ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス
ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額224億円2026-02-16 時点
基準価額20,311.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本110億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2023-02-15 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2022-04-08 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-01-26 | 2023-01-26 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2023-02-15 | 2026-02-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-15 | 2026-02-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書 S100XQUM | 224億円 | 110億円 | 225億円 | 31.6億円 | 31.5億円 | — | 20,311.36 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 2025-02-18 〜 2026-02-16（363日） | 通期 | 224億円 | 有価証券報告書 S100XQUM |
| 2025-08-17 | 2025-02-18 〜 2025-08-17（180日） | 半期 | 141億円 | 半期報告書 S100WOTF |
| 2025-02-17 | 2024-02-16 〜 2025-02-17（367日） | 通期 | 94.9億円 | 有価証券報告書 S100VE9H |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 半期 | 52.3億円 | 半期報告書 S100UDGG |
| 2024-02-15 | 2023-02-16 〜 2024-02-15（364日） | 通期 | 21.8億円 | 有価証券報告書 S100T1QV |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 半期 | 8.41億円 | 半期報告書 S100RUHM |
| 2023-02-15 | 2022-04-27 〜 2023-02-15（294日） | 通期 | 4.13億円 | 有価証券報告書 S100QCN9 |
| 2022-10-26 | 2022-04-27 〜 2022-10-26（182日） | 半期 | 2.71億円 | 半期報告書 S100PFZ5 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100XQUM |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQUL |
| 2025-11-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100WOTF |
| 2025-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOTC |
| 2025-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100VE9H |
| 2025-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VE9G |
| 2024-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100UDGG |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDGF |
| 2024-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100T1QV |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1QT |
| 2023-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100RUHM |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUHL |
| 2023-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/04/27－2023/02/15) | 2022-04-27 〜 2023-02-15 | S100QCN9 |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QCN8 |
| 2023-01-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZ31 |
| 2023-01-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/04/27－2023/02/15) | 2022-04-27 〜 2023-02-15 | S100PFZ5 |
| 2022-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NTBK |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。