ファンドサマリー ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン（為替ヘッジあり）
ファンドサマリー ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン（為替ヘッジあり）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン（為替ヘッジあり）
純資産総額354万円2022-11-15 時点
基準価額21,611.72円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本164万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-11-15有価証券報告書・提出 2023-02-15
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-11-16 〜 2022-11-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2021-02-16 | 2023-02-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2021-08-16 | 2023-07-06 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2020-11-16 | 2022-11-15 |
| 半期報告書（160） | 1件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2021-11-16 〜 2022-11-15 | 有価証券報告書 S100Q3SZ | 354万円 | 164万円 | 492万円 | −7,850万円 | −8,836万円 | — | 21,611.72 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-15 | 2021-11-16 〜 2022-11-15（364日） | 通期 | 354万円 | 有価証券報告書 S100Q3SZ |
| 2022-05-15 | 2021-11-16 〜 2022-05-15（180日） | 半期 | 10.5億円 | 半期報告書 S100OSRM |
| 2021-11-15 | 2020-11-17 〜 2021-11-15（363日） | 通期 | 28.3億円 | 有価証券報告書 S100NB2F |
| 2020-11-16 | 2019-11-16 〜 2020-11-16（366日） | 通期 | 22.4億円 | 有価証券報告書 S100KLCA |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RB4Q |
| 2023-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2021/11/16－2022/11/15) | 2021-11-16 〜 2022-11-15 | S100Q3SZ |
| 2023-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q3SI |
| 2022-08-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OSRZ |
| 2022-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年11月16日－令和4年11月15日) | 2021-11-16 〜 2022-11-15 | S100OSRM |
| 2022-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) | 2020-11-17 〜 2021-11-15 | S100NB2F |
| 2022-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NB2E |
| 2021-08-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M3QU |
| 2021-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和1年11月16日－令和2年11月16日) | 2019-11-16 〜 2020-11-16 | S100KLCA |
| 2021-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KLC6 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。