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ファンドサマリー ロボ・ジャパン

ファンドサマリー ロボ・ジャパン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ロボ・ジャパン

G11619内国投資信託受益証券決算期 3月23日・9月23日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）267億円2026-03-23 時点
基準価額（口数加重平均）33,943.66円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計78.7億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-19
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y1P4・提出日 2026-06-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-06-122026-06-19
訂正有価証券届出書（040）6件2020-12-182025-12-19
有価証券報告書（120）13件2020-03-232026-03-23
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G11619-0012025-09-25 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100Y1P4182億円60.5億円190億円26.6億円25.6億円7.20億円30,052.89このシリーズの時系列を見る
G11619-0022025-09-25 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100Y1P485.2億円18.2億円98.2億円14.7億円14.2億円3.87億円46,890.95このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G11619-001G11619-002
050.0億100億150億200億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03純資産合計（G11619-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 99.1億円純資産合計（G11619-001） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 97.0億円純資産合計（G11619-001） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 101億円純資産合計（G11619-001） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 84.6億円純資産合計（G11619-001） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 71.7億円純資産合計（G11619-001） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 73.7億円純資産合計（G11619-001） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 82.5億円純資産合計（G11619-001） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 97.7億円純資産合計（G11619-001） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 86.4億円純資産合計（G11619-001） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 81.7億円純資産合計（G11619-001） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 97.9億円純資産合計（G11619-001） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 182億円純資産合計（G11619-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 29.8億円純資産合計（G11619-002） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 29.0億円純資産合計（G11619-002） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 30.2億円純資産合計（G11619-002） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 28.7億円純資産合計（G11619-002） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 27.4億円純資産合計（G11619-002） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 25.8億円純資産合計（G11619-002） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 32.9億円純資産合計（G11619-002） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 44.5億円純資産合計（G11619-002） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 39.0億円純資産合計（G11619-002） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 36.3億円純資産合計（G11619-002） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 38.4億円純資産合計（G11619-002） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 85.2億円

単位 円

元本
G11619-001G11619-002
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本（G11619-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 67.1億円元本（G11619-001） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 54.9億円元本（G11619-001） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 51.7億円元本（G11619-001） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 49.8億円元本（G11619-001） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 48.5億円元本（G11619-001） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 46.5億円元本（G11619-001） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 45.2億円元本（G11619-001） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 44.1億円元本（G11619-001） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 43.1億円元本（G11619-001） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 40.9億円元本（G11619-001） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 39.5億円元本（G11619-001） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 60.5億円元本（G11619-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 20.7億円元本（G11619-002） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 16.3億円元本（G11619-002） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 15.2億円元本（G11619-002） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 15.1億円元本（G11619-002） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 13.9億円元本（G11619-002） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 13.3億円元本（G11619-002） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 12.8億円元本（G11619-002） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 13.8億円元本（G11619-002） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 13.9億円元本（G11619-002） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 12.3億円元本（G11619-002） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 10.7億円元本（G11619-002） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 18.2億円

単位 円

資産合計
G11619-001G11619-002
050.0億100億150億200億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計（G11619-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 102億円資産合計（G11619-001） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 100億円資産合計（G11619-001） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 105億円資産合計（G11619-001） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 86.8億円資産合計（G11619-001） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 74.0億円資産合計（G11619-001） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 75.7億円資産合計（G11619-001） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 85.4億円資産合計（G11619-001） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 101億円資産合計（G11619-001） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 89.4億円資産合計（G11619-001） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 84.5億円資産合計（G11619-001） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 102億円資産合計（G11619-001） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 190億円資産合計（G11619-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 33.2億円資産合計（G11619-002） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 31.8億円資産合計（G11619-002） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 32.7億円資産合計（G11619-002） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 31.3億円資産合計（G11619-002） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 31.8億円資産合計（G11619-002） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 29.9億円資産合計（G11619-002） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 36.8億円資産合計（G11619-002） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 49.9億円資産合計（G11619-002） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 44.5億円資産合計（G11619-002） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 41.2億円資産合計（G11619-002） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 43.4億円資産合計（G11619-002） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 98.2億円

単位 円

負債合計
G11619-002G11619-001
05.00億10.0億15.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計（G11619-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 3.38億円負債合計（G11619-002） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 2.82億円負債合計（G11619-002） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 2.49億円負債合計（G11619-002） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 2.63億円負債合計（G11619-002） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 4.46億円負債合計（G11619-002） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 4.09億円負債合計（G11619-002） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 3.91億円負債合計（G11619-002） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 5.41億円負債合計（G11619-002） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 5.51億円負債合計（G11619-002） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 4.92億円負債合計（G11619-002） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 5.02億円負債合計（G11619-002） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 12.9億円負債合計（G11619-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 3.12億円負債合計（G11619-001） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 3.25億円負債合計（G11619-001） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 3.69億円負債合計（G11619-001） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 2.21億円負債合計（G11619-001） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 2.27億円負債合計（G11619-001） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 2.04億円負債合計（G11619-001） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 2.83億円負債合計（G11619-001） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 3.38億円負債合計（G11619-001） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 3.01億円負債合計（G11619-001） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 2.84億円負債合計（G11619-001） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 3.79億円負債合計（G11619-001） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 8.34億円

単位 円

営業収益
G11619-001G11619-002
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益（G11619-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 38.2億円営業収益（G11619-001） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 21.8億円営業収益（G11619-001） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 13.7億円営業収益（G11619-001） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） −11.0億円営業収益（G11619-001） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） −8.68億円営業収益（G11619-001） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 7.27億円営業収益（G11619-001） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 13.9億円営業収益（G11619-001） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 20.8億円営業収益（G11619-001） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） −6.36億円営業収益（G11619-001） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 2.99億円営業収益（G11619-001） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 22.8億円営業収益（G11619-001） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 26.6億円営業収益（G11619-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 9.83億円営業収益（G11619-002） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 7.34億円営業収益（G11619-002） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 4.38億円営業収益（G11619-002） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） −6,244万円営業収益（G11619-002） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 2.14億円営業収益（G11619-002） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 5,313万円営業収益（G11619-002） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 9.73億円営業収益（G11619-002） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 10.8億円営業収益（G11619-002） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） −4.27億円営業収益（G11619-002） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 3.99億円営業収益（G11619-002） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 8.79億円営業収益（G11619-002） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 14.7億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G11619-001G11619-002
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失（G11619-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 37.3億円当期純利益又は当期純損失（G11619-001） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 21.0億円当期純利益又は当期純損失（G11619-001） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 12.9億円当期純利益又は当期純損失（G11619-001） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） −11.8億円当期純利益又は当期純損失（G11619-001） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） −9.33億円当期純利益又は当期純損失（G11619-001） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 6.68億円当期純利益又は当期純損失（G11619-001） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 13.3億円当期純利益又は当期純損失（G11619-001） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 20.2億円当期純利益又は当期純損失（G11619-001） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） −7.12億円当期純利益又は当期純損失（G11619-001） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 2.29億円当期純利益又は当期純損失（G11619-001） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 22.1億円当期純利益又は当期純損失（G11619-001） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 25.6億円当期純利益又は当期純損失（G11619-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 9.58億円当期純利益又は当期純損失（G11619-002） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 7.10億円当期純利益又は当期純損失（G11619-002） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 4.14億円当期純利益又は当期純損失（G11619-002） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） −8,557万円当期純利益又は当期純損失（G11619-002） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 1.91億円当期純利益又は当期純損失（G11619-002） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 3,136万円当期純利益又は当期純損失（G11619-002） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 9.48億円当期純利益又は当期純損失（G11619-002） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 10.5億円当期純利益又は当期純損失（G11619-002） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） −4.64億円当期純利益又は当期純損失（G11619-002） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 3.65億円当期純利益又は当期純損失（G11619-002） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 8.51億円当期純利益又は当期純損失（G11619-002） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 14.2億円

単位 円

分配金
G11619-001G11619-002
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03分配金（G11619-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1.61億円分配金（G11619-001） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 2.25億円分配金（G11619-001） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 2.74億円分配金（G11619-001） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 1.39億円分配金（G11619-001） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 1.50億円分配金（G11619-001） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 1.39億円分配金（G11619-001） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 2.03億円分配金（G11619-001） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 2.60億円分配金（G11619-001） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 2.11億円分配金（G11619-001） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 2.08億円分配金（G11619-001） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 3.00億円分配金（G11619-001） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 7.20億円分配金（G11619-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 4,769万円分配金（G11619-002） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 6,836万円分配金（G11619-002） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 8,201万円分配金（G11619-002） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 5,288万円分配金（G11619-002） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 8,074万円分配金（G11619-002） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 6,655万円分配金（G11619-002） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 1.06億円分配金（G11619-002） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 1.46億円分配金（G11619-002） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 1.24億円分配金（G11619-002） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 1.19億円分配金（G11619-002） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 1.42億円分配金（G11619-002） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 3.87億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G11619-002G11619-001
10,00020,00030,00040,00050,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 14,390.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-002） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 17,792.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-002） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 19,913.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-002） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 18,970.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-002） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 19,666.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-002） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 19,362.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-002） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 25,772.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-002） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 32,290.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-002） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 28,066.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-002） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 29,475.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-002） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 35,979.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-002） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 46,890.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 14,757.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-001） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 17,662.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-001） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 19,569.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-001） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 16,974.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-001） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 14,773.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-001） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 15,850.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-001） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 18,254.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-001） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 22,168.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-001） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 20,027.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-001） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 19,992.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-001） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 24,770.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11619-001） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 30,052.89 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・26期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G11619-0012026-03-232025-09-25 〜 2026-03-23（179日）通期182億円有価証券報告書 S100Y1P4
G11619-0022026-03-232025-09-25 〜 2026-03-23（179日）通期85.2億円有価証券報告書 S100Y1P4
G11619-0012025-09-242025-03-25 〜 2025-09-24（183日）通期97.9億円有価証券報告書 S100WZIW
G11619-0022025-09-242025-03-25 〜 2025-09-24（183日）通期38.4億円有価証券報告書 S100WZIW
G11619-0012025-03-242024-09-25 〜 2025-03-24（180日）通期81.7億円有価証券報告書 S100VTG7
G11619-0022025-03-242024-09-25 〜 2025-03-24（180日）通期36.3億円有価証券報告書 S100VTG7
G11619-0012024-09-242024-03-26 〜 2024-09-24（182日）通期86.4億円有価証券報告書 S100UNFT
G11619-0022024-09-242024-03-26 〜 2024-09-24（182日）通期39.0億円有価証券報告書 S100UNFT
G11619-0012024-03-252023-09-26 〜 2024-03-25（181日）通期97.7億円有価証券報告書 S100TBYY
G11619-0022024-03-252023-09-26 〜 2024-03-25（181日）通期44.5億円有価証券報告書 S100TBYY
G11619-0012023-09-252023-03-24 〜 2023-09-25（185日）通期82.5億円有価証券報告書 S100S6OQ
G11619-0022023-09-252023-03-24 〜 2023-09-25（185日）通期32.9億円有価証券報告書 S100S6OQ
G11619-0012023-03-232022-09-27 〜 2023-03-23（177日）通期73.7億円有価証券報告書 S100QODZ
G11619-0022023-03-232022-09-27 〜 2023-03-23（177日）通期25.8億円有価証券報告書 S100QODZ
G11619-0012022-09-262022-03-24 〜 2022-09-26（186日）通期71.7億円有価証券報告書 S100POI4
G11619-0022022-09-262022-03-24 〜 2022-09-26（186日）通期27.4億円有価証券報告書 S100POI4
G11619-0012022-03-232021-09-25 〜 2022-03-23（179日）通期84.6億円有価証券報告書 S100O02V
G11619-0022022-03-232021-09-25 〜 2022-03-23（179日）通期28.7億円有価証券報告書 S100O02V
G11619-0012021-09-242021-03-24 〜 2021-09-24（184日）通期101億円有価証券報告書 S100MPMY
G11619-0022021-09-242021-03-24 〜 2021-09-24（184日）通期30.2億円有価証券報告書 S100MPMY
G11619-0012021-03-232020-09-24 〜 2021-03-23（180日）通期97.0億円有価証券報告書 S100L8OH
G11619-0022021-03-232020-09-24 〜 2021-03-23（180日）通期29.0億円有価証券報告書 S100L8OH
G11619-0012020-09-232020-03-24 〜 2020-09-23（183日）通期99.1億円有価証券報告書 S100K03P
G11619-0022020-09-232020-03-24 〜 2020-09-23（183日）通期29.8億円有価証券報告書 S100K03P
G11619-0012020-03-232019-09-25 〜 2020-03-23（180日）通期89.5億円有価証券報告書 S100IIJ5
G11619-0022020-03-232019-09-25 〜 2020-03-23（180日）通期27.0億円有価証券報告書 S100IIJ5

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y1P5
2026-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/09/25－2026/03/23)2025-09-25 〜 2026-03-23S100Y1P4
2025-12-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WZIX
2025-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/03/25－2025/09/24)2025-03-25 〜 2025-09-24S100WZIW
2025-06-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VTG9
2025-06-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/09/25－2025/03/24)2024-09-25 〜 2025-03-24S100VTG7
2024-12-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UNFW
2024-12-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/03/26－2024/09/24)2024-03-26 〜 2024-09-24S100UNFT
2024-06-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TBYZ
2024-06-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/09/26－2024/03/25)2023-09-26 〜 2024-03-25S100TBYY
2023-12-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S6OR
2023-12-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/03/24－2023/09/25)2023-03-24 〜 2023-09-25S100S6OQ
2023-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QOE0
2023-06-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/09/27－2023/03/23)2022-09-27 〜 2023-03-23S100QODZ
2022-12-23訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100POI6
2022-12-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和4年3月24日－令和4年9月26日)2022-03-24 〜 2022-09-26S100POI4
2022-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O02Y
2022-06-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年9月25日－令和4年3月23日)2021-09-25 〜 2022-03-23S100O02V
2021-12-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MPN2
2021-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年3月24日－令和3年9月24日)2021-03-24 〜 2021-09-24S100MPMY

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1P4・2026年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZIW・2025年12月19日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VTG7・2025年06月20日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UNFT・2024年12月20日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBYY・2024年06月21日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S6OQ・2023年12月22日 提出）PDF

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