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ファンドサマリー 株式オープン

ファンドサマリー 株式オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

株式オープン

G10957区分不明決算期 —管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（E11518）
管理会社の概要

三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「三菱UFJアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額18.4億円2021-04-19 時点
基準価額13,646.04円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-04-19有価証券報告書・提出 2021-07-16
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2021-04-19
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100LXGE・提出日 2021-07-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2020-07-172021-07-16
訂正有価証券届出書（040）2件2021-01-192022-01-18
有価証券報告書（120）2件2020-04-202021-04-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-04-21 〜 2021-04-19有価証券報告書 S100LXGE18.4億円13.5億円18.9億円7.23億円7.09億円674万円13,646.04このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0421/04資産合計 2019-04-19〜2020-04-20（367日・通期） 13.1億円資産合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 18.9億円純資産合計 2019-04-19〜2020-04-20（367日・通期） 12.9億円純資産合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 18.4億円元本 2019-04-19〜2020-04-20（367日・通期） 14.8億円元本 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 13.5億円負債合計 2019-04-19〜2020-04-20（367日・通期） 2,751万円負債合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 4,609万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0421/04営業収益 2019-04-19〜2020-04-20（367日・通期） −1.23億円営業収益 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 7.23億円当期純利益又は当期純損失 2019-04-19〜2020-04-20（367日・通期） −1.35億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 7.09億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
0200万400万600万800万
20/0421/04分配金 2019-04-19〜2020-04-20（367日・通期） 148万円分配金 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 674万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,00013,00014,000
20/0421/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-19〜2020-04-20（367日・通期） 8,713.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 13,646.04 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-04-192020-04-21 〜 2021-04-19（363日）通期18.4億円有価証券報告書 S100LXGE
2020-04-202019-04-19 〜 2020-04-20（367日）通期12.9億円有価証券報告書 S100ISWC

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近6件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-01-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N5TS
2021-07-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LXGG
2021-07-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(令和2年4月21日－令和3年4月19日)2020-04-21 〜 2021-04-19S100LXGE
2021-01-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KG6C
2020-07-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(平成31年4月19日－令和2年4月20日)2019-04-19 〜 2020-04-20S100ISWC
2020-07-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ISWB

出典

  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXGE・2021年07月16日 提出）PDF
  • 2020年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ISWC・2020年07月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ISWB・2020年07月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXGG・2021年07月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。