ファンドサマリー しんきんトピックスオープン
ファンドサマリー しんきんトピックスオープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
しんきんトピックスオープン
純資産総額60.7億円2026-07-21 時点
基準価額25,597.31円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本23.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-21半期報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-07-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-09 | 2026-04-10 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-20 | 2025-07-18 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-18 | 2026-07-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-19 〜 2026-07-21 | 半期報告書 S100XQI0 | 60.7億円 | 23.7億円 | 61.1億円 | 14.3億円 | 14.1億円 | — | 25,597.31 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 2025-07-19 〜 2026-01-18（183日） | 半期 | 60.7億円 | 半期報告書 S100XQI0 |
| 2025-07-18 | 2024-07-19 〜 2025-07-18（364日） | 通期 | 47.3億円 | 有価証券報告書 S100WO7X |
| 2025-01-18 | 2024-07-19 〜 2025-01-18（183日） | 半期 | 44.7億円 | 半期報告書 S100VEGZ |
| 2024-07-18 | 2023-07-19 〜 2024-07-18（365日） | 通期 | 47.3億円 | 有価証券報告書 S100UCQG |
| 2024-01-18 | 2023-07-19 〜 2024-01-18（183日） | 半期 | 41.5億円 | 半期報告書 S100T1UI |
| 2023-07-18 | 2022-07-20 〜 2023-07-18（363日） | 通期 | 38.2億円 | 有価証券報告書 S100RV51 |
| 2023-01-19 | 2022-07-20 〜 2023-01-19（183日） | 半期 | 33.5億円 | 半期報告書 S100QD12 |
| 2022-07-19 | 2021-07-20 〜 2022-07-19（364日） | 通期 | 32.6億円 | 有価証券報告書 S100P6H6 |
| 2021-07-19 | 2020-07-21 〜 2021-07-19（363日） | 通期 | 32.2億円 | 有価証券報告書 S100MH20 |
| 2020-07-20 | 2019-07-19 〜 2020-07-20（367日） | 通期 | 28.7億円 | 有価証券報告書 S100JPQF |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQJM |
| 2026-04-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/19－2026/07/21) | 2025-07-19 〜 2026-07-21 | S100XQI0 |
| 2025-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WO7Y |
| 2025-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/07/19－2025/07/18) | 2024-07-19 〜 2025-07-18 | S100WO7X |
| 2025-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEH0 |
| 2025-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/07/19－2025/07/18) | 2024-07-19 〜 2025-07-18 | S100VEGZ |
| 2024-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UCQJ |
| 2024-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/07/19－2024/07/18) | 2023-07-19 〜 2024-07-18 | S100UCQG |
| 2024-04-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1UL |
| 2024-04-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/07/19－2024/07/18) | 2023-07-19 〜 2024-07-18 | S100T1UI |
| 2023-10-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RV53 |
| 2023-10-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/07/20－2023/07/18) | 2022-07-20 〜 2023-07-18 | S100RV51 |
| 2023-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QD13 |
| 2023-04-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/07/20－2023/07/18) | 2022-07-20 〜 2023-07-18 | S100QD12 |
| 2022-10-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P6H7 |
| 2022-10-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年7月20日－令和4年7月19日) | 2021-07-20 〜 2022-07-19 | S100P6H6 |
| 2022-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NTE5 |
| 2021-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MH24 |
| 2021-10-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年7月21日－令和3年7月19日) | 2020-07-21 〜 2021-07-19 | S100MH20 |
| 2021-04-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L0TJ |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。