/

ファンドサマリー ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型／ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型／ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型

ファンドサマリー ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型／ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型／ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型／ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型／ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型

G04872内国投資信託受益証券決算期 11月18日管理会社 ラッセル・インベストメント株式会社（E12450）
純資産総額（全シリーズ合計）38.7億円2025-11-18 時点
基準価額（口数加重平均）24,154.14円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計16.0億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-11-18有価証券報告書・提出 2026-02-18
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-18 〜 2026-11-18
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XAPU・提出日 2026-02-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-182026-02-18
有価証券報告書（120）6件2020-11-182025-11-18
半期報告書（160）5件2022-11-182026-11-18
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G04872-0012024-11-19 〜 2025-11-18有価証券報告書 S100XAPU3.27億円1.98億円3.40億円2,101万円1,640万円—16,487.19このシリーズの時系列を見る
G04872-0022024-11-19 〜 2025-11-18有価証券報告書 S100XAPU26.2億円11.1億円26.7億円2.75億円2.44億円—23,457.49このシリーズの時系列を見る
G04872-0032024-11-19 〜 2025-11-18有価証券報告書 S100XAPU9.23億円2.87億円9.35億円1.35億円1.24億円—32,150.77このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G04872-002G04872-003G04872-001
010.0億20.0億30.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11純資産合計（G04872-002） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 13.3億円純資産合計（G04872-002） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 17.4億円純資産合計（G04872-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 19.0億円純資産合計（G04872-002） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 20.2億円純資産合計（G04872-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 22.4億円純資産合計（G04872-002） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 23.6億円純資産合計（G04872-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 24.7億円純資産合計（G04872-002） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 24.6億円純資産合計（G04872-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 24.3億円純資産合計（G04872-002） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 26.2億円純資産合計（G04872-003） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 5.16億円純資産合計（G04872-003） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 6.40億円純資産合計（G04872-003） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 6.74億円純資産合計（G04872-003） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 7.35億円純資産合計（G04872-003） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 7.61億円純資産合計（G04872-003） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 8.33億円純資産合計（G04872-003） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 9.41億円純資産合計（G04872-003） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 9.30億円純資産合計（G04872-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 8.23億円純資産合計（G04872-003） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 9.23億円純資産合計（G04872-001） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 6.71億円純資産合計（G04872-001） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 6.94億円純資産合計（G04872-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 6.13億円純資産合計（G04872-001） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 5.92億円純資産合計（G04872-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 5.99億円純資産合計（G04872-001） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 5.54億円純資産合計（G04872-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 4.77億円純資産合計（G04872-001） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 4.38億円純資産合計（G04872-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 3.67億円純資産合計（G04872-001） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 3.27億円

単位 円

元本
G04872-002G04872-001G04872-003
05.00億10.0億15.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11元本（G04872-002） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 7.71億円元本（G04872-002） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 9.05億円元本（G04872-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 10.6億円元本（G04872-002） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 11.3億円元本（G04872-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 12.0億円元本（G04872-002） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 12.2億円元本（G04872-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 11.7億円元本（G04872-002） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 11.6億円元本（G04872-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 11.4億円元本（G04872-002） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 11.1億円元本（G04872-001） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 4.16億円元本（G04872-001） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 4.13億円元本（G04872-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 3.97億円元本（G04872-001） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 3.94億円元本（G04872-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 3.94億円元本（G04872-001） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 3.67億円元本（G04872-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 3.02億円元本（G04872-001） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 2.78億円元本（G04872-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 2.34億円元本（G04872-001） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 1.98億円元本（G04872-003） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 2.90億円元本（G04872-003） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 2.97億円元本（G04872-003） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 3.30億円元本（G04872-003） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 3.51億円元本（G04872-003） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 3.43億円元本（G04872-003） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 3.48億円元本（G04872-003） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 3.40億円元本（G04872-003） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 3.32億円元本（G04872-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 2.94億円元本（G04872-003） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 2.87億円

単位 円

資産合計
G04872-002G04872-003G04872-001
010.0億20.0億30.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計（G04872-002） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 13.4億円資産合計（G04872-002） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 17.7億円資産合計（G04872-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 19.1億円資産合計（G04872-002） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 20.5億円資産合計（G04872-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 22.8億円資産合計（G04872-002） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 24.0億円資産合計（G04872-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 25.2億円資産合計（G04872-002） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 25.0億円資産合計（G04872-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 24.8億円資産合計（G04872-002） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 26.7億円資産合計（G04872-003） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 5.35億円資産合計（G04872-003） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 6.45億円資産合計（G04872-003） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 6.78億円資産合計（G04872-003） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 7.40億円資産合計（G04872-003） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 7.81億円資産合計（G04872-003） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 8.43億円資産合計（G04872-003） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 9.51億円資産合計（G04872-003） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 9.41億円資産合計（G04872-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 8.43億円資産合計（G04872-003） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 9.35億円資産合計（G04872-001） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 6.77億円資産合計（G04872-001） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 6.99億円資産合計（G04872-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 6.19億円資産合計（G04872-001） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 5.96億円資産合計（G04872-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 6.14億円資産合計（G04872-001） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 5.64億円資産合計（G04872-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 4.89億円資産合計（G04872-001） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 4.47億円資産合計（G04872-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 3.75億円資産合計（G04872-001） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 3.40億円

単位 円

負債合計
G04872-002G04872-003G04872-001
02,000万4,000万6,000万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計（G04872-002） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 1,106万円負債合計（G04872-002） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 2,447万円負債合計（G04872-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 1,569万円負債合計（G04872-002） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 2,542万円負債合計（G04872-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 4,183万円負債合計（G04872-002） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 3,728万円負債合計（G04872-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 5,107万円負債合計（G04872-002） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 4,075万円負債合計（G04872-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 4,571万円負債合計（G04872-002） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 5,881万円負債合計（G04872-003） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 1,874万円負債合計（G04872-003） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 477万円負債合計（G04872-003） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 454万円負債合計（G04872-003） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 463万円負債合計（G04872-003） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 1,994万円負債合計（G04872-003） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 1,003万円負債合計（G04872-003） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 1,030万円負債合計（G04872-003） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 1,133万円負債合計（G04872-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 2,078万円負債合計（G04872-003） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 1,182万円負債合計（G04872-001） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 610万円負債合計（G04872-001） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 565万円負債合計（G04872-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 591万円負債合計（G04872-001） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 444万円負債合計（G04872-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 1,492万円負債合計（G04872-001） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 1,022万円負債合計（G04872-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 1,248万円負債合計（G04872-001） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 954万円負債合計（G04872-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 753万円負債合計（G04872-001） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 1,277万円

単位 円

営業収益
G04872-002G04872-003G04872-001
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益（G04872-002） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 9,462万円営業収益（G04872-002） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 1.82億円営業収益（G04872-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） −1.19億円営業収益（G04872-002） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） −1.05億円営業収益（G04872-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 9,618万円営業収益（G04872-002） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 1.91億円営業収益（G04872-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 2.37億円営業収益（G04872-002） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 2.65億円営業収益（G04872-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 1,641万円営業収益（G04872-002） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 2.75億円営業収益（G04872-003） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 4,629万円営業収益（G04872-003） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 1.18億円営業収益（G04872-003） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） −3,213万円営業収益（G04872-003） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） −868万円営業収益（G04872-003） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 4,835万円営業収益（G04872-003） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 1.16億円営業収益（G04872-003） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 1.27億円営業収益（G04872-003） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 1.44億円営業収益（G04872-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 602万円営業収益（G04872-003） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 1.35億円営業収益（G04872-001） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 4,505万円営業収益（G04872-001） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 3,443万円営業収益（G04872-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） −5,083万円営業収益（G04872-001） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） −6,435万円営業収益（G04872-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 1,146万円営業収益（G04872-001） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 1,179万円営業収益（G04872-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 2,675万円営業収益（G04872-001） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 2,923万円営業収益（G04872-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 57.6万円営業収益（G04872-001） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 2,101万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G04872-002G04872-003G04872-001
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11当期純利益又は当期純損失（G04872-002） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 7,888万円当期純利益又は当期純損失（G04872-002） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 1.63億円当期純利益又は当期純損失（G04872-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） −1.30億円当期純利益又は当期純損失（G04872-002） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） −1.29億円当期純利益又は当期純損失（G04872-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 8,307万円当期純利益又は当期純損失（G04872-002） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 1.64億円当期純利益又は当期純損失（G04872-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 2.22億円当期純利益又は当期純損失（G04872-002） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 2.34億円当期純利益又は当期純損失（G04872-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 127万円当期純利益又は当期純損失（G04872-002） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 2.44億円当期純利益又は当期純損失（G04872-003） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 3,976万円当期純利益又は当期純損失（G04872-003） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 1.10億円当期純利益又は当期純損失（G04872-003） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） −3,622万円当期純利益又は当期純損失（G04872-003） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） −1,733万円当期純利益又は当期純損失（G04872-003） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 4,367万円当期純利益又は当期純損失（G04872-003） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 1.06億円当期純利益又は当期純損失（G04872-003） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 1.21億円当期純利益又は当期純損失（G04872-003） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 1.32億円当期純利益又は当期純損失（G04872-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 62.4万円当期純利益又は当期純損失（G04872-003） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 1.24億円当期純利益又は当期純損失（G04872-001） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 3,694万円当期純利益又は当期純損失（G04872-001） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 2,623万円当期純利益又は当期純損失（G04872-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） −5,503万円当期純利益又は当期純損失（G04872-001） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） −7,230万円当期純利益又は当期純損失（G04872-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 782万円当期純利益又は当期純損失（G04872-001） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 462万円当期純利益又は当期純損失（G04872-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 2,348万円当期純利益又は当期純損失（G04872-001） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 2,315万円当期純利益又は当期純損失（G04872-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） −183万円当期純利益又は当期純損失（G04872-001） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 1,640万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G04872-003G04872-002G04872-001
15,00020,00025,00030,00035,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-003） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 17,779.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-003） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 21,582.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-003） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 20,405.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-003） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 20,954.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-003） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 22,216.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-003） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 23,965.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-003） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 27,647.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-003） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 27,965.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 27,940.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-003） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 32,150.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-002） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 17,209.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-002） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 19,269.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 17,954.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-002） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 17,948.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 18,640.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-002） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 19,307.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 21,181.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-002） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 21,286.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 21,288.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-002） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 23,457.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-001） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 16,136.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-001） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 16,778.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 15,449.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-001） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 15,002.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 15,196.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-001） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 15,112.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 15,767.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-001） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 15,749.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 15,667.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04872-001） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 16,487.19 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・30期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G04872-0012025-11-182024-11-19 〜 2025-11-18（364日）通期3.27億円有価証券報告書 S100XAPU
G04872-0022025-11-182024-11-19 〜 2025-11-18（364日）通期26.2億円有価証券報告書 S100XAPU
G04872-0032025-11-182024-11-19 〜 2025-11-18（364日）通期9.23億円有価証券報告書 S100XAPU
G04872-0012025-05-182024-11-19 〜 2025-05-18（180日）半期3.67億円半期報告書 S100VSSY
G04872-0022025-05-182024-11-19 〜 2025-05-18（180日）半期24.3億円半期報告書 S100VSSY
G04872-0032025-05-182024-11-19 〜 2025-05-18（180日）半期8.23億円半期報告書 S100VSSY
G04872-0012024-11-182023-11-21 〜 2024-11-18（363日）通期4.38億円有価証券報告書 S100UVNB
G04872-0022024-11-182023-11-21 〜 2024-11-18（363日）通期24.6億円有価証券報告書 S100UVNB
G04872-0032024-11-182023-11-21 〜 2024-11-18（363日）通期9.30億円有価証券報告書 S100UVNB
G04872-0012024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期4.77億円半期報告書 S100U02E
G04872-0022024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期24.7億円半期報告書 S100U02E
G04872-0032024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期9.41億円半期報告書 S100U02E
G04872-0012023-11-202022-11-19 〜 2023-11-20（366日）通期5.54億円有価証券報告書 S100SM7T
G04872-0022023-11-202022-11-19 〜 2023-11-20（366日）通期23.6億円有価証券報告書 S100SM7T
G04872-0032023-11-202022-11-19 〜 2023-11-20（366日）通期8.33億円有価証券報告書 S100SM7T
G04872-0012023-05-182022-11-19 〜 2023-05-18（180日）半期5.99億円半期報告書 S100RD0E
G04872-0022023-05-182022-11-19 〜 2023-05-18（180日）半期22.4億円半期報告書 S100RD0E
G04872-0032023-05-182022-11-19 〜 2023-05-18（180日）半期7.61億円半期報告書 S100RD0E
G04872-0012022-11-182021-11-19 〜 2022-11-18（364日）通期5.92億円有価証券報告書 S100PWGS
G04872-0022022-11-182021-11-19 〜 2022-11-18（364日）通期20.2億円有価証券報告書 S100PWGS
G04872-0032022-11-182021-11-19 〜 2022-11-18（364日）通期7.35億円有価証券報告書 S100PWGS
G04872-0012022-05-182021-11-19 〜 2022-05-18（180日）半期6.13億円半期報告書 S100ONNH
G04872-0022022-05-182021-11-19 〜 2022-05-18（180日）半期19.0億円半期報告書 S100ONNH
G04872-0032022-05-182021-11-19 〜 2022-05-18（180日）半期6.74億円半期報告書 S100ONNH
G04872-0012021-11-182020-11-19 〜 2021-11-18（364日）通期6.94億円有価証券報告書 S100N9BT
G04872-0022021-11-182020-11-19 〜 2021-11-18（364日）通期17.4億円有価証券報告書 S100N9BT
G04872-0032021-11-182020-11-19 〜 2021-11-18（364日）通期6.40億円有価証券報告書 S100N9BT
G04872-0012020-11-182019-11-19 〜 2020-11-18（365日）通期6.71億円有価証券報告書 S100KJXW
G04872-0022020-11-182019-11-19 〜 2020-11-18（365日）通期13.3億円有価証券報告書 S100KJXW
G04872-0032020-11-182019-11-19 〜 2020-11-18（365日）通期5.16億円有価証券報告書 S100KJXW

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-18半期報告書訂正半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/11/19－2026/11/18)2025-11-19 〜 2026-11-18S100YALD
2026-08-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2025-11-18S100YALB
2026-02-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/11/19－2025/11/18)2024-11-19 〜 2025-11-18S100XAPU
2026-02-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XAPS
2025-08-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/11/19－2025/11/18)2024-11-19 〜 2025-11-18S100VSSY
2025-08-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VSSV
2025-02-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UVNE
2025-02-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/11/21－2024/11/18)2023-11-21 〜 2024-11-18S100UVNB
2024-08-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U37B
2024-08-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/11/21－2024/11/18)2023-11-21 〜 2024-11-18S100U02E
2024-02-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SPJK
2024-02-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/11/19－2023/11/20)2022-11-19 〜 2023-11-20S100SM7T
2023-08-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RHPC
2023-08-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/11/19－2023/11/20)2022-11-19 〜 2023-11-20S100RD0E
2023-02-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2021/11/19－2022/11/18)2021-11-19 〜 2022-11-18S100PWGS
2023-02-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PWGL
2022-08-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OTZA
2022-08-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年11月19日－令和4年11月18日)2021-11-19 〜 2022-11-18S100ONNH
2022-02-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NB3Z
2022-02-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年11月19日－令和3年11月18日)2020-11-19 〜 2021-11-18S100N9BT

出典

  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSSY・2025年08月18日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAPU・2026年02月18日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YALB・2026年08月18日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U02E・2024年08月20日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVNB・2025年02月18日 提出）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RD0E・2023年08月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。