ファンドサマリー ステート・ストリート・ゴールド・オープン（為替ヘッジなし）／ステート・ストリート・ゴールド・オープン（為替ヘッジあり）
ファンドサマリー ステート・ストリート・ゴールド・オープン（為替ヘッジなし）／ステート・ストリート・ゴールド・オープン（為替ヘッジあり）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリート・ゴールド・オープン（為替ヘッジなし）／ステート・ストリート・ゴールド・オープン（為替ヘッジあり）
純資産総額（全シリーズ合計）—2026-06-22 時点
基準価額（口数加重平均）—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計—期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-06-22半期報告書・提出 2026-05-13
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2026-06-22 〜 2026-06-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |
| 半期報告書（160） | 1件 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G15599-001 | 2025-08-14 〜 2026-06-22 | 半期報告書 S100Y245 | — | — | — | 14.0億円 | 13.9億円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
| G15599-002 | 2025-08-14 〜 2026-06-22 | 半期報告書 S100Y245 | — | — | — | 2.31億円 | 2.30億円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
G15599-001G15599-002
05.00億10.0億15.0億
単位 円
G15599-001G15599-002
05.00億10.0億15.0億
単位 円
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 時系列データがありません。 | ||||
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。