純資産総額1.67億円2026-01-13 時点
基準価額7,644.43円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.18億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2026-01-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-04-09 | 2026-04-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-10-08 | 2025-10-10 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-10 | 2026-01-13 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-28 | 2026-06-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | 有価証券報告書  S100XXIV | 1.67億円 | 2.18億円 | 1.70億円 | 270万円 | 208万円 | 65.7万円 | 7,644.43 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億7.00億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
0100万200万300万400万500万600万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-13 | 2025-07-11 〜 2026-01-13（186日） | 通期 | 1.67億円 | 有価証券報告書 S100XXIV |
| 2025-07-10 | 2025-01-11 〜 2025-07-10（180日） | 通期 | 1.71億円 | 有価証券報告書 S100WTGY |
| 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10（183日） | 通期 | 1.71億円 | 有価証券報告書 S100VKOW |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 通期 | 1.80億円 | 有価証券報告書 S100UHHQ |
| 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10（183日） | 通期 | 1.86億円 | 有価証券報告書 S100T7NY |
| 2023-07-10 | 2023-01-11 〜 2023-07-10（180日） | 通期 | 1.67億円 | 有価証券報告書 S100RZ1T |
| 2023-01-10 | 2022-07-12 〜 2023-01-10（182日） | 通期 | 1.55億円 | 有価証券報告書 S100QJO4 |
| 2022-07-11 | 2022-01-12 〜 2022-07-11（180日） | 通期 | 1.33億円 | 有価証券報告書 S100PAL5 |
| 2022-01-11 | 2021-07-13 〜 2022-01-11（182日） | 通期 | 1.53億円 | 有価証券報告書 S100NTG2 |
| 2021-07-12 | 2021-01-13 〜 2021-07-12（180日） | 通期 | 1.63億円 | 有価証券報告書 S100MJM9 |
| 2021-01-12 | 2020-07-11 〜 2021-01-12（185日） | 通期 | 1.85億円 | 有価証券報告書 S100L4GT |
| 2020-07-10 | 2020-01-11 〜 2020-07-10（181日） | 通期 | 5.70億円 | 有価証券報告書 S100JU8A |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YBDX |
| 2026-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/07/11－2026/01/13) | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | S100XXIV |
| 2026-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XX14 |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XR5R |
| 2025-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XAHN |
| 2025-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/01/11－2025/07/10) | 2025-01-11 〜 2025-07-10 | S100WTGY |
| 2025-10-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSW4 |
| 2025-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPJU |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VXRN |
| 2025-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/07/11－2025/01/10) | 2024-07-11 〜 2025-01-10 | S100VKOW |
| 2025-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VK0E |
| 2025-03-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VEHB |
| 2024-12-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UY7W |
| 2024-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/01/11－2024/07/10) | 2024-01-11 〜 2024-07-10 | S100UHHQ |
| 2024-10-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UGX3 |
| 2024-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UDEO |
| 2024-06-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TM7Y |
| 2024-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/07/11－2024/01/10) | 2023-07-11 〜 2024-01-10 | S100T7NY |
| 2024-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T719 |
| 2023-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/01/11－2023/07/10) | 2023-01-11 〜 2023-07-10 | S100RZ1T |
