ファンドサマリー ＳＲＩ・ジャパン・オープン
ファンドサマリー ＳＲＩ・ジャパン・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＲＩ・ジャパン・オープン
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額59.0億円2025-12-24 時点
基準価額17,812.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本33.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-24有価証券報告書・提出 2026-03-24
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-24 〜 2025-12-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-24 | 2026-03-24 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-24 | 2025-12-24 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-26 | 2025-12-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-25 〜 2025-12-24 | 有価証券報告書 S100XQGU | 59.0億円 | 33.1億円 | 61.5億円 | 11.0億円 | 10.2億円 | 1.66億円 | 17,812.71 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2024-12-25 〜 2025-12-24（364日） | 通期 | 59.0億円 | 有価証券報告書 S100XQGU |
| 2025-06-24 | 2024-12-25 〜 2025-06-24（181日） | 半期 | 53.3億円 | 半期報告書 S100WEXB |
| 2024-12-24 | 2023-12-26 〜 2024-12-24（364日） | 通期 | 53.8億円 | 有価証券報告書 S100V6VS |
| 2024-06-25 | 2023-12-26 〜 2024-06-25（182日） | 半期 | 58.0億円 | 半期報告書 S100UBKG |
| 2023-12-25 | 2022-12-27 〜 2023-12-25（363日） | 通期 | 47.5億円 | 有価証券報告書 S100T0I7 |
| 2023-06-26 | 2022-12-27 〜 2023-06-26（181日） | 半期 | 64.2億円 | 半期報告書 S100RTXX |
| 2022-12-26 | 2021-12-25 〜 2022-12-26（366日） | 通期 | 62.8億円 | 有価証券報告書 S100Q9DI |
| 2022-06-24 | 2021-12-25 〜 2022-06-24（181日） | 半期 | 64.0億円 | 半期報告書 S100P3XY |
| 2021-12-24 | 2020-12-25 〜 2021-12-24（364日） | 通期 | 72.0億円 | 有価証券報告書 S100NCPL |
| 2020-12-24 | 2019-12-25 〜 2020-12-24（365日） | 通期 | 71.7億円 | 有価証券報告書 S100KBBU |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/12/25－2025/12/24) | 2024-12-25 〜 2025-12-24 | S100XQGU |
| 2026-03-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQGR |
| 2025-09-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/12/25－2025/12/24) | 2024-12-25 〜 2025-12-24 | S100WEXB |
| 2025-09-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WEX9 |
| 2025-03-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/12/26－2024/12/24) | 2023-12-26 〜 2024-12-24 | S100V6VS |
| 2025-03-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6VQ |
| 2024-09-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/12/26－2024/12/24) | 2023-12-26 〜 2024-12-24 | S100UBKG |
| 2024-09-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UBKF |
| 2024-03-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/12/27－2023/12/25) | 2022-12-27 〜 2023-12-25 | S100T0I7 |
| 2024-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T0I6 |
| 2023-09-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/12/27－2023/12/25) | 2022-12-27 〜 2023-12-25 | S100RTXX |
| 2023-09-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RTXW |
| 2023-03-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2021/12/25－2022/12/26) | 2021-12-25 〜 2022-12-26 | S100Q9DI |
| 2023-03-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q9DG |
| 2022-09-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年12月25日－令和4年12月26日) | 2021-12-25 〜 2022-12-26 | S100P3XY |
| 2022-09-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P3XW |
| 2022-03-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年12月25日－令和3年12月24日) | 2020-12-25 〜 2021-12-24 | S100NCPL |
| 2022-03-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NCPK |
| 2021-09-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MCPA |
| 2021-03-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和1年12月25日－令和2年12月24日) | 2019-12-25 〜 2020-12-24 | S100KBBU |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。