ファンドサマリー ＳＢＩ・新興国株式インデックス・ファンド
ファンドサマリー ＳＢＩ・新興国株式インデックス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩ・新興国株式インデックス・ファンド
純資産総額460億円2025-11-12 時点
基準価額20,996.44円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本219億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-12有価証券報告書・提出 2026-02-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-12 〜 2026-11-12
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-12 | 2026-02-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2022-08-01 | 2023-04-03 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-12 | 2025-11-12 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-14 | 2026-11-12 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-13 〜 2025-11-12 | 有価証券報告書 S100XHAL | 460億円 | 219億円 | 460億円 | 87.6億円 | 87.3億円 | — | 20,996.44 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億400億500億
単位 円
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万7,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 2024-11-13 〜 2025-11-12（364日） | 通期 | 460億円 | 有価証券報告書 S100XHAL |
| 2025-05-12 | 2024-11-13 〜 2025-05-12（180日） | 半期 | 341億円 | 半期報告書 S100WFB4 |
| 2024-11-12 | 2023-11-14 〜 2024-11-12（364日） | 通期 | 327億円 | 有価証券報告書 S100V7XP |
| 2024-05-13 | 2023-11-14 〜 2024-05-13（181日） | 半期 | 287億円 | 半期報告書 S100U3W3 |
| 2023-11-13 | 2022-11-15 〜 2023-11-13（363日） | 通期 | 239億円 | 有価証券報告書 S100SO67 |
| 2023-05-14 | 2022-11-15 〜 2023-05-14（180日） | 半期 | 197億円 | 半期報告書 S100RIWO |
| 2022-11-14 | 2021-11-13 〜 2022-11-14（366日） | 通期 | 166億円 | 有価証券報告書 S100Q0YL |
| 2022-05-12 | 2021-11-13 〜 2022-05-12（180日） | 半期 | 136億円 | 半期報告書 S100OTKU |
| 2021-11-12 | 2020-11-13 〜 2021-11-12（364日） | 通期 | 126億円 | 有価証券報告書 S100NCX5 |
| 2020-11-12 | 2019-11-13 〜 2020-11-12（365日） | 通期 | 59.8億円 | 有価証券報告書 S100KONL |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 半期報告書訂正 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/11/13－2026/11/12) | 2025-11-13 〜 2026-11-12 | S100YSUW |
| 2026-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2025-11-12 | S100YSUV |
| 2026-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/11/13－2025/11/12) | 2024-11-13 〜 2025-11-12 | S100XHAL |
| 2026-02-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XHAI |
| 2025-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WFOD |
| 2025-08-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/11/13－2025/11/12) | 2024-11-13 〜 2025-11-12 | S100WFB4 |
| 2025-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/11/14－2024/11/12) | 2023-11-14 〜 2024-11-12 | S100V7XP |
| 2025-02-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V5DZ |
| 2024-08-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/11/14－2024/11/12) | 2023-11-14 〜 2024-11-12 | S100U3W3 |
| 2024-08-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U3VY |
| 2024-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/11/15－2023/11/13) | 2022-11-15 〜 2023-11-13 | S100SO67 |
| 2024-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SO66 |
| 2023-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/11/15－2023/11/13) | 2022-11-15 〜 2023-11-13 | S100RIWO |
| 2023-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RI7P |
| 2023-04-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QET9 |
| 2023-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2021/11/13－2022/11/14) | 2021-11-13 〜 2022-11-14 | S100Q0YL |
| 2023-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q0YK |
| 2022-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OTKV |
| 2022-08-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年11月13日－令和4年11月14日) | 2021-11-13 〜 2022-11-14 | S100OTKU |
| 2022-08-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQNU |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券届出書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。