ファンドサマリー ラッセル・インベストメントＤＣ国内債券Ｆ（運用会社厳選型）
ファンドサマリー ラッセル・インベストメントＤＣ国内債券Ｆ（運用会社厳選型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ラッセル・インベストメントＤＣ国内債券Ｆ（運用会社厳選型）
純資産総額6.36億円2026-08-20 時点
基準価額8,771.50円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.25億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-20半期報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-20 〜 2026-08-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-20 | 2025-08-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-22 | 2026-08-20 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | 半期報告書 S100XQDQ | 6.36億円 | 7.25億円 | 6.39億円 | −1,007万円 | −1,195万円 | — | 8,771.50 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−5,000万−4,000万−3,000万−2,000万−1,000万01,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 半期 | 6.36億円 | 半期報告書 S100XQDQ |
| 2025-08-20 | 2024-08-21 〜 2025-08-20（364日） | 通期 | 7.16億円 | 有価証券報告書 S100WOR0 |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 半期 | 8.35億円 | 半期報告書 S100VE7F |
| 2024-08-20 | 2023-08-22 〜 2024-08-20（364日） | 通期 | 9.34億円 | 有価証券報告書 S100UI8W |
| 2024-02-21 | 2023-08-22 〜 2024-02-21（183日） | 半期 | 9.07億円 | 半期報告書 S100T9UK |
| 2023-08-21 | 2022-08-23 〜 2023-08-21（363日） | 通期 | 7.90億円 | 有価証券報告書 S100RZRC |
| 2023-02-22 | 2022-08-23 〜 2023-02-22（183日） | 半期 | 7.45億円 | 半期報告書 S100QKIH |
| 2022-08-22 | 2021-08-21 〜 2022-08-22（366日） | 通期 | 6.85億円 | 有価証券報告書 S100PBRN |
| 2022-02-20 | 2021-08-21 〜 2022-02-20（183日） | 半期 | 5.77億円 | 半期報告書 S100NWPX |
| 2021-08-20 | 2020-08-21 〜 2021-08-20（364日） | 通期 | 5.40億円 | 有価証券報告書 S100MMR6 |
| 2020-08-20 | 2019-08-21 〜 2020-08-20（365日） | 通期 | 4.13億円 | 有価証券報告書 S100JYDN |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/21－2026/08/20) | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | S100XQDQ |
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQDP |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100WOR0 |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOQZ |
| 2025-06-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VWOC |
| 2025-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100VE7F |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VE7E |
| 2024-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100UI8W |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UI8R |
| 2024-05-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCH4 |
| 2024-05-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100T9UK |
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S3TN |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100RZRC |
| 2023-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QOKF |
| 2023-05-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100QKIH |
| 2022-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PGN9 |
| 2022-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100PBRN |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NYV8 |
| 2022-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100NWPX |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MNVZ |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
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