純資産総額3.59億円2026-03-10 時点
基準価額9,144.14円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.92億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-10有価証券報告書・提出 2026-06-05
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-10 〜 2026-03-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-05 | 2026-06-05 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-10 | 2026-03-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-10 | 2026-03-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | 有価証券報告書  S100Y3M2 | 3.59億円 | 3.92億円 | 3.61億円 | −1,213万円 | −1,398万円 | 137万円 | 9,144.14 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
0200万400万600万800万1,000万
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-10 | 2025-03-11 〜 2026-03-10（364日） | 通期 | 3.59億円 | 有価証券報告書 S100Y3M2 |
| 2025-09-10 | 2025-03-11 〜 2025-09-10（183日） | 半期 | 3.98億円 | 半期報告書 S100X0Y9 |
| 2025-03-10 | 2024-03-12 〜 2025-03-10（363日） | 通期 | 7.55億円 | 有価証券報告書 S100VQXM |
| 2024-09-11 | 2024-03-12 〜 2024-09-11（183日） | 半期 | 8.25億円 | 半期報告書 S100UNZA |
| 2024-03-11 | 2023-03-11 〜 2024-03-11（366日） | 通期 | 8.57億円 | 有価証券報告書 S100TE0B |
| 2023-09-10 | 2023-03-11 〜 2023-09-10（183日） | 半期 | 9.54億円 | 半期報告書 S100SB5J |
| 2023-03-10 | 2022-03-11 〜 2023-03-10（364日） | 通期 | 9.73億円 | 有価証券報告書 S100QOOL |
| 2022-09-10 | 2022-03-11 〜 2022-09-10（183日） | 半期 | 9.99億円 | 半期報告書 S100PNRR |
| 2022-03-10 | 2021-03-11 〜 2022-03-10（364日） | 通期 | 9.65億円 | 有価証券報告書 S100O4ET |
| 2021-03-10 | 2020-03-11 〜 2021-03-10（364日） | 通期 | 8.20億円 | 有価証券報告書 S100LEF1 |
| 2020-03-10 | 2019-03-12 〜 2020-03-10（364日） | 通期 | 6.73億円 | 有価証券報告書 S100IP2F |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y3M8 |
| 2026-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/03/11－2026/03/10) | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | S100Y3M2 |
| 2025-12-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X0YE |
| 2025-12-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/03/11－2026/03/10) | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | S100X0Y9 |
| 2025-06-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQXN |
| 2025-06-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/03/12－2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100VQXM |
| 2024-12-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UNZP |
| 2024-12-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/03/12－2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100UNZA |
| 2024-06-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TE0D |
| 2024-06-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/03/11－2024/03/11) | 2023-03-11 〜 2024-03-11 | S100TE0B |
| 2023-12-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SB5M |
| 2023-12-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/03/11－2024/03/11) | 2023-03-11 〜 2024-03-11 | S100SB5J |
| 2023-06-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QOOM |
| 2023-06-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/03/11－2023/03/10) | 2022-03-11 〜 2023-03-10 | S100QOOL |
| 2022-12-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PNRS |
| 2022-12-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和4年3月11日－令和5年3月10日) | 2022-03-11 〜 2023-03-10 | S100PNRR |
| 2022-06-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O4EU |
| 2022-06-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年3月11日－令和4年3月10日) | 2021-03-11 〜 2022-03-10 | S100O4ET |
| 2021-12-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MXFK |
| 2021-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LEF3 |
