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ファンドサマリー シナプス（Ｓｙｎａｐｓｅ）

ファンドサマリー シナプス（Ｓｙｎａｐｓｅ）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

シナプス（Ｓｙｎａｐｓｅ）

G01074内国投資信託受益証券決算期 3月22日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額28.5億円2026-03-23 時点
基準価額21,949.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-18
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y75N・提出日 2026-06-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-182026-06-18
有価証券報告書（120）7件2020-03-232026-03-23
半期報告書（160）4件2023-03-222026-03-23
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-03-25 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100Y75N28.5億円13.0億円29.5億円9.31億円8.81億円7,781万円21,949.71このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） 17.9億円資産合計 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 25.8億円資産合計 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 24.1億円資産合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 22.0億円資産合計 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 21.9億円資産合計 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 24.7億円資産合計 2023-03-23〜2024-03-22（365日・通期） 28.1億円資産合計 2024-03-23〜2024-09-22（183日・半期） 25.2億円資産合計 2024-03-23〜2025-03-24（366日・通期） 25.1億円資産合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・半期） 28.6億円資産合計 2025-03-25〜2026-03-23（363日・通期） 29.5億円純資産合計 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） 17.6億円純資産合計 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 25.3億円純資産合計 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 23.6億円純資産合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 21.7億円純資産合計 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 21.7億円純資産合計 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 24.2億円純資産合計 2023-03-23〜2024-03-22（365日・通期） 27.4億円純資産合計 2024-03-23〜2024-09-22（183日・半期） 24.2億円純資産合計 2024-03-23〜2025-03-24（366日・通期） 24.7億円純資産合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・半期） 28.0億円純資産合計 2025-03-25〜2026-03-23（363日・通期） 28.5億円元本 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） 22.4億円元本 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 20.4億円元本 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 19.0億円元本 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 18.8億円元本 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 18.4億円元本 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 17.3億円元本 2023-03-23〜2024-03-22（365日・通期） 16.3億円元本 2024-03-23〜2024-09-22（183日・半期） 15.4億円元本 2024-03-23〜2025-03-24（366日・通期） 15.1億円元本 2025-03-25〜2025-09-24（183日・半期） 14.2億円元本 2025-03-25〜2026-03-23（363日・通期） 13.0億円負債合計 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） 3,140万円負債合計 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 4,845万円負債合計 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 4,870万円負債合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 3,718万円負債合計 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 2,028万円負債合計 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 4,670万円負債合計 2023-03-23〜2024-03-22（365日・通期） 6,913万円負債合計 2024-03-23〜2024-09-22（183日・半期） 9,298万円負債合計 2024-03-23〜2025-03-24（366日・通期） 4,523万円負債合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・半期） 5,459万円負債合計 2025-03-25〜2026-03-23（363日・通期） 1.06億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） −4.00億円営業収益 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 10.2億円営業収益 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 5,379万円営業収益 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −1.47億円営業収益 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） −7,845万円営業収益 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 4.20億円営業収益 2023-03-23〜2024-03-22（365日・通期） 9.14億円営業収益 2024-03-23〜2024-09-22（183日・半期） −1.51億円営業収益 2024-03-23〜2025-03-24（366日・通期） −3,343万円営業収益 2025-03-25〜2025-09-24（183日・半期） 5.15億円営業収益 2025-03-25〜2026-03-23（363日・通期） 9.31億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） −4.42億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 9.81億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 830万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −1.68億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） −1.19億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 3.98億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-23〜2024-03-22（365日・通期） 8.71億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-23〜2024-09-22（183日・半期） −1.74億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-23〜2025-03-24（366日・通期） −7,925万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-25〜2025-09-24（183日・半期） 4.92億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-25〜2026-03-23（363日・通期） 8.81億円分配金 2025-03-25〜2026-03-23（363日・通期） 7,781万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） 7,862.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 12,396.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 12,403.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 11,516.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 11,780.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 13,994.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-23〜2024-03-22（365日・通期） 16,847.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-23〜2024-09-22（183日・半期） 15,745.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-23〜2025-03-24（366日・通期） 16,361.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・半期） 19,766.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-25〜2026-03-23（363日・通期） 21,949.71 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-232025-03-25 〜 2026-03-23（363日）通期28.5億円有価証券報告書 S100Y75N
2025-09-242025-03-25 〜 2025-09-24（183日）半期28.0億円半期報告書 S100X7GS
2025-03-242024-03-23 〜 2025-03-24（366日）通期24.7億円有価証券報告書 S100VUWA
2024-09-222024-03-23 〜 2024-09-22（183日）半期24.2億円半期報告書 S100UTHM
2024-03-222023-03-23 〜 2024-03-22（365日）通期27.4億円有価証券報告書 S100THYO
2023-09-222023-03-23 〜 2023-09-22（183日）半期24.2億円半期報告書 S100SCI2
2023-03-222022-03-23 〜 2023-03-22（364日）通期21.7億円有価証券報告書 S100QVSC
2022-09-222022-03-23 〜 2022-09-22（183日）半期21.7億円半期報告書 S100PGO0
2022-03-222021-03-23 〜 2022-03-22（364日）通期23.6億円有価証券報告書 S100O3CX
2021-03-222020-03-24 〜 2021-03-22（363日）通期25.3億円有価証券報告書 S100LFX3
2020-03-232019-03-23 〜 2020-03-23（366日）通期17.6億円有価証券報告書 S100IRSX

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y75P
2026-06-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/03/25－2026/03/23)2025-03-25 〜 2026-03-23S100Y75N
2025-12-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X7GU
2025-12-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/03/25－2026/03/23)2025-03-25 〜 2026-03-23S100X7GS
2025-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VUWC
2025-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/03/23－2025/03/24)2024-03-23 〜 2025-03-24S100VUWA
2024-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UTHO
2024-12-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/03/23－2025/03/24)2024-03-23 〜 2025-03-24S100UTHM
2024-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/03/23－2024/03/22)2023-03-23 〜 2024-03-22S100THYO
2024-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100THYM
2023-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SCI6
2023-12-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/03/23－2024/03/22)2023-03-23 〜 2024-03-22S100SCI2
2023-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVSE
2023-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/03/23－2023/03/22)2022-03-23 〜 2023-03-22S100QVSC
2022-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PQ2E
2022-12-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和4年3月23日－令和5年3月22日)2022-03-23 〜 2023-03-22S100PGO0
2022-06-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年3月23日－令和4年3月22日)2021-03-23 〜 2022-03-22S100O3CX
2022-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O3CP
2021-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MWDW
2021-06-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年3月24日－令和3年3月22日)2020-03-24 〜 2021-03-22S100LFX3

出典

  • 2026年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7GS・2025年12月18日 提出）PDF
  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y75N・2026年06月18日 提出）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTHM・2024年12月19日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUWA・2025年06月19日 提出）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCI2・2023年12月19日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THYO・2024年06月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。