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ファンドサマリー テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース ／ テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース ／ テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース

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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース ／ テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース ／ テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース

G14073内国投資信託受益証券決算期 6月20日・12月20日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（E12425）
純資産総額（全シリーズ合計）28.5億円2025-12-22 時点
基準価額（口数加重平均）14,798.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計19.3億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-22有価証券報告書・提出 2026-03-18
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-06-21 〜 2025-12-22
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XFYG・提出日 2026-03-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）11件2021-03-162026-03-18
訂正有価証券届出書（040）1件2021-03-192021-03-19
有価証券報告書（120）10件2021-06-212025-12-22
臨時報告書（180）10件2024-04-032026-07-03
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14073-0012025-06-21 〜 2025-12-22有価証券報告書 S100XFYG4.68億円6.31億円4.72億円624万円341万円63.1万円7,423.75このシリーズの時系列を見る
G14073-0022025-06-21 〜 2025-12-22有価証券報告書 S100XFYG22.7億円12.1億円22.9億円2.55億円2.43億円121万円18,811.52このシリーズの時系列を見る
G14073-0032025-06-21 〜 2025-12-22有価証券報告書 S100XFYG1.08億円8,660万円1.08億円1,181万円1,122万円130万円12,478.41このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14073-001G14073-002G14073-003
010.0億20.0億30.0億40.0億
21/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12純資産合計（G14073-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 37.8億円純資産合計（G14073-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 11.1億円純資産合計（G14073-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9.52億円純資産合計（G14073-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 8.61億円純資産合計（G14073-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 8.34億円純資産合計（G14073-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 7.22億円純資産合計（G14073-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 6.06億円純資産合計（G14073-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 5.13億円純資産合計（G14073-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 5.17億円純資産合計（G14073-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 4.68億円純資産合計（G14073-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 33.0億円純資産合計（G14073-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 31.2億円純資産合計（G14073-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 31.4億円純資産合計（G14073-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 29.1億円純資産合計（G14073-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 28.7億円純資産合計（G14073-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 25.6億円純資産合計（G14073-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 24.0億円純資産合計（G14073-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 21.9億円純資産合計（G14073-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 21.5億円純資産合計（G14073-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 22.7億円純資産合計（G14073-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.45億円純資産合計（G14073-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 1.41億円純資産合計（G14073-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1.29億円純資産合計（G14073-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 9,371万円純資産合計（G14073-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.07億円純資産合計（G14073-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1.10億円純資産合計（G14073-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.15億円純資産合計（G14073-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 1.11億円純資産合計（G14073-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 9,898万円純資産合計（G14073-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.08億円

単位 円

元本
G14073-001G14073-002G14073-003
010.0億20.0億30.0億40.0億
21/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本（G14073-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 39.1億円元本（G14073-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 11.9億円元本（G14073-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 10.8億円元本（G14073-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 10.2億円元本（G14073-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 9.98億円元本（G14073-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 8.90億円元本（G14073-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 8.23億円元本（G14073-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 7.51億円元本（G14073-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 6.99億円元本（G14073-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 6.31億円元本（G14073-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 23.5億円元本（G14073-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 22.3億円元本（G14073-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 19.9億円元本（G14073-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 18.5億円元本（G14073-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 17.3億円元本（G14073-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 15.2億円元本（G14073-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 13.9億円元本（G14073-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 13.3億円元本（G14073-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 12.7億円元本（G14073-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 12.1億円元本（G14073-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.39億円元本（G14073-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 1.37億円元本（G14073-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1.13億円元本（G14073-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 8,328万円元本（G14073-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 9,093万円元本（G14073-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 9,367万円元本（G14073-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 9,666万円元本（G14073-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 9,917万円元本（G14073-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 8,731万円元本（G14073-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 8,660万円

単位 円

資産合計
G14073-001G14073-002G14073-003
010.0億20.0億30.0億40.0億
21/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計（G14073-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 38.1億円資産合計（G14073-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 11.4億円資産合計（G14073-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9.59億円資産合計（G14073-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 8.67億円資産合計（G14073-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 8.40億円資産合計（G14073-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 7.32億円資産合計（G14073-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 6.11億円資産合計（G14073-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 5.18億円資産合計（G14073-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 5.21億円資産合計（G14073-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 4.72億円資産合計（G14073-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 33.2億円資産合計（G14073-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 31.4億円資産合計（G14073-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 31.7億円資産合計（G14073-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 29.3億円資産合計（G14073-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 29.0億円資産合計（G14073-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 25.9億円資産合計（G14073-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 24.1億円資産合計（G14073-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 22.1億円資産合計（G14073-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 21.6億円資産合計（G14073-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 22.9億円資産合計（G14073-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.45億円資産合計（G14073-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 1.41億円資産合計（G14073-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1.29億円資産合計（G14073-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 9,400万円資産合計（G14073-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.07億円資産合計（G14073-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1.10億円資産合計（G14073-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.15億円資産合計（G14073-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 1.12億円資産合計（G14073-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 9,929万円資産合計（G14073-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.08億円

単位 円

負債合計
G14073-001G14073-002G14073-003
01,000万2,000万3,000万4,000万
21/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計（G14073-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 2,763万円負債合計（G14073-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 3,689万円負債合計（G14073-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 690万円負債合計（G14073-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 650万円負債合計（G14073-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 614万円負債合計（G14073-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,059万円負債合計（G14073-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 470万円負債合計（G14073-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 507万円負債合計（G14073-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 454万円負債合計（G14073-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 346万円負債合計（G14073-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 2,419万円負債合計（G14073-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2,376万円負債合計（G14073-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 3,142万円負債合計（G14073-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 1,993万円負債合計（G14073-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 3,209万円負債合計（G14073-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 3,091万円負債合計（G14073-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1,513万円負債合計（G14073-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 1,671万円負債合計（G14073-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,298万円負債合計（G14073-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,660万円負債合計（G14073-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 48.5万円負債合計（G14073-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 46.1万円負債合計（G14073-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 41.8万円負債合計（G14073-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 29.0万円負債合計（G14073-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 31.5万円負債合計（G14073-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 33.2万円負債合計（G14073-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 34.9万円負債合計（G14073-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 34.8万円負債合計（G14073-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 31.4万円負債合計（G14073-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 32.2万円

単位 円

営業収益
G14073-002G14073-001G14073-003
−2.00億02.00億4.00億
21/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益（G14073-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.46億円営業収益（G14073-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 1,697万円営業収益（G14073-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 3.96億円営業収益（G14073-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 1,636万円営業収益（G14073-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.63億円営業収益（G14073-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 5,244万円営業収益（G14073-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 7,831万円営業収益（G14073-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −9,200万円営業収益（G14073-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 6,060万円営業収益（G14073-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.55億円営業収益（G14073-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） −8,986万円営業収益（G14073-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −1.21億円営業収益（G14073-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −4,894万円営業収益（G14073-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） −3,028万円営業収益（G14073-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） −578万円営業収益（G14073-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） −2,154万円営業収益（G14073-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） −5,946万円営業収益（G14073-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −3,619万円営業収益（G14073-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 4,337万円営業収益（G14073-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 624万円営業収益（G14073-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 631万円営業収益（G14073-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 70.6万円営業収益（G14073-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1,583万円営業収益（G14073-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 70.4万円営業収益（G14073-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 608万円営業収益（G14073-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 223万円営業収益（G14073-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 362万円営業収益（G14073-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −455万円営業収益（G14073-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 279万円営業収益（G14073-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,181万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14073-002G14073-001G14073-003
−2.00億02.00億4.00億
21/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G14073-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.28億円当期純利益又は当期純損失（G14073-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −37.6万円当期純利益又は当期純損失（G14073-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 3.79億円当期純利益又は当期純損失（G14073-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） −26.4万円当期純利益又は当期純損失（G14073-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.48億円当期純利益又は当期純損失（G14073-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 3,774万円当期純利益又は当期純損失（G14073-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 6,506万円当期純利益又は当期純損失（G14073-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −1.04億円当期純利益又は当期純損失（G14073-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 4,895万円当期純利益又は当期純損失（G14073-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.43億円当期純利益又は当期純損失（G14073-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） −1.11億円当期純利益又は当期純損失（G14073-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −1.39億円当期純利益又は当期純損失（G14073-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −5,471万円当期純利益又は当期純損失（G14073-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） −3,510万円当期純利益又は当期純損失（G14073-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） −1,047万円当期純利益又は当期純損失（G14073-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） −2,571万円当期純利益又は当期純損失（G14073-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） −6,304万円当期純利益又は当期純損失（G14073-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −3,943万円当期純利益又は当期純損失（G14073-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 4,054万円当期純利益又は当期純損失（G14073-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 341万円当期純利益又は当期純損失（G14073-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 551万円当期純利益又は当期純損失（G14073-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −6.98万円当期純利益又は当期純損失（G14073-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1,513万円当期純利益又は当期純損失（G14073-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 5.42万円当期純利益又は当期純損失（G14073-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 556万円当期純利益又は当期純損失（G14073-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 164万円当期純利益又は当期純損失（G14073-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 301万円当期純利益又は当期純損失（G14073-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −518万円当期純利益又は当期純損失（G14073-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 221万円当期純利益又は当期純損失（G14073-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,122万円

単位 円

分配金
G14073-001G14073-002G14073-003
0100万200万300万400万
21/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12分配金（G14073-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 391万円分配金（G14073-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 119万円分配金（G14073-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 108万円分配金（G14073-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 102万円分配金（G14073-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 99.8万円分配金（G14073-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 89.0万円分配金（G14073-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 82.3万円分配金（G14073-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 75.1万円分配金（G14073-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 69.9万円分配金（G14073-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 63.1万円分配金（G14073-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 235万円分配金（G14073-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 223万円分配金（G14073-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 199万円分配金（G14073-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 185万円分配金（G14073-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 173万円分配金（G14073-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 152万円分配金（G14073-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 139万円分配金（G14073-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 133万円分配金（G14073-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 127万円分配金（G14073-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 121万円分配金（G14073-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 214万円分配金（G14073-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 207万円分配金（G14073-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 173万円分配金（G14073-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 155万円分配金（G14073-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 131万円分配金（G14073-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 141万円分配金（G14073-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 144万円分配金（G14073-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 149万円分配金（G14073-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 138万円分配金（G14073-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 130万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14073-002G14073-003G14073-001
5,00010,00015,00020,000
21/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 14,016.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 14,006.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 15,756.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 15,731.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 16,577.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 16,818.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 17,263.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 16,488.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 16,869.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 18,811.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 10,428.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 10,274.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 11,411.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 11,252.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 11,714.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 11,736.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 11,899.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 11,226.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 11,336.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 12,478.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 9,664.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 9,329.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 8,806.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 8,473.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 8,359.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 8,112.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 7,364.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 6,830.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 7,390.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14073-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 7,423.75 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・30期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14073-0012025-12-222025-06-21 〜 2025-12-22（184日）通期4.68億円有価証券報告書 S100XFYG
G14073-0022025-12-222025-06-21 〜 2025-12-22（184日）通期22.7億円有価証券報告書 S100XFYG
G14073-0032025-12-222025-06-21 〜 2025-12-22（184日）通期1.08億円有価証券報告書 S100XFYG
G14073-0012025-06-202024-12-21 〜 2025-06-20（181日）通期5.17億円有価証券報告書 S100WDDD
G14073-0022025-06-202024-12-21 〜 2025-06-20（181日）通期21.5億円有価証券報告書 S100WDDD
G14073-0032025-06-202024-12-21 〜 2025-06-20（181日）通期9,898万円有価証券報告書 S100WDDD
G14073-0012024-12-202024-06-21 〜 2024-12-20（182日）通期5.13億円有価証券報告書 S100V35P
G14073-0022024-12-202024-06-21 〜 2024-12-20（182日）通期21.9億円有価証券報告書 S100V35P
G14073-0032024-12-202024-06-21 〜 2024-12-20（182日）通期1.11億円有価証券報告書 S100V35P
G14073-0012024-06-202023-12-21 〜 2024-06-20（182日）通期6.06億円有価証券報告書 S100U1NT
G14073-0022024-06-202023-12-21 〜 2024-06-20（182日）通期24.0億円有価証券報告書 S100U1NT
G14073-0032024-06-202023-12-21 〜 2024-06-20（182日）通期1.15億円有価証券報告書 S100U1NT
G14073-0012023-12-202023-06-21 〜 2023-12-20（182日）通期7.22億円有価証券報告書 S100SMNK
G14073-0022023-12-202023-06-21 〜 2023-12-20（182日）通期25.6億円有価証券報告書 S100SMNK
G14073-0032023-12-202023-06-21 〜 2023-12-20（182日）通期1.10億円有価証券報告書 S100SMNK
G14073-0012023-06-202022-12-21 〜 2023-06-20（181日）通期8.34億円有価証券報告書 S100RCF9
G14073-0022023-06-202022-12-21 〜 2023-06-20（181日）通期28.7億円有価証券報告書 S100RCF9
G14073-0032023-06-202022-12-21 〜 2023-06-20（181日）通期1.07億円有価証券報告書 S100RCF9
G14073-0012022-12-202022-06-21 〜 2022-12-20（182日）通期8.61億円有価証券報告書 S100PYU8
G14073-0022022-12-202022-06-21 〜 2022-12-20（182日）通期29.1億円有価証券報告書 S100PYU8
G14073-0032022-12-202022-06-21 〜 2022-12-20（182日）通期9,371万円有価証券報告書 S100PYU8
G14073-0012022-06-202021-12-21 〜 2022-06-20（181日）通期9.52億円有価証券報告書 S100OG1I
G14073-0022022-06-202021-12-21 〜 2022-06-20（181日）通期31.4億円有価証券報告書 S100OG1I
G14073-0032022-06-202021-12-21 〜 2022-06-20（181日）通期1.29億円有価証券報告書 S100OG1I
G14073-0012021-12-202021-06-22 〜 2021-12-20（181日）通期11.1億円有価証券報告書 S100N6GM
G14073-0022021-12-202021-06-22 〜 2021-12-20（181日）通期31.2億円有価証券報告書 S100N6GM
G14073-0032021-12-202021-06-22 〜 2021-12-20（181日）通期1.41億円有価証券報告書 S100N6GM
G14073-0012021-06-212020-12-22 〜 2021-06-21（181日）通期37.8億円有価証券報告書 S100LXXL
G14073-0022021-06-212020-12-22 〜 2021-06-21（181日）通期33.0億円有価証券報告書 S100LXXL
G14073-0032021-06-212020-12-22 〜 2021-06-21（181日）通期1.45億円有価証券報告書 S100LXXL

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YHGK
2026-04-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XSZ5
2026-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/06/21－2025/12/22)2025-06-21 〜 2025-12-22S100XFYG
2026-03-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XFYC
2026-01-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XCCZ
2025-10-06臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WQMT
2025-09-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/12/21－2025/06/20)2024-12-21 〜 2025-06-20S100WDDD
2025-09-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WDDC
2025-07-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100W1YV
2025-04-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VFYO
2025-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/06/21－2024/12/20)2024-06-21 〜 2024-12-20S100V35P
2025-03-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V35O
2025-01-08臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UZRW
2024-10-04臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UERM
2024-09-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2023/12/21－2024/06/20)2023-12-21 〜 2024-06-20S100U1NT
2024-09-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U1NR
2024-07-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TP8K
2024-04-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100T3GJ
2024-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/06/21－2023/12/20)2023-06-21 〜 2023-12-20S100SMNK
2024-03-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SMNG

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFYG・2026年03月18日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDDD・2025年09月18日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V35P・2025年03月18日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1NT・2024年09月19日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMNK・2024年03月18日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMNG・2024年03月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。