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ファンドサマリー スパークス・日本アジア厳選株ファンド・ヘッジ型（ダイワ投資一任専用）

ファンドサマリー スパークス・日本アジア厳選株ファンド・ヘッジ型（ダイワ投資一任専用）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

スパークス・日本アジア厳選株ファンド・ヘッジ型（ダイワ投資一任専用）

G14260内国投資信託受益証券決算期 8月27日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社（E11161）
管理会社の概要

スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。

出典

Wikipedia「スパークス・グループ」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1,011万円2023-02-28 時点
基準価額7,771.60円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,301万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-02-28半期報告書・提出 2023-05-26
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2022-08-29 〜 2023-02-28
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100QMKF・提出日 2023-05-26）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2021-08-162023-05-26
訂正有価証券届出書（040）2件2022-06-302023-11-13
有価証券報告書（120）1件2022-08-292022-08-29
半期報告書（160）2件2022-08-292023-02-28
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-08-30 〜 2023-02-28半期報告書 S100QMKF1,011万円1,301万円1,015万円−55.2万円−58.5万円—7,771.60このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
1,000万1,100万1,200万1,300万1,400万
22/0422/0823/02元本 2021-10-06〜2022-04-05（181日・半期） 1,301万円元本 2021-10-06〜2022-08-29（327日・通期） 1,301万円元本 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 1,301万円資産合計 2021-10-06〜2022-04-05（181日・半期） 1,142万円資産合計 2021-10-06〜2022-08-29（327日・通期） 1,073万円資産合計 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 1,015万円純資産合計 2021-10-06〜2022-04-05（181日・半期） 1,140万円純資産合計 2021-10-06〜2022-08-29（327日・通期） 1,070万円純資産合計 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 1,011万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
2.40万2.60万2.80万3.00万3.20万3.40万
22/0422/0823/02負債合計 2021-10-06〜2022-04-05（181日・半期） 2.52万円負債合計 2021-10-06〜2022-08-29（327日・通期） 2.75万円負債合計 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 3.29万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−250万−200万−150万−100万−50.0万
22/0422/0823/02当期純利益又は当期純損失 2021-10-06〜2022-04-05（181日・半期） −160万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-06〜2022-08-29（327日・通期） −230万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） −58.5万円営業収益 2021-10-06〜2022-04-05（181日・半期） −157万円営業収益 2021-10-06〜2022-08-29（327日・通期） −225万円営業収益 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） −55.2万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,6007,8008,0008,2008,4008,6008,800
22/0422/0823/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-06〜2022-04-05（181日・半期） 8,760.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-06〜2022-08-29（327日・通期） 8,221.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 7,771.60 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-02-282022-08-30 〜 2023-02-28（182日）半期1,011万円半期報告書 S100QMKF
2022-08-292021-10-06 〜 2022-08-29（327日）通期1,070万円有価証券報告書 S100PD2I
2022-04-052021-10-06 〜 2022-04-05（181日）半期1,140万円半期報告書 S100O54F

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-11-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RYYD
2023-05-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QMKJ
2023-05-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/08/30－2023/02/28)2022-08-30 〜 2023-02-28S100QMKF
2022-11-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PD2J
2022-11-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年10月6日－令和4年8月29日)2021-10-06 〜 2022-08-29S100PD2I
2022-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年10月6日－令和4年8月29日)2021-10-06 〜 2022-08-29S100O54F
2022-06-30訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O54D
2021-08-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M1DJ

出典

  • 2023年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QMKF・2023年05月26日 提出）PDF
  • 2022年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O54F・2022年06月30日 提出）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PD2I・2022年11月25日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M1DJ・2021年08月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PD2J・2022年11月25日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QMKJ・2023年05月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。