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ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

G15055内国投資信託受益証券決算期 4月25日管理会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社（E33958）
純資産総額（全シリーズ合計）347億円2026-04-27 時点
基準価額（口数加重平均）12,828.60円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計271億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-04-27有価証券報告書・提出 2026-07-24
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-04-25 〜 2026-04-27
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YQ3R・提出日 2026-07-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2023-11-212026-07-24
訂正有価証券届出書（040）1件2024-07-192024-07-19
有価証券報告書（120）3件2024-04-252026-04-27
半期報告書（160）2件2025-04-252026-04-27
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G15055-0012025-04-26 〜 2026-04-27有価証券報告書 S100YQ3R12.2億円11.6億円12.8億円4.50億円4.15億円—10,521.80このシリーズの時系列を見る
G15055-0022025-04-26 〜 2026-04-27有価証券報告書 S100YQ3R335億円259億円340億円146億円139億円—12,931.97このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G15055-002G15055-001
0200億400億600億
24/0424/1025/0425/1026/04純資産合計（G15055-002） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） 553億円純資産合計（G15055-002） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 549億円純資産合計（G15055-002） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 416億円純資産合計（G15055-002） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 396億円純資産合計（G15055-002） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 335億円純資産合計（G15055-001） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） 43.0億円純資産合計（G15055-001） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 35.3億円純資産合計（G15055-001） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 24.2億円純資産合計（G15055-001） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 18.8億円純資産合計（G15055-001） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 12.2億円

単位 円

元本
G15055-002G15055-001
0200億400億600億
24/0424/1025/0425/1026/04元本（G15055-002） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） 515億円元本（G15055-002） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 500億円元本（G15055-002） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 458億円元本（G15055-002） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 348億円元本（G15055-002） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 259億円元本（G15055-001） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） 44.4億円元本（G15055-001） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 36.0億円元本（G15055-001） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 28.4億円元本（G15055-001） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 19.1億円元本（G15055-001） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 11.6億円

単位 円

資産合計
G15055-002G15055-001
0200億400億600億
24/0424/1025/0425/1026/04資産合計（G15055-002） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） 556億円資産合計（G15055-002） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 555億円資産合計（G15055-002） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 421億円資産合計（G15055-002） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 402億円資産合計（G15055-002） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 340億円資産合計（G15055-001） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） 45.2億円資産合計（G15055-001） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 38.1億円資産合計（G15055-001） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 24.8億円資産合計（G15055-001） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 20.2億円資産合計（G15055-001） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 12.8億円

単位 円

負債合計
G15055-002G15055-001
02.00億4.00億6.00億8.00億
24/0424/1025/0425/1026/04負債合計（G15055-002） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） 3.01億円負債合計（G15055-002） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 6.47億円負債合計（G15055-002） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 5.57億円負債合計（G15055-002） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 6.03億円負債合計（G15055-002） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 4.57億円負債合計（G15055-001） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） 2.22億円負債合計（G15055-001） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 2.87億円負債合計（G15055-001） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 5,637万円負債合計（G15055-001） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 1.39億円負債合計（G15055-001） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 5,794万円

単位 円

営業収益
G15055-002G15055-001
−100億0100億200億
24/0424/1025/0425/1026/04営業収益（G15055-002） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） 30.7億円営業収益（G15055-002） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 15.5億円営業収益（G15055-002） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） −65.3億円営業収益（G15055-002） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 98.0億円営業収益（G15055-002） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 146億円営業収益（G15055-001） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） −1.07億円営業収益（G15055-001） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 6,754万円営業収益（G15055-001） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） −2.47億円営業収益（G15055-001） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 3.41億円営業収益（G15055-001） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 4.50億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G15055-002G15055-001
−100億0100億200億
24/0424/1025/0425/1026/04当期純利益又は当期純損失（G15055-002） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） 27.9億円当期純利益又は当期純損失（G15055-002） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 10.7億円当期純利益又は当期純損失（G15055-002） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） −74.8億円当期純利益又は当期純損失（G15055-002） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 94.3億円当期純利益又は当期純損失（G15055-002） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 139億円当期純利益又は当期純損失（G15055-001） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） −1.33億円当期純利益又は当期純損失（G15055-001） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 3,332万円当期純利益又は当期純損失（G15055-001） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） −3.09億円当期純利益又は当期純損失（G15055-001） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 3.21億円当期純利益又は当期純損失（G15055-001） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 4.15億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G15055-002G15055-001
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
24/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15055-002） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） 10,739.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15055-002） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 10,965.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15055-002） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 9,083.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15055-002） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 11,381.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15055-002） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 12,931.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15055-001） 2023-12-20〜2024-04-25（127日・通期） 9,681.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15055-001） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 9,806.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15055-001） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 8,517.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15055-001） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 9,825.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15055-001） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 10,521.80 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・10期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G15055-0012026-04-272025-04-26 〜 2026-04-27（366日）通期12.2億円有価証券報告書 S100YQ3R
G15055-0022026-04-272025-04-26 〜 2026-04-27（366日）通期335億円有価証券報告書 S100YQ3R
G15055-0012025-10-252025-04-26 〜 2025-10-25（182日）半期18.8億円半期報告書 S100XFZ5
G15055-0022025-10-252025-04-26 〜 2025-10-25（182日）半期396億円半期報告書 S100XFZ5
G15055-0012025-04-252024-04-26 〜 2025-04-25（364日）通期24.2億円有価証券報告書 S100WAQZ
G15055-0022025-04-252024-04-26 〜 2025-04-25（364日）通期416億円有価証券報告書 S100WAQZ
G15055-0012024-10-252024-04-26 〜 2024-10-25（182日）半期35.3億円半期報告書 S100V33B
G15055-0022024-10-252024-04-26 〜 2024-10-25（182日）半期549億円半期報告書 S100V33B
G15055-0012024-04-252023-12-20 〜 2024-04-25（127日）通期43.0億円有価証券報告書 S100U0KS
G15055-0022024-04-252023-12-20 〜 2024-04-25（127日）通期553億円有価証券報告書 S100U0KS

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近11件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YQ3S
2026-07-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/04/26－2026/04/27)2025-04-26 〜 2026-04-27S100YQ3R
2026-01-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XFZT
2026-01-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/04/26－2026/04/27)2025-04-26 〜 2026-04-27S100XFZ5
2025-07-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WAR3
2025-07-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/04/26－2025/04/25)2024-04-26 〜 2025-04-25S100WAQZ
2025-01-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V33J
2025-01-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/04/26－2025/04/25)2024-04-26 〜 2025-04-25S100V33B
2024-07-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U0PX
2024-07-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/12/20－2024/04/25)2023-12-20 〜 2024-04-25S100U0KS
2023-11-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SBNP

出典

  • 2026年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFZ5・2026年01月23日 提出）PDF
  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQ3R・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V33B・2025年01月24日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WAQZ・2025年07月25日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0KS・2024年07月19日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBNP・2023年11月21日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。