純資産総額617億円2026-03-23 時点
基準価額9,863.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本625億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-19
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-19 | 2026-06-19 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-23 | 2026-03-23 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-27 | 2026-05-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-23 〜 2026-03-23 | 有価証券報告書  S100Y4DI | 617億円 | 625億円 | 620億円 | 47.7億円 | 44.4億円 | 11.5億円 | 9,863.00 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
0200億400億600億800億1,000億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−50.0億050.0億100億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-23 | 2025-09-23 〜 2026-03-23（181日） | 通期 | 617億円 | 有価証券報告書 S100Y4DI |
| 2025-09-22 | 2025-03-22 〜 2025-09-22（184日） | 通期 | 617億円 | 有価証券報告書 S100X433 |
| 2025-03-21 | 2024-09-21 〜 2025-03-21（181日） | 通期 | 585億円 | 有価証券報告書 S100VS3M |
| 2024-09-20 | 2024-03-22 〜 2024-09-20（182日） | 通期 | 608億円 | 有価証券報告書 S100USKC |
| 2024-03-21 | 2023-09-21 〜 2024-03-21（182日） | 通期 | 650億円 | 有価証券報告書 S100TGLN |
| 2023-09-20 | 2023-03-21 〜 2023-09-20（183日） | 通期 | 672億円 | 有価証券報告書 S100SBNT |
| 2023-03-20 | 2022-09-21 〜 2023-03-20（180日） | 通期 | 607億円 | 有価証券報告書 S100QSRS |
| 2022-09-20 | 2022-03-23 〜 2022-09-20（181日） | 通期 | 630億円 | 有価証券報告書 S100PODQ |
| 2022-03-22 | 2021-09-22 〜 2022-03-22（181日） | 通期 | 605億円 | 有価証券報告書 S100O73H |
| 2021-09-21 | 2021-03-23 〜 2021-09-21（182日） | 通期 | 621億円 | 有価証券報告書 S100MZUQ |
| 2021-03-22 | 2020-09-24 〜 2021-03-22（179日） | 通期 | 618億円 | 有価証券報告書 S100LGYN |
| 2020-09-23 | 2020-03-24 〜 2020-09-23（183日） | 通期 | 564億円 | 有価証券報告書 S100KAYN |
| 2020-03-23 | 2019-09-21 〜 2020-03-23（184日） | 通期 | 484億円 | 有価証券報告書 S100IQLQ |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y4DN |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/09/23－2026/03/23) | 2025-09-23 〜 2026-03-23 | S100Y4DI |
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y5O7 |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XN3O |
| 2025-12-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X43J |
| 2025-12-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/03/22－2025/09/22) | 2025-03-22 〜 2025-09-22 | S100X433 |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X6FB |
| 2025-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WKRC |
| 2025-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VS3O |
| 2025-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/09/21－2025/03/21) | 2024-09-21 〜 2025-03-21 | S100VS3M |
| 2025-05-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VSQQ |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VAPK |
| 2024-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100USKD |
| 2024-12-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/03/22－2024/09/20) | 2024-03-22 〜 2024-09-20 | S100USKC |
| 2024-11-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UTTC |
| 2024-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U9SC |
| 2024-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TGLP |
| 2024-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/09/21－2024/03/21) | 2023-09-21 〜 2024-03-21 | S100TGLN |
| 2024-05-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TH12 |
| 2023-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SBNX |
