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ファンド時系列 スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）マーケットヘッジあり スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）マーケットヘッジなし

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ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）マーケットヘッジあり スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）マーケットヘッジなし

G13552シリーズ G13552-002決算期 2月27日・8月27日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100T8EF））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/0824/02資産合計 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 1.29億円純資産合計 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 1.29億円元本等合計 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 1.29億円元本 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 1.23億円資産合計 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 1.14億円純資産合計 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 1.14億円元本等合計 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 1.14億円元本 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 8,767万円資産合計 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 5.78億円純資産合計 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 5.77億円元本等合計 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 5.77億円元本 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 3.97億円資産合計 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 8.43億円純資産合計 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 8.38億円元本等合計 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 8.38億円元本 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 5.75億円資産合計 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 6.44億円純資産合計 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 6.30億円元本等合計 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 6.30億円元本 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 5.08億円資産合計 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 3.87億円純資産合計 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 3.84億円元本等合計 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 3.84億円元本 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 3.17億円資産合計 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 3.37億円純資産合計 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 3.34億円元本等合計 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 3.34億円元本 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 2.93億円資産合計 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 1.04億円純資産合計 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 1.03億円元本等合計 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 1.03億円元本 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 7,983万円資産合計 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 8,424万円純資産合計 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 8,282万円元本等合計 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 8,282万円元本 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 5,839万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/0824/02負債合計 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 41.6万円負債合計 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 67.2万円負債合計 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 138万円負債合計 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 443万円負債合計 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 1,453万円負債合計 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 257万円負債合計 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 268万円負債合計 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 107万円負債合計 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 142万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/0824/02営業利益又は営業損失 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 384万円経常利益又は経常損失 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 384万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 384万円営業収益 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 426万円営業利益又は営業損失 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 2,798万円経常利益又は経常損失 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 2,798万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 2,798万円営業収益 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 2,865万円営業利益又は営業損失 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 2,332万円経常利益又は経常損失 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 2,332万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 2,332万円営業収益 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 2,471万円営業利益又は営業損失 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 231万円経常利益又は経常損失 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 231万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 231万円営業収益 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 677万円営業利益又は営業損失 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） −1.20億円経常利益又は経常損失 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） −1.20億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） −1.20億円営業収益 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） −1.15億円営業利益又は営業損失 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 111万円経常利益又は経常損失 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 111万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 111万円営業収益 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 369万円営業利益又は営業損失 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） −2,224万円経常利益又は経常損失 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） −2,224万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） −2,224万円営業収益 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） −2,034万円営業利益又は営業損失 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 2,299万円経常利益又は経常損失 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 2,299万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 2,299万円営業収益 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 2,407万円営業利益又は営業損失 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 753万円経常利益又は経常損失 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 753万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 753万円営業収益 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 804万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/0824/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 10,495.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 12,972.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 14,528.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 14,564.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 12,386.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 12,129.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 11,409.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 12,955.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 14,184.24 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
20/02
10,495.50
20/08
12,972.31
21/03
14,528.06
21/08
14,564.83
22/02
12,386.51
22/08
12,129.30
23/02
11,409.30
23/08
12,955.76
24/02
14,184.24

純資産合計

円・9期
20/02
1.29億円
20/08
1.14億円
21/03
5.77億円
21/08
8.38億円
22/02
6.30億円
22/08
3.84億円
23/02
3.34億円
23/08
1.03億円
24/02
8,282万円

元本

円・9期
20/02
1.23億円
20/08
8,767万円
21/03
3.97億円
21/08
5.75億円
22/02
5.08億円
22/08
3.17億円
23/02
2.93億円
23/08
7,983万円
24/02
5,839万円

元本等合計

円・9期
20/02
1.29億円
20/08
1.14億円
21/03
5.77億円
21/08
8.38億円
22/02
6.30億円
22/08
3.84億円
23/02
3.34億円
23/08
1.03億円
24/02
8,282万円

資産合計

円・9期
20/02
1.29億円
20/08
1.14億円
21/03
5.78億円
21/08
8.43億円
22/02
6.44億円
22/08
3.87億円
23/02
3.37億円
23/08
1.04億円
24/02
8,424万円

負債合計

円・9期
20/02
41.6万円
20/08
67.2万円
21/03
138万円
21/08
443万円
22/02
1,453万円
22/08
257万円
23/02
268万円
23/08
107万円
24/02
142万円

コール・ローン

円・9期
20/02
761万円
20/08
796万円
21/03
6,121万円
21/08
2,585万円
22/02
3,160万円
22/08
827万円
23/02
1,116万円
23/08
1,622万円
24/02
293万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
20/02
607万円
20/08
2,606万円
21/03
1.80億円
21/08
2.63億円
22/02
1.21億円
22/08
6,742万円
23/02
4,128万円
23/08
2,359万円
24/02
2,443万円

親投資信託受益証券

円・9期
20/02
9,952円
20/08
9,826円
21/03
9,782円
21/08
9,844円
22/02
9,771円
22/08
9,770円
23/02
9,714円
23/08
9,732円
24/02
9,717円

分配準備積立金

円・9期
20/02
259万円
20/08
2,268万円
21/03
4,250万円
21/08
4,047万円
22/02
3,140万円
22/08
1,732万円
23/02
1,598万円
23/08
414万円
24/02
336万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・9期
20/02
426万円
20/08
2,865万円
21/03
2,471万円
21/08
677万円
22/02
−1.15億円
22/08
369万円
23/02
−2,034万円
23/08
2,407万円
24/02
804万円

営業利益又は営業損失

円・9期
20/02
384万円
20/08
2,798万円
21/03
2,332万円
21/08
231万円
22/02
−1.20億円
22/08
111万円
23/02
−2,224万円
23/08
2,299万円
24/02
753万円

経常利益又は経常損失

円・9期
20/02
384万円
20/08
2,798万円
21/03
2,332万円
21/08
231万円
22/02
−1.20億円
22/08
111万円
23/02
−2,224万円
23/08
2,299万円
24/02
753万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
20/02
384万円
20/08
2,798万円
21/03
2,332万円
21/08
231万円
22/02
−1.20億円
22/08
111万円
23/02
−2,224万円
23/08
2,299万円
24/02
753万円

その他費用

円・9期
20/02
4.25万円
20/08
6.86万円
21/03
14.1万円
21/08
45.2万円
22/02
47.5万円
22/08
26.2万円
23/02
19.3万円
23/08
10.9万円
24/02
5.16万円

委託者報酬

円・9期
20/02
36.1万円
20/08
58.2万円
21/03
120万円
21/08
384万円
22/02
404万円
22/08
223万円
23/02
164万円
23/08
92.8万円
24/02
43.9万円

営業費用

円・9期
20/02
41.9万円
20/08
67.5万円
21/03
139万円
21/08
445万円
22/02
467万円
22/08
258万円
23/02
190万円
23/08
108万円
24/02
51.0万円

支払利息

円・9期
20/02
2,904円
20/08
3,752円
21/03
8,189円
21/08
2.31万円
22/02
1.92万円
22/08
1.15万円
23/02
4,532円
23/08
5,847円
24/02
4,707円

受託者報酬

円・9期
20/02
1.27万円
20/08
2.05万円
21/03
4.24万円
21/08
13.6万円
22/02
14.2万円
22/08
7.88万円
23/02
5.79万円
23/08
3.28万円
24/02
1.55万円

有価証券売買等損益

円・9期
20/02
426万円
20/08
2,865万円
21/03
2,471万円
21/08
677万円
22/02
−1.15億円
22/08
369万円
23/02
−2,034万円
23/08
2,407万円
24/02
804万円

出典

  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8EF・2024年05月27日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZNH）PDF
  • 2023年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QLX6）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PD2G）PDF
  • 2022年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NXEF）PDF
  • 2021年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MWHM）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。