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ファンドサマリー スパークス・アジア中東株式ファンド（資産成長型）

ファンドサマリー スパークス・アジア中東株式ファンド（資産成長型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

スパークス・アジア中東株式ファンド（資産成長型）

G07220内国投資信託受益証券決算期 11月10日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社（E11161）
管理会社の概要

スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。

出典

Wikipedia「スパークス・グループ」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額6,972万円2026-11-10 時点
基準価額52,202.48円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,336万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-10半期報告書・提出 2026-08-10
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-10 〜 2026-11-10
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YONQ・提出日 2026-08-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-072026-08-10
有価証券報告書（120）6件2020-11-102025-11-10
半期報告書（160）5件2022-11-102026-11-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-11-11 〜 2026-11-10半期報告書 S100YONQ6,972万円1,336万円7,019万円1,052万円1,021万円—52,202.48このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 2,722万円資産合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 5,020万円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 4,633万円資産合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 4,781万円資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 5,463万円資産合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 5,035万円資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 4,753万円資産合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 5,102万円資産合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 4,898万円資産合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 5,668万円資産合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 7,019万円純資産合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 2,708万円純資産合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 4,981万円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 4,603万円純資産合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 4,754万円純資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 5,398万円純資産合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 4,484万円純資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 4,591万円純資産合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 5,071万円純資産合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 4,867万円純資産合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 5,635万円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 6,972万円元本 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 968万円元本 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 1,429万円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 1,439万円元本 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 1,521万円元本 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 1,658万円元本 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 1,276万円元本 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 1,204万円元本 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 1,246万円元本 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 1,268万円元本 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 1,272万円元本 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 1,336万円負債合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 13.4万円負債合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 39.6万円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 29.5万円負債合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 26.6万円負債合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 64.9万円負債合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 551万円負債合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 162万円負債合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 31.7万円負債合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 31.2万円負債合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 33.0万円負債合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 46.6万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000万−500万0500万1,000万1,500万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 84.7万円営業収益 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 729万円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −370万円営業収益 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −457万円営業収益 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 231万円営業収益 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 681万円営業収益 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 390万円営業収益 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 735万円営業収益 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −258万円営業収益 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 529万円営業収益 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 1,052万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 57.0万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 694万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −395万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −507万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 205万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 627万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 366万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 686万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −283万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 476万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 1,021万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 27,972.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 34,842.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 31,991.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 31,250.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 32,558.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 35,133.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 38,125.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 40,699.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 38,373.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 44,308.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 52,202.48 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-05-102025-11-11 〜 2026-05-10（180日）半期6,972万円半期報告書 S100YONQ
2025-11-102024-11-12 〜 2025-11-10（363日）通期5,635万円有価証券報告書 S100XG85
2025-05-112024-11-12 〜 2025-05-11（180日）半期4,867万円半期報告書 S100WBAH
2024-11-112023-11-11 〜 2024-11-11（366日）通期5,071万円有価証券報告書 S100V2WL
2024-05-102023-11-11 〜 2024-05-10（181日）半期4,591万円半期報告書 S100U0HX
2023-11-102022-11-11 〜 2023-11-10（364日）通期4,484万円有価証券報告書 S100SSIJ
2023-05-102022-11-11 〜 2023-05-10（180日）半期5,398万円半期報告書 S100RBAF
2022-11-102021-11-11 〜 2022-11-10（364日）通期4,754万円有価証券報告書 S100PZTI
2022-05-102021-11-11 〜 2022-05-10（180日）半期4,603万円半期報告書 S100ONU8
2021-11-102020-11-11 〜 2021-11-10（364日）通期4,981万円有価証券報告書 S100N9NB
2020-11-102019-11-12 〜 2020-11-10（364日）通期2,708万円有価証券報告書 S100KIH0

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YONS
2026-08-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/11/11－2026/11/10)2025-11-11 〜 2026-11-10S100YONQ
2026-02-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/11/12－2025/11/10)2024-11-12 〜 2025-11-10S100XG85
2026-02-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XFW7
2025-08-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WBAI
2025-08-08半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/11/12－2025/11/10)2024-11-12 〜 2025-11-10S100WBAH
2025-02-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V314
2025-02-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/11/11－2024/11/11)2023-11-11 〜 2024-11-11S100V2WL
2024-08-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U0HY
2024-08-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/11/11－2024/11/11)2023-11-11 〜 2024-11-11S100U0HX
2024-02-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/11/11－2023/11/10)2022-11-11 〜 2023-11-10S100SSIJ
2024-02-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SMZ6
2023-08-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RBAG
2023-08-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/11/11－2023/11/10)2022-11-11 〜 2023-11-10S100RBAF
2023-02-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2021/11/11－2022/11/10)2021-11-11 〜 2022-11-10S100PZTI
2023-02-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PZ74
2022-08-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ONU9
2022-08-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年11月11日－令和4年11月10日)2021-11-11 〜 2022-11-10S100ONU8
2022-02-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年11月11日－令和3年11月10日)2020-11-11 〜 2021-11-10S100N9NB
2022-02-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N9F7

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YONQ・2026年08月10日 提出）PDF
  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBAH・2025年08月08日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG85・2026年02月10日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0HX・2024年08月09日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V2WL・2025年02月10日 提出）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RBAF・2023年08月10日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。