ファンドサマリー ＲＳ豪ドル債券ファンド
ファンドサマリー ＲＳ豪ドル債券ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＲＳ豪ドル債券ファンド
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額13.0億円2021-11-17 時点
基準価額6,770.06円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本19.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-11-17有価証券報告書・提出 2022-02-17
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-05-18 〜 2021-11-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2020-08-18 | 2022-02-17 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2020-05-18 | 2021-11-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2021-05-18 〜 2021-11-17 | 有価証券報告書 S100N0M8 | 13.0億円 | 19.2億円 | 13.3億円 | −4,537万円 | −5,299万円 | 7,085万円 | 6,770.06 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
10.0億15.0億20.0億25.0億30.0億
単位 円
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,6006,8007,0007,2007,400
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-17 | 2021-05-18 〜 2021-11-17（183日） | 通期 | 13.0億円 | 有価証券報告書 S100N0M8 |
| 2021-05-17 | 2020-11-18 〜 2021-05-17（180日） | 通期 | 15.1億円 | 有価証券報告書 S100LEA3 |
| 2020-11-17 | 2020-05-19 〜 2020-11-17（182日） | 通期 | 17.2億円 | 有価証券報告書 S100KARS |
| 2020-05-18 | 2019-11-19 〜 2020-05-18（181日） | 通期 | 18.0億円 | 有価証券報告書 S100IS2P |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年5月18日－令和3年11月17日) | 2021-05-18 〜 2021-11-17 | S100N0M8 |
| 2022-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0M7 |
| 2021-08-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月18日－令和3年5月17日) | 2020-11-18 〜 2021-05-17 | S100LEA3 |
| 2021-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LE9Z |
| 2021-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月19日－令和2年11月17日) | 2020-05-19 〜 2020-11-17 | S100KARS |
| 2021-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KARQ |
| 2020-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和1年11月19日－令和2年5月18日) | 2019-11-19 〜 2020-05-18 | S100IS2P |
| 2020-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IS2M |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。