ファンドサマリー ロボティクス世界株式オープン（ラップ向け）
ファンドサマリー ロボティクス世界株式オープン（ラップ向け）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ロボティクス世界株式オープン（ラップ向け）
純資産総額12.3億円2026-08-05 時点
基準価額27,634.06円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.44億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-05半期報告書・提出 2026-04-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-08-05 〜 2026-08-05
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2021-04-27 | 2026-04-27 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-05 | 2025-08-05 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-08-07 | 2026-08-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-06 〜 2026-08-05 | 半期報告書 S100XX7U | 12.3億円 | 4.44億円 | 12.3億円 | 1.94億円 | 1.92億円 | — | 27,634.06 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2025-08-06 〜 2026-02-05（183日） | 半期 | 12.3億円 | 半期報告書 S100XX7U |
| 2025-08-05 | 2024-08-06 〜 2025-08-05（364日） | 通期 | 12.1億円 | 有価証券報告書 S100WWFO |
| 2025-02-05 | 2024-08-06 〜 2025-02-05（183日） | 半期 | 11.6億円 | 半期報告書 S100VMDD |
| 2024-08-05 | 2023-08-08 〜 2024-08-05（363日） | 通期 | 8.78億円 | 有価証券報告書 S100UKMI |
| 2024-02-07 | 2023-08-08 〜 2024-02-07（183日） | 半期 | 9.53億円 | 半期報告書 S100TAW6 |
| 2023-08-07 | 2022-08-06 〜 2023-08-07（366日） | 通期 | 8.05億円 | 有価証券報告書 S100S2P7 |
| 2023-02-05 | 2022-08-06 〜 2023-02-05（183日） | 半期 | 7.19億円 | 半期報告書 S100QLZI |
| 2022-08-05 | 2021-08-06 〜 2022-08-05（364日） | 通期 | 6.93億円 | 有価証券報告書 S100PEG2 |
| 2021-08-05 | 2020-08-06 〜 2021-08-05（364日） | 通期 | 5.65億円 | 有価証券報告書 S100MNLX |
| 2020-08-05 | 2020-01-07 〜 2020-08-05（211日） | 通期 | 1.05億円 | 有価証券報告書 S100JZS6 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) | 2025-08-06 〜 2026-08-05 | S100XX7U |
| 2026-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XX7T |
| 2025-10-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/08/06－2025/08/05) | 2024-08-06 〜 2025-08-05 | S100WWFO |
| 2025-10-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WWFN |
| 2025-04-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/08/06－2025/08/05) | 2024-08-06 〜 2025-08-05 | S100VMDD |
| 2025-04-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMDB |
| 2024-10-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/08/08－2024/08/05) | 2023-08-08 〜 2024-08-05 | S100UKMI |
| 2024-10-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UKMF |
| 2024-05-01 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/08/08－2024/08/05) | 2023-08-08 〜 2024-08-05 | S100TAW6 |
| 2024-05-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TAW5 |
| 2023-11-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/08/06－2023/08/07) | 2022-08-06 〜 2023-08-07 | S100S2P7 |
| 2023-11-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2P5 |
| 2023-04-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/08/06－2023/08/07) | 2022-08-06 〜 2023-08-07 | S100QLZI |
| 2023-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QLZH |
| 2022-11-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年8月6日－令和4年8月5日) | 2021-08-06 〜 2022-08-05 | S100PEG2 |
| 2022-11-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PEG1 |
| 2022-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NXWN |
| 2021-11-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年8月6日－令和3年8月5日) | 2020-08-06 〜 2021-08-05 | S100MNLX |
| 2021-11-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MNLW |
| 2021-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L81P |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。