純資産総額201億円2025-12-12 時点
基準価額11,445.31円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本176億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-12有価証券報告書・提出 2026-03-06
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-12 〜 2025-12-12
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-11 | 2026-03-06 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-12 | 2025-12-12 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-19 | 2026-06-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-13 〜 2025-12-12 | 有価証券報告書  S100XL3L | 201億円 | 176億円 | 202億円 | 24.0億円 | 22.8億円 | 2.16億円 | 11,445.31 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
140億160億180億200億220億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−30.0億−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-12 | 2025-06-13 〜 2025-12-12（182日） | 通期 | 201億円 | 有価証券報告書 S100XL3L |
| 2025-06-12 | 2024-12-13 〜 2025-06-12（181日） | 通期 | 190億円 | 有価証券報告書 S100WI9O |
| 2024-12-12 | 2024-06-13 〜 2024-12-12（182日） | 通期 | 197億円 | 有価証券報告書 S100V9LM |
| 2024-06-12 | 2023-12-13 〜 2024-06-12（182日） | 通期 | 202億円 | 有価証券報告書 S100U6LC |
| 2023-12-12 | 2023-06-13 〜 2023-12-12（182日） | 通期 | 201億円 | 有価証券報告書 S100SWPX |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 通期 | 200億円 | 有価証券報告書 S100RQON |
| 2022-12-12 | 2022-06-14 〜 2022-12-12（181日） | 通期 | 186億円 | 有価証券報告書 S100Q5BO |
| 2022-06-13 | 2021-12-14 〜 2022-06-13（181日） | 通期 | 175億円 | 有価証券報告書 S100P1OP |
| 2021-12-13 | 2021-06-15 〜 2021-12-13（181日） | 通期 | 164億円 | 有価証券報告書 S100NLUE |
| 2021-06-14 | 2020-12-15 〜 2021-06-14（181日） | 通期 | 166億円 | 有価証券報告書 S100MD7G |
| 2020-12-14 | 2020-06-13 〜 2020-12-14（184日） | 通期 | 152億円 | 有価証券報告書 S100KUXL |
| 2020-06-12 | 2019-12-13 〜 2020-06-12（182日） | 通期 | 150億円 | 有価証券報告書 S100JMON |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YBOE |
| 2026-03-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XQYI |
| 2026-03-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XL3N |
| 2026-03-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/06/13－2025/12/12) | 2025-06-13 〜 2025-12-12 | S100XL3L |
| 2025-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XAJD |
| 2025-09-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WOY1 |
| 2025-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WIA1 |
| 2025-09-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/12/13－2025/06/12) | 2024-12-13 〜 2025-06-12 | S100WI9O |
| 2025-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VXRK |
| 2025-03-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VEEY |
| 2025-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V9LN |
| 2025-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/06/13－2024/12/12) | 2024-06-13 〜 2024-12-12 | S100V9LM |
| 2024-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UY2F |
| 2024-09-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UDMW |
| 2024-09-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U6LF |
| 2024-09-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/12/13－2024/06/12) | 2023-12-13 〜 2024-06-12 | S100U6LC |
| 2024-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TM64 |
| 2024-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWPY |
| 2024-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/06/13－2023/12/12) | 2023-06-13 〜 2023-12-12 | S100SWPX |
| 2023-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RQOO |
