ファンドサマリー ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド
ファンドサマリー ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド
純資産総額41.4億円2026-03-10 時点
基準価額44,655.11円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.26億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-10有価証券報告書・提出 2026-06-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-10 〜 2026-03-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-10 | 2026-06-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-10 | 2026-03-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-11 〜 2026-03-10 | 有価証券報告書 S100XZA7 | 41.4億円 | 9.26億円 | 41.8億円 | 4.19億円 | 3.76億円 | — | 44,655.11 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2025-09-11 〜 2026-03-10（180日） | 通期 | 41.4億円 | 有価証券報告書 S100XZA7 |
| 2025-09-10 | 2025-03-11 〜 2025-09-10（183日） | 通期 | 39.6億円 | 有価証券報告書 S100WVFP |
| 2025-03-10 | 2024-09-11 〜 2025-03-10（180日） | 通期 | 38.2億円 | 有価証券報告書 S100VMIC |
| 2024-09-10 | 2024-03-12 〜 2024-09-10（182日） | 通期 | 38.7億円 | 有価証券報告書 S100UK72 |
| 2024-03-11 | 2023-09-12 〜 2024-03-11（181日） | 通期 | 40.8億円 | 有価証券報告書 S100TCH0 |
| 2023-09-11 | 2023-03-11 〜 2023-09-11（184日） | 通期 | 36.6億円 | 有価証券報告書 S100S6GB |
| 2023-03-10 | 2022-09-13 〜 2023-03-10（178日） | 通期 | 35.5億円 | 有価証券報告書 S100QON2 |
| 2022-09-12 | 2022-03-11 〜 2022-09-12（185日） | 通期 | 37.3億円 | 有価証券報告書 S100PGM4 |
| 2022-03-10 | 2021-09-11 〜 2022-03-10（180日） | 通期 | 35.5億円 | 有価証券報告書 S100O2NW |
| 2021-09-10 | 2021-03-11 〜 2021-09-10（183日） | 通期 | 43.2億円 | 有価証券報告書 S100MWQD |
| 2021-03-10 | 2020-09-11 〜 2021-03-10（180日） | 通期 | 37.7億円 | 有価証券報告書 S100LD9U |
| 2020-09-10 | 2020-03-11 〜 2020-09-10（183日） | 通期 | 29.4億円 | 有価証券報告書 S100K84Q |
| 2020-03-10 | 2019-09-11 〜 2020-03-10（181日） | 通期 | 23.5億円 | 有価証券報告書 S100IMUK |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/09/11－2026/03/10) | 2025-09-11 〜 2026-03-10 | S100XZA7 |
| 2026-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZA6 |
| 2025-12-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/03/11－2025/09/10) | 2025-03-11 〜 2025-09-10 | S100WVFP |
| 2025-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVFO |
| 2025-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/09/11－2025/03/10) | 2024-09-11 〜 2025-03-10 | S100VMIC |
| 2025-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMIB |
| 2024-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UK73 |
| 2024-12-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2024/03/12－2024/09/10) | 2024-03-12 〜 2024-09-10 | S100UK72 |
| 2024-06-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100THC9 |
| 2024-06-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/09/12－2024/03/11) | 2023-09-12 〜 2024-03-11 | S100TCH0 |
| 2023-12-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDRL |
| 2023-12-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2023/03/11－2023/09/11) | 2023-03-11 〜 2023-09-11 | S100S6GB |
| 2023-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2022/09/13－2023/03/10) | 2022-09-13 〜 2023-03-10 | S100QON2 |
| 2023-06-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QOMY |
| 2022-12-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PPBO |
| 2022-12-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和4年3月11日－令和4年9月12日) | 2022-03-11 〜 2022-09-12 | S100PGM4 |
| 2022-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O5KC |
| 2022-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和3年9月11日－令和4年3月10日) | 2021-09-11 〜 2022-03-10 | S100O2NW |
| 2021-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MYGE |
| 2021-12-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和3年3月11日－令和3年9月10日) | 2021-03-11 〜 2021-09-10 | S100MWQD |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
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