ファンドサマリー ステート・ストリートＤＣ外国債券インデックス・オープン
ファンドサマリー ステート・ストリートＤＣ外国債券インデックス・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリートＤＣ外国債券インデックス・オープン
純資産総額204億円2026-02-20 時点
基準価額26,679.55円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本76.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-20 〜 2026-02-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-11-20 | 2025-11-20 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-20 | 2026-02-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100Y4HK | 204億円 | 76.4億円 | 205億円 | 24.1億円 | 22.9億円 | — | 26,679.55 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
50.0億100億150億200億250億
単位 円
負債合計
5,000万6,000万7,000万8,000万9,000万1.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
18,00020,00022,00024,00026,00028,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-02-21 〜 2026-02-20（364日） | 通期 | 204億円 | 有価証券報告書 S100Y4HK |
| 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20（180日） | 半期 | 190億円 | 半期報告書 S100X4X6 |
| 2025-02-20 | 2024-02-21 〜 2025-02-20（365日） | 通期 | 187億円 | 有価証券報告書 S100VRK7 |
| 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20（181日） | 半期 | 190億円 | 半期報告書 S100USRH |
| 2024-02-20 | 2023-02-21 〜 2024-02-20（364日） | 通期 | 190億円 | 有価証券報告書 S100TFGH |
| 2023-08-20 | 2023-02-21 〜 2023-08-20（180日） | 半期 | 179億円 | 半期報告書 S100SB2S |
| 2023-02-20 | 2022-02-22 〜 2023-02-20（363日） | 通期 | 166億円 | 有価証券報告書 S100QR37 |
| 2022-08-21 | 2022-02-22 〜 2022-08-21（180日） | 半期 | 174億円 | 半期報告書 S100PN6A |
| 2022-02-21 | 2021-02-23 〜 2022-02-21（363日） | 通期 | 165億円 | 有価証券報告書 S100O2L4 |
| 2021-02-22 | 2020-02-21 〜 2021-02-22（367日） | 通期 | 160億円 | 有価証券報告書 S100LCN9 |
| 2020-02-20 | 2019-02-21 〜 2020-02-20（364日） | 通期 | 154億円 | 有価証券報告書 S100ILYN |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100Y4HK |
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y35H |
| 2025-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100X4X6 |
| 2025-11-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X08I |
| 2025-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/02/21－2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100VRK7 |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQG1 |
| 2024-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/02/21－2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100USRH |
| 2024-11-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UPIT |
| 2024-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/02/21－2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100TFGH |
| 2024-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TEDZ |
| 2023-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/02/21－2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100SB2S |
| 2023-11-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S8PV |
| 2023-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/02/22－2023/02/20) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100QR37 |
| 2023-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QP8C |
| 2022-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和4年2月22日－令和5年2月20日) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100PN6A |
| 2022-11-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PJ0T |
| 2022-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年2月23日－令和4年2月21日) | 2021-02-23 〜 2022-02-21 | S100O2L4 |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O1N8 |
| 2021-11-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MW7B |
| 2021-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年2月21日－令和3年2月22日) | 2020-02-21 〜 2021-02-22 | S100LCN9 |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
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