ファンドサマリー ステート・ストリートＴＯＰＩＸインデックス・オープン
ファンドサマリー ステート・ストリートＴＯＰＩＸインデックス・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリートＴＯＰＩＸインデックス・オープン
純資産総額4.47億円2025-11-17 時点
基準価額14,027.06円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.18億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-17有価証券報告書・提出 2026-02-16
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-11-15 〜 2026-11-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2023-12-21 | 2026-02-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2024-02-26 | 2025-11-17 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2024-11-15 | 2025-11-17 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-11-15 | 2026-11-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | 有価証券報告書 S100XK43 | 4.47億円 | 3.18億円 | 4.50億円 | 4,615万円 | 4,596万円 | — | 14,027.06 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
単位 円
負債合計
0100万200万300万400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2024-11-16 〜 2025-11-17（366日） | 通期 | 4.47億円 | 有価証券報告書 S100XK43 |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 半期 | 9,371万円 | 半期報告書 S100WIO8 |
| 2024-11-15 | 2024-01-11 〜 2024-11-15（309日） | 通期 | 4,601万円 | 有価証券報告書 S100V7HC |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 半期 | 2,655万円 | 半期報告書 S100UI1Y |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 半期報告書訂正 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/11/18－2026/11/16) | 2025-11-18 〜 2026-11-16 | S100YVTM |
| 2026-08-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2025-11-17 | S100YU9C |
| 2026-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/11/16－2025/11/17) | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | S100XK43 |
| 2026-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XK0L |
| 2025-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/11/16－2025/11/17) | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | S100WIO8 |
| 2025-08-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WICG |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/11－2024/11/15) | 2024-01-11 〜 2024-11-15 | S100V7HC |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V75P |
| 2024-10-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/11－2024/11/15) | 2024-01-11 〜 2024-11-15 | S100UI1Y |
| 2024-10-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UHGB |
| 2024-02-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SXJY |
| 2023-12-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SHBN |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。