ファンドサマリー スパークス・日本株式ファンド（ラップ向け）
ファンドサマリー スパークス・日本株式ファンド（ラップ向け）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
スパークス・日本株式ファンド（ラップ向け）
スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。
純資産総額1.95億円2024-06-20 時点
基準価額22,914.10円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8,498万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-06-20半期報告書・提出 2024-03-19
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2024-06-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2020-09-18 | 2024-03-19 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2020-06-22 | 2023-06-20 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2023-06-20 | 2024-06-20 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-06-21 〜 2024-06-20 | 半期報告書 S100SY8U | 1.95億円 | 8,498万円 | 2.03億円 | −5,888万円 | −6,653万円 | — | 22,914.10 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00016,00018,00020,00022,00024,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 2023-06-21 〜 2023-12-20（182日） | 半期 | 1.95億円 | 半期報告書 S100SY8U |
| 2023-06-20 | 2022-06-21 〜 2023-06-20（364日） | 通期 | 30.9億円 | 有価証券報告書 S100RP1H |
| 2022-12-20 | 2022-06-21 〜 2022-12-20（182日） | 半期 | 27.6億円 | 半期報告書 S100Q7MC |
| 2022-06-20 | 2021-06-22 〜 2022-06-20（363日） | 通期 | 21.3億円 | 有価証券報告書 S100P28Y |
| 2021-06-21 | 2020-06-23 〜 2021-06-21（363日） | 通期 | 15.3億円 | 有価証券報告書 S100MCPC |
| 2020-06-22 | 2019-06-21 〜 2020-06-22（367日） | 通期 | 10.3億円 | 有価証券報告書 S100JMEZ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T7G5 |
| 2024-05-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T7G3 |
| 2024-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SY95 |
| 2024-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/06/21－2024/06/20) | 2023-06-21 〜 2024-06-20 | S100SY8U |
| 2023-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/06/21－2023/06/20) | 2022-06-21 〜 2023-06-20 | S100RP1H |
| 2023-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RP19 |
| 2023-03-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q7NX |
| 2023-03-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/06/21－2023/06/20) | 2022-06-21 〜 2023-06-20 | S100Q7MC |
| 2022-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年6月22日－令和4年6月20日) | 2021-06-22 〜 2022-06-20 | S100P28Y |
| 2022-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P1FI |
| 2022-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NLCY |
| 2021-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年6月23日－令和3年6月21日) | 2020-06-23 〜 2021-06-21 | S100MCPC |
| 2021-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MBG2 |
| 2021-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KU7E |
| 2020-09-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和1年6月21日－令和2年6月22日) | 2019-06-21 〜 2020-06-22 | S100JMEZ |
| 2020-09-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JLSJ |
出典
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
- 2022年6月期 有価証券報告書PDF
- 2021年6月期 有価証券報告書PDF
- 2020年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。