ファンドサマリー スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
ファンドサマリー スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。
純資産総額6.01億円2024-08-26 時点
基準価額32,352.04円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.86億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-08-26有価証券報告書・提出 2024-11-25
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-08-25 〜 2024-08-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2020-05-25 | 2024-11-25 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2020-08-25 | 2024-08-26 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2022-08-25 | 2024-08-26 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-08-26 〜 2024-08-26 | 有価証券報告書 S100UJ37 | 6.01億円 | 1.86億円 | 6.09億円 | 8,060万円 | 6,788万円 | — | 32,352.04 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
負債合計
600万700万800万900万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 2023-08-26 〜 2024-08-26（366日） | 通期 | 6.01億円 | 有価証券報告書 S100UJ37 |
| 2024-02-25 | 2023-08-26 〜 2024-02-25（183日） | 半期 | 5.84億円 | 半期報告書 S100T8T0 |
| 2023-08-25 | 2022-08-26 〜 2023-08-25（364日） | 通期 | 6.03億円 | 有価証券報告書 S100S019 |
| 2023-02-25 | 2022-08-26 〜 2023-02-25（183日） | 半期 | 6.37億円 | 半期報告書 S100QKTT |
| 2022-08-25 | 2021-08-26 〜 2022-08-25（364日） | 通期 | 5.61億円 | 有価証券報告書 S100PD4P |
| 2022-02-25 | 2021-08-26 〜 2022-02-25（183日） | 半期 | 5.27億円 | 半期報告書 S100NVGQ |
| 2021-08-25 | 2020-08-26 〜 2021-08-25（364日） | 通期 | 6.40億円 | 有価証券報告書 S100MLWW |
| 2020-08-25 | 2019-08-27 〜 2020-08-25（364日） | 通期 | 7.03億円 | 有価証券報告書 S100JY1S |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UU2J |
| 2024-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJ3C |
| 2024-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ3A |
| 2024-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/08/26－2024/08/26) | 2023-08-26 〜 2024-08-26 | S100UJ37 |
| 2024-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8T9 |
| 2024-05-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/08/26－2024/08/26) | 2023-08-26 〜 2024-08-26 | S100T8T0 |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/08/26－2023/08/25) | 2022-08-26 〜 2023-08-25 | S100S019 |
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S00O |
| 2023-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QKTY |
| 2023-05-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/08/26－2023/08/25) | 2022-08-26 〜 2023-08-25 | S100QKTT |
| 2022-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年8月26日－令和4年8月25日) | 2021-08-26 〜 2022-08-25 | S100PD4P |
| 2022-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PBT1 |
| 2022-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NY1I |
| 2022-05-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年8月26日－令和4年8月25日) | 2021-08-26 〜 2022-08-25 | S100NVGQ |
| 2021-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MLWY |
| 2021-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年8月26日－令和3年8月25日) | 2020-08-26 〜 2021-08-25 | S100MLWW |
| 2021-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L7UQ |
| 2020-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JY1T |
| 2020-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和1年8月27日－令和2年8月25日) | 2019-08-27 〜 2020-08-25 | S100JY1S |
| 2020-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100II88 |
出典
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
- 2022年8月期 半期報告書PDF
- 2022年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。