12686-002） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） 1,729万円負債合計（G12686-002） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） 1,968万円負債合計（G12686-002） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 2,199万円負債合計（G12686-002） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 2,712万円負債合計（G12686-002） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 2,121万円

単位 円

営業収益
G12686-001G12686-002
−2.00億−1.00億01.00億
20/0320/0921/0321/0922/03営業収益（G12686-001） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） −1,380万円営業収益（G12686-001） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） −1.09億円営業収益（G12686-001） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 9,645万円営業収益（G12686-001） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 6,933万円営業収益（G12686-001） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 1,316万円営業収益（G12686-002） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） −1,011万円営業収益（G12686-002） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） 104万円営業収益（G12686-002） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 8,825万円営業収益（G12686-002） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 3,675万円営業収益（G12686-002） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 2,684万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G12686-001G12686-002
−2.00億−1.00億01.00億
20/0320/0921/0321/0922/03当期純利益又は当期純損失（G12686-001） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） −5,501万円当期純利益又は当期純損失（G12686-001） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） −1.43億円当期純利益又は当期純損失（G12686-001） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 6,650万円当期純利益又は当期純損失（G12686-001） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 4,223万円当期純利益又は当期純損失（G12686-001） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） −877万円当期純利益又は当期純損失（G12686-002） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） −2,741万円当期純利益又は当期純損失（G12686-002） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） −1,403万円当期純利益又は当期純損失（G12686-002） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 7,434万円当期純利益又は当期純損失（G12686-002） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 2,515万円当期純利益又は当期純損失（G12686-002） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 1,784万円

単位 円

分配金
G12686-002
400万600万800万1,000万1,200万
21/0922/03分配金（G12686-002） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 501万円分配金（G12686-002） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 1,046万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G12686-002G12686-001
9,2009,4009,6009,80010,00010,200
20/0320/0921/0321/0922/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12686-002） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） 9,448.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12686-002） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） 9,366.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12686-002） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 9,906.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12686-002） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 10,066.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12686-002） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 10,100.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12686-001） 2019-09-10〜2020-03-09（181日・通期） 9,935.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12686-001） 2020-03-10〜2020-09-08（182日・通期） 9,528.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12686-001） 2020-09-09〜2021-03-08（180日・通期） 9,738.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12686-001） 2021-03-09〜2021-09-08（183日・通期） 9,890.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12686-001） 2021-09-09〜2022-03-08（180日・通期） 9,856.02 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・10期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G12686-0012022-03-082021-09-09 〜 2022-03-08（180日）通期18.3億円有価証券報告書 S100O61Q
G12686-0022022-03-082021-09-09 〜 2022-03-08（180日）通期7.05億円有価証券報告書 S100O61Q
G12686-0012021-09-082021-03-09 〜 2021-09-08（183日）通期24.4億円有価証券報告書 S100MZ4M
G12686-0022021-09-082021-03-09 〜 2021-09-08（183日）通期10.1億円有価証券報告書 S100MZ4M
G12686-0012021-03-082020-09-09 〜 2021-03-08（180日）通期27.5億円有価証券報告書 S100LG2V
G12686-0022021-03-082020-09-09 〜 2021-03-08（180日）通期13.1億円有価証券報告書 S100LG2V
G12686-0012020-09-082020-03-10 〜 2020-09-08（182日）通期31.5億円有価証券報告書 S100KAFC
G12686-0022020-09-082020-03-10 〜 2020-09-08（182日）通期14.5億円有価証券報告書 S100KAFC
G12686-0012020-03-092019-09-10 〜 2020-03-09（181日）通期34.8億円有価証券報告書 S100IPC6
G12686-0022020-03-092019-09-10 〜 2020-03-09（181日）通期14.9億円有価証券報告書 S100IPC6

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-06-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年9月9日－令和4年3月8日)2021-09-09 〜 2022-03-08S100O61Q
2022-06-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O61O
2021-12-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年3月9日－令和3年9月8日)2021-03-09 〜 2021-09-08S100MZ4M
2021-12-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MZ4H
2021-06-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年9月9日－令和3年3月8日)2020-09-09 〜 2021-03-08S100LG2V
2021-06-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LG2Q
2020-12-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年3月10日－令和2年9月8日)2020-03-10 〜 2020-09-08S100KAFC
2020-12-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KAF9
2020-06-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和1年9月10日－令和2年3月9日)2019-09-10 〜 2020-03-09S100IPC6
2020-06-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IPBZ

出典

  • 2022年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O61Q・2022年06月08日 提出）PDF
  • 2021年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MZ4M・2021年12月08日 提出）PDF
  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LG2V・2021年06月08日 提出）PDF
  • 2020年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KAFC・2020年12月08日 提出）PDF
  • 2020年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IPC6・2020年06月08日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IPBZ・2020年06月08日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。