ファンドサマリー 東海３県ファンド（確定拠出年金）
ファンドサマリー 東海３県ファンド（確定拠出年金）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
東海３県ファンド（確定拠出年金）
東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。
純資産総額57.7億円2026-06-22 時点
基準価額61,490.33円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.39億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-22半期報告書・提出 2026-03-19
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2026-06-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-18 | 2026-03-19 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-22 | 2025-06-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-20 | 2026-06-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-21 〜 2026-06-22 | 半期報告書 S100XQPK | 57.7億円 | 9.39億円 | 58.1億円 | 14.2億円 | 13.9億円 | — | 61,490.33 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億
単位 円
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 2025-06-21 〜 2025-12-20（182日） | 半期 | 57.7億円 | 半期報告書 S100XQPK |
| 2025-06-20 | 2024-06-21 〜 2025-06-20（364日） | 通期 | 43.4億円 | 有価証券報告書 S100WN4D |
| 2024-12-20 | 2024-06-21 〜 2024-12-20（182日） | 半期 | 41.2億円 | 半期報告書 S100VDJI |
| 2024-06-20 | 2023-06-21 〜 2024-06-20（365日） | 通期 | 42.2億円 | 有価証券報告書 S100UCV3 |
| 2023-12-20 | 2023-06-21 〜 2023-12-20（182日） | 半期 | 38.4億円 | 半期報告書 S100T1S0 |
| 2023-06-20 | 2022-06-21 〜 2023-06-20（364日） | 通期 | 34.8億円 | 有価証券報告書 S100RUEK |
| 2022-12-20 | 2022-06-21 〜 2022-12-20（182日） | 半期 | 27.4億円 | 半期報告書 S100QDEU |
| 2022-06-20 | 2021-06-22 〜 2022-06-20（363日） | 通期 | 25.5億円 | 有価証券報告書 S100P5KV |
| 2021-06-21 | 2020-06-23 〜 2021-06-21（363日） | 通期 | 25.4億円 | 有価証券報告書 S100MF43 |
| 2020-06-22 | 2019-06-21 〜 2020-06-22（367日） | 通期 | 19.3億円 | 有価証券報告書 S100JN2U |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/06/21－2026/06/22) | 2025-06-21 〜 2026-06-22 | S100XQPK |
| 2026-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQB7 |
| 2025-12-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X3ER |
| 2025-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/06/21－2025/06/20) | 2024-06-21 〜 2025-06-20 | S100WN4D |
| 2025-09-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WN4C |
| 2025-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/06/21－2025/06/20) | 2024-06-21 〜 2025-06-20 | S100VDJI |
| 2025-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDJH |
| 2024-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/06/21－2024/06/20) | 2023-06-21 〜 2024-06-20 | S100UCV3 |
| 2024-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UCV2 |
| 2024-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1S5 |
| 2024-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/06/21－2024/06/20) | 2023-06-21 〜 2024-06-20 | S100T1S0 |
| 2023-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/06/21－2023/06/20) | 2022-06-21 〜 2023-06-20 | S100RUEK |
| 2023-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUEI |
| 2023-03-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/06/21－2023/06/20) | 2022-06-21 〜 2023-06-20 | S100QDEU |
| 2023-03-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QDES |
| 2022-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年6月22日－令和4年6月20日) | 2021-06-22 〜 2022-06-20 | S100P5KV |
| 2022-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P5KT |
| 2022-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NNJG |
| 2021-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年6月23日－令和3年6月21日) | 2020-06-23 〜 2021-06-21 | S100MF43 |
| 2021-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MF3W |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
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