/

ファンドサマリー 米国５０社厳選株式ファンド

ファンドサマリー 米国５０社厳選株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

米国５０社厳選株式ファンド

G15315内国投資信託受益証券決算期 9月10日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社（E06433）
管理会社の概要

東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。

出典

Wikipedia「東京海上アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額40.3億円2026-09-10 時点
基準価額11,883.22円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本33.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-10半期報告書・提出 2026-06-10
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2025-09-10 〜 2026-09-10
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y8AD・提出日 2026-06-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2024-09-022026-06-10
訂正有価証券届出書（040）1件2025-06-272025-06-27
有価証券報告書（120）1件2025-09-102025-09-10
半期報告書（160）2件2025-09-102026-09-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-11 〜 2026-09-10半期報告書 S100Y8AD40.3億円33.9億円40.5億円4.79億円4.57億円—11,883.22このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
30.0億35.0億40.0億45.0億50.0億
25/0325/0926/03資産合計 2024-09-30〜2025-03-29（180日・半期） 42.2億円資産合計 2024-09-30〜2025-09-10（345日・通期） 47.6億円資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 40.5億円純資産合計 2024-09-30〜2025-03-29（180日・半期） 42.0億円純資産合計 2024-09-30〜2025-09-10（345日・通期） 47.0億円純資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 40.3億円元本 2024-09-30〜2025-03-29（180日・半期） 41.4億円元本 2024-09-30〜2025-09-10（345日・通期） 43.6億円元本 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 33.9億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
25/0325/0926/03負債合計 2024-09-30〜2025-03-29（180日・半期） 1,267万円負債合計 2024-09-30〜2025-09-10（345日・通期） 6,359万円負債合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 2,333万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
25/0325/0926/03営業収益 2024-09-30〜2025-03-29（180日・半期） −1.43億円営業収益 2024-09-30〜2025-09-10（345日・通期） 1.72億円営業収益 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 4.79億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-30〜2025-03-29（180日・半期） −1.54億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-30〜2025-09-10（345日・通期） 1.41億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 4.57億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,50011,00011,50012,000
25/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-30〜2025-03-29（180日・半期） 10,155.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-30〜2025-09-10（345日・通期） 10,777.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 11,883.22 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-102025-09-11 〜 2026-03-10（180日）半期40.3億円半期報告書 S100Y8AD
2025-09-102024-09-30 〜 2025-09-10（345日）通期47.0億円有価証券報告書 S100X5KG
2025-03-292024-09-30 〜 2025-03-29（180日）半期42.0億円半期報告書 S100W1QZ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近7件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/11－2026/09/10)2025-09-11 〜 2026-09-10S100Y8AD
2026-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y8A9
2025-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/09/30－2025/09/10)2024-09-30 〜 2025-09-10S100X5KG
2025-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X5KE
2025-06-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100W1R4
2025-06-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/09/30－2025/09/10)2024-09-30 〜 2025-09-10S100W1QZ
2024-09-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UADO

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y8AD・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W1QZ・2025年06月27日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5KG・2025年12月10日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UADO・2024年09月02日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5KE・2025年12月10日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y8A9・2026年06月10日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。