/

ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Ｃコース／Ｄコース

ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Ｃコース／Ｄコース

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Ｃコース／Ｄコース

G14631内国投資信託受益証券決算期 12月15日・6月15日管理会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社（E33958）
純資産総額（全シリーズ合計）24.9億円2025-12-15 時点
基準価額（口数加重平均）11,005.61円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計22.6億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2022-12-15 〜 2025-12-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XOJZ・提出日 2026-03-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2022-08-232026-03-13
訂正有価証券届出書（040）2件2022-08-252023-03-10
有価証券報告書（120）7件2022-12-152025-12-15
臨時報告書（180）9件2024-06-272026-06-25
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14631-0012025-06-17 〜 2025-12-15有価証券報告書 S100XOJZ2.19億円2.10億円2.25億円1,353万円1,180万円628万円10,467.20このシリーズの時系列を見る
G14631-0022025-06-17 〜 2025-12-15有価証券報告書 S100XOJZ22.7億円20.5億円23.8億円3.71億円3.52億円1.51億円11,060.55このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14631-002G14631-001
010.0億20.0億30.0億
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12純資産合計（G14631-002） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） 5.15億円純資産合計（G14631-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 5.19億円純資産合計（G14631-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 5.29億円純資産合計（G14631-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 7.67億円純資産合計（G14631-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 10.7億円純資産合計（G14631-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 23.1億円純資産合計（G14631-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 22.7億円純資産合計（G14631-001） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） 2.10億円純資産合計（G14631-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 2.62億円純資産合計（G14631-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2.63億円純資産合計（G14631-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 2.25億円純資産合計（G14631-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2.34億円純資産合計（G14631-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 2.31億円純資産合計（G14631-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2.19億円

単位 円

元本
G14631-002G14631-001
010.0億20.0億30.0億
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本（G14631-002） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） 5.42億円元本（G14631-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 5.26億円元本（G14631-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 4.88億円元本（G14631-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 6.56億円元本（G14631-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 9.58億円元本（G14631-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 22.8億円元本（G14631-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 20.5億円元本（G14631-001） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） 2.13億円元本（G14631-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 2.72億円元本（G14631-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2.61億円元本（G14631-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 2.15億円元本（G14631-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2.24億円元本（G14631-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 2.27億円元本（G14631-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2.10億円

単位 円

資産合計
G14631-002G14631-001
010.0億20.0億30.0億
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計（G14631-002） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） 5.16億円資産合計（G14631-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 5.37億円資産合計（G14631-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 5.30億円資産合計（G14631-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 7.81億円資産合計（G14631-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 10.9億円資産合計（G14631-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 23.1億円資産合計（G14631-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 23.8億円資産合計（G14631-001） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） 2.11億円資産合計（G14631-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 2.72億円資産合計（G14631-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2.63億円資産合計（G14631-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 2.31億円資産合計（G14631-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2.39億円資産合計（G14631-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 2.35億円資産合計（G14631-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2.25億円

単位 円

負債合計
G14631-002G14631-001
05,000万1.00億1.50億
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計（G14631-002） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） 58.0万円負債合計（G14631-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1,809万円負債合計（G14631-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 67.3万円負債合計（G14631-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1,411万円負債合計（G14631-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2,039万円負債合計（G14631-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 317万円負債合計（G14631-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 1.13億円負債合計（G14631-001） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） 73.0万円負債合計（G14631-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1,052万円負債合計（G14631-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 50.6万円負債合計（G14631-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 621万円負債合計（G14631-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 495万円負債合計（G14631-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 351万円負債合計（G14631-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 526万円

単位 円

営業収益
G14631-002G14631-001
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益（G14631-002） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） −911万円営業収益（G14631-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 2,333万円営業収益（G14631-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 5,326万円営業収益（G14631-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1.14億円営業収益（G14631-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 4,629万円営業収益（G14631-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −1.10億円営業収益（G14631-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 3.71億円営業収益（G14631-001） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） 62.2万円営業収益（G14631-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） −424万円営業収益（G14631-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1,315万円営業収益（G14631-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 2,146万円営業収益（G14631-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,284万円営業収益（G14631-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −155万円営業収益（G14631-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 1,353万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14631-002G14631-001
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G14631-002） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） −1,034万円当期純利益又は当期純損失（G14631-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1,931万円当期純利益又は当期純損失（G14631-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 4,925万円当期純利益又は当期純損失（G14631-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1.09億円当期純利益又は当期純損失（G14631-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 4,010万円当期純利益又は当期純損失（G14631-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −1.25億円当期純利益又は当期純損失（G14631-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 3.52億円当期純利益又は当期純損失（G14631-001） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） −13.1万円当期純利益又は当期純損失（G14631-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） −615万円当期純利益又は当期純損失（G14631-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1,102万円当期純利益又は当期純損失（G14631-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1,938万円当期純利益又は当期純損失（G14631-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,096万円当期純利益又は当期純損失（G14631-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −337万円当期純利益又は当期純損失（G14631-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 1,180万円

単位 円

分配金
G14631-002G14631-001
05,000万1.00億1.50億2.00億
24/0624/1225/0625/12分配金（G14631-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 7,187万円分配金（G14631-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 7,971万円分配金（G14631-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 6,040万円分配金（G14631-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 1.51億円分配金（G14631-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 642万円分配金（G14631-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,102万円分配金（G14631-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 226万円分配金（G14631-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 628万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14631-002G14631-001
9,00010,00011,00012,000
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-002） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） 9,515.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 9,864.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 10,834.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 11,680.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 11,167.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 10,152.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 11,060.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-001） 2022-09-09〜2022-12-15（97日・通期） 9,895.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 9,609.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 10,048.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 10,450.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 10,455.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 10,208.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14631-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 10,467.20 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・14期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14631-0012025-12-152025-06-17 〜 2025-12-15（181日）通期2.19億円有価証券報告書 S100XOJZ
G14631-0022025-12-152025-06-17 〜 2025-12-15（181日）通期22.7億円有価証券報告書 S100XOJZ
G14631-0012025-06-162024-12-17 〜 2025-06-16（181日）通期2.31億円有価証券報告書 S100WNRP
G14631-0022025-06-162024-12-17 〜 2025-06-16（181日）通期23.1億円有価証券報告書 S100WNRP
G14631-0012024-12-162024-06-18 〜 2024-12-16（181日）通期2.34億円有価証券報告書 S100VBZS
G14631-0022024-12-162024-06-18 〜 2024-12-16（181日）通期10.7億円有価証券報告書 S100VBZS
G14631-0012024-06-172023-12-16 〜 2024-06-17（184日）通期2.25億円有価証券報告書 S100UBDM
G14631-0022024-06-172023-12-16 〜 2024-06-17（184日）通期7.67億円有価証券報告書 S100UBDM
G14631-0012023-12-152023-06-16 〜 2023-12-15（182日）通期2.63億円有価証券報告書 S100SZWK
G14631-0022023-12-152023-06-16 〜 2023-12-15（182日）通期5.29億円有価証券報告書 S100SZWK
G14631-0012023-06-152022-12-16 〜 2023-06-15（181日）通期2.62億円有価証券報告書 S100RSQW
G14631-0022023-06-152022-12-16 〜 2023-06-15（181日）通期5.19億円有価証券報告書 S100RSQW
G14631-0012022-12-152022-09-09 〜 2022-12-15（97日）通期2.10億円有価証券報告書 S100QCNQ
G14631-0022022-12-152022-09-09 〜 2022-12-15（97日）通期5.15億円有価証券報告書 S100QCNQ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YHYC
2026-03-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XSWI
2026-03-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XOK9
2026-03-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/17－2025/12/15)2025-06-17 〜 2025-12-15S100XOJZ
2025-12-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XCP7
2025-09-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WQPP
2025-09-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WNRR
2025-09-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/12/17－2025/06/16)2024-12-17 〜 2025-06-16S100WNRP
2025-06-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100W6PI
2025-03-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VGZT
2025-03-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VBZY
2025-03-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/06/18－2024/12/16)2024-06-18 〜 2024-12-16S100VBZS
2024-12-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V03A
2024-09-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UF2X
2024-09-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UBDQ
2024-09-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/12/16－2024/06/17)2023-12-16 〜 2024-06-17S100UBDM
2024-06-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TVFL
2024-03-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SZWT
2024-03-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/06/16－2023/12/15)2023-06-16 〜 2023-12-15S100SZWK
2023-09-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RSQZ

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOJZ・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNRP・2025年09月12日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBZS・2025年03月14日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBDM・2024年09月13日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZWK・2024年03月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSQZ・2023年09月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。