ファンドサマリー リスクコントロール・オープン
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
リスクコントロール・オープン
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額6.32億円2022-02-15 時点
基準価額9,771.05円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.47億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-02-15有価証券報告書・提出 2022-05-13
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-08-17 〜 2022-02-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2021-05-14 | 2022-05-13 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2020-08-17 | 2022-02-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2021-08-17 〜 2022-02-15 | 有価証券報告書 S100NNJ2 | 6.32億円 | 6.47億円 | 6.35億円 | −2,038万円 | −2,505万円 | 213万円 | 9,771.05 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本
3.00億4.00億5.00億6.00億7.00億
単位 円
分配金
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,7009,8009,90010,00010,10010,20010,300
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
時系列データを取得できませんでした。
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年8月17日－令和4年2月15日) | 2021-08-17 〜 2022-02-15 | S100NNJ2 |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NNJ1 |
| 2021-11-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年2月16日－令和3年8月16日) | 2021-02-16 〜 2021-08-16 | S100MFZ8 |
| 2021-11-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MFZ6 |
| 2021-05-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年8月18日－令和3年2月15日) | 2020-08-18 〜 2021-02-15 | S100KY5T |
| 2021-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KY5S |
| 2020-11-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和2年8月17日) | 2020-03-31 〜 2020-08-17 | S100JOKJ |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。