ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）
ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）
純資産総額75.3億円2026-05-15 時点
基準価額10,671.93円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本70.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-11-17 〜 2026-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 2件 | 2025-07-30 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2025-08-01 | 2026-02-13 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2025-11-17 | 2026-05-15 |
| 臨時報告書（180） | 3件 | 2025-11-28 | 2026-05-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | 有価証券報告書 S100YTBF | 75.3億円 | 70.5億円 | 76.1億円 | 2.54億円 | 2.11億円 | 1.51億円 | 10,671.93 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
20.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
負債合計
2,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,60010,62010,64010,66010,680
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2025-11-18 〜 2026-05-15（178日） | 通期 | 75.3億円 | 有価証券報告書 S100YTBF |
| 2025-11-17 | 2025-08-18 〜 2025-11-17（91日） | 通期 | 27.2億円 | 有価証券報告書 S100XJNX |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-15 | S100YTC2 |
| 2026-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/11/18－2026/05/15) | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | S100YTBF |
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y5I4 |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XN3C |
| 2026-02-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XK70 |
| 2026-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/08/18－2025/11/17) | 2025-08-18 〜 2025-11-17 | S100XJNX |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X6VO |
| 2025-08-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WG5G |
| 2025-07-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WF56 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。