ファンドサマリー ＳＢＩ米国小型成長株ファンド
ファンドサマリー ＳＢＩ米国小型成長株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩ米国小型成長株ファンド
純資産総額12.7億円2026-05-25 時点
基準価額30,203.64円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.21億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-25有価証券報告書・提出 2026-08-19
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-25 〜 2026-05-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2021-02-25 | 2026-02-25 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2022-08-01 | 2026-07-16 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-25 | 2026-05-25 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-26 〜 2026-05-25 | 有価証券報告書 S100YU7J | 12.7億円 | 4.21億円 | 13.1億円 | 2.37億円 | 2.01億円 | — | 30,203.64 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2025-11-26 〜 2026-05-25（180日） | 通期 | 12.7億円 | 有価証券報告書 S100YU7J |
| 2025-05-26 | 2024-11-26 〜 2025-05-26（181日） | 通期 | 8.68億円 | 有価証券報告書 S100WIND |
| 2024-11-25 | 2024-05-28 〜 2024-11-25（181日） | 通期 | 12.3億円 | 有価証券報告書 S100V7YD |
| 2024-05-27 | 2023-11-28 〜 2024-05-27（181日） | 通期 | 12.1億円 | 有価証券報告書 S100U8TA |
| 2023-11-27 | 2023-05-26 〜 2023-11-27（185日） | 通期 | 10.3億円 | 有価証券報告書 S100SSNQ |
| 2023-05-25 | 2022-11-26 〜 2023-05-25（180日） | 通期 | 10.4億円 | 有価証券報告書 S100ROUJ |
| 2022-11-25 | 2022-05-26 〜 2022-11-25（183日） | 通期 | 11.1億円 | 有価証券報告書 S100Q1TU |
| 2022-05-25 | 2021-11-26 〜 2022-05-25（180日） | 通期 | 10.1億円 | 有価証券報告書 S100OU0V |
| 2021-11-25 | 2021-05-26 〜 2021-11-25（183日） | 通期 | 15.7億円 | 有価証券報告書 S100NK9R |
| 2021-05-25 | 2020-11-26 〜 2021-05-25（180日） | 通期 | 16.0億円 | 有価証券報告書 S100MAO6 |
| 2020-11-25 | 2020-05-26 〜 2020-11-25（183日） | 通期 | 12.7億円 | 有価証券報告書 S100KTJU |
| 2020-05-25 | 2019-11-29 〜 2020-05-25（178日） | 通期 | 14.0億円 | 有価証券報告書 S100JKFG |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/11/26－2026/05/25) | 2025-11-26 〜 2026-05-25 | S100YU7J |
| 2026-07-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQMR |
| 2026-06-11 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y8NE |
| 2026-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/05/27－2025/11/25) | 2025-05-27 〜 2025-11-25 | S100XK1H |
| 2026-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJW0 |
| 2025-08-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/11/26－2025/05/26) | 2024-11-26 〜 2025-05-26 | S100WIND |
| 2025-08-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WINB |
| 2025-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/05/28－2024/11/25) | 2024-05-28 〜 2024-11-25 | S100V7YD |
| 2025-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V7YB |
| 2024-08-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/11/28－2024/05/27) | 2023-11-28 〜 2024-05-27 | S100U8TA |
| 2024-08-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8T9 |
| 2024-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/05/26－2023/11/27) | 2023-05-26 〜 2023-11-27 | S100SSNQ |
| 2024-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SSNN |
| 2023-08-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/11/26－2023/05/25) | 2022-11-26 〜 2023-05-25 | S100ROUJ |
| 2023-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ROUB |
| 2023-04-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QETC |
| 2023-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q1TY |
| 2023-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/05/26－2022/11/25) | 2022-05-26 〜 2022-11-25 | S100Q1TU |
| 2022-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OU0W |
| 2022-08-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年11月26日－令和4年5月25日) | 2021-11-26 〜 2022-05-25 | S100OU0V |
出典
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。