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ファンドサマリー 地方創生日本株ファンド

ファンドサマリー 地方創生日本株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

地方創生日本株ファンド

G13241内国投資信託受益証券決算期 4月10日・10月10日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社（E06748）
純資産総額7,268万円2025-04-10 時点
基準価額10,984.98円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6,616万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-04-10有価証券報告書・提出 2025-07-03
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-10 〜 2025-04-10
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100W0B2・提出日 2025-07-03）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）11件2020-07-032025-07-03
訂正有価証券届出書（040）1件2025-09-162025-09-16
有価証券報告書（120）11件2020-04-102025-04-10
臨時報告書（180）1件2025-07-042025-07-04
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2024-10-11 〜 2025-04-10有価証券報告書 S100W0B27,268万円6,616万円7,372万円−579万円−644万円39.7万円10,984.98このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
05,000万1.00億1.50億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/04資産合計 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 1.16億円資産合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 1.31億円資産合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 8,208万円資産合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 7,985万円資産合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 7,517万円資産合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 8,912万円資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 8,328万円資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 9,020万円資産合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 8,975万円資産合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 8,824万円資産合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 7,372万円純資産合計 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 1.15億円純資産合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 1.25億円純資産合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 7,317万円純資産合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 7,820万円純資産合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 7,427万円純資産合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 8,771万円純資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 7,931万円純資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 8,251万円純資産合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 8,065万円純資産合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 8,543万円純資産合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 7,268万円元本 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 1.16億円元本 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 1.09億円元本 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 6,183万円元本 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 6,695万円元本 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 7,170万円元本 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 8,178万円元本 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 7,323万円元本 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 6,985万円元本 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 6,477万円元本 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 7,111万円元本 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 6,616万円負債合計 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 111万円負債合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 642万円負債合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 891万円負債合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 164万円負債合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 89.8万円負債合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 141万円負債合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 397万円負債合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 769万円負債合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 910万円負債合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 281万円負債合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 104万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/04営業収益 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 191万円営業収益 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 2,565万円営業収益 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 1,533万円営業収益 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 68.3万円営業収益 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） −827万円営業収益 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 468万円営業収益 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 474万円営業収益 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,612万円営業収益 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 1,314万円営業収益 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） −120万円営業収益 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −579万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 79.8万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 2,466万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 1,446万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 4.48万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） −888万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 401万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 407万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,541万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 1,248万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） −188万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −644万円分配金 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 543万円分配金 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 804万円分配金 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 100万円分配金 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 28.7万円分配金 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 73.6万円分配金 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 330万円分配金 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 698万円分配金 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 842万円分配金 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 107万円分配金 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 39.7万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 9,856.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 11,482.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 11,834.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 11,680.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 10,358.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 10,725.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 10,829.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 11,813.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 12,452.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 12,013.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 10,984.98 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-04-102024-10-11 〜 2025-04-10（181日）通期7,268万円有価証券報告書 S100W0B2
2024-10-102024-04-11 〜 2024-10-10（182日）通期8,543万円有価証券報告書 S100UZ27
2024-04-102023-10-11 〜 2024-04-10（182日）通期8,065万円有価証券報告書 S100TQHO
2023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期8,251万円有価証券報告書 S100SFXO
2023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期7,931万円有価証券報告書 S100R1KS
2022-10-112022-04-12 〜 2022-10-11（182日）通期8,771万円有価証券報告書 S100PTYJ
2022-04-112021-10-12 〜 2022-04-11（181日）通期7,427万円有価証券報告書 S100OAX3
2021-10-112021-04-13 〜 2021-10-11（181日）通期7,820万円有価証券報告書 S100N4PK
2021-04-122020-10-13 〜 2021-04-12（181日）通期7,317万円有価証券報告書 S100LRUD
2020-10-122020-04-11 〜 2020-10-12（184日）通期1.25億円有価証券報告書 S100KFE4
2020-04-102019-10-11 〜 2020-04-10（182日）通期1.15億円有価証券報告書 S100J1FR

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2025-09-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WK1B
2025-07-04臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100W1AW
2025-07-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100W0B9
2025-07-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/10/11－2025/04/10)2024-10-11 〜 2025-04-10S100W0B2
2024-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UZ2A
2024-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/04/11－2024/10/10)2024-04-11 〜 2024-10-10S100UZ27
2024-07-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TQHU
2024-07-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/10/11－2024/04/10)2023-10-11 〜 2024-04-10S100TQHO
2023-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFXR
2023-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/04/11－2023/10/10)2023-04-11 〜 2023-10-10S100SFXO
2023-07-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R1KW
2023-07-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/10/12－2023/04/10)2022-10-12 〜 2023-04-10S100R1KS
2023-01-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PTYN
2023-01-04有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/04/12－2022/10/11)2022-04-12 〜 2022-10-11S100PTYJ
2022-07-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OAX8
2022-07-04有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年10月12日－令和4年4月11日)2021-10-12 〜 2022-04-11S100OAX3
2022-01-04有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年4月13日－令和3年10月11日)2021-04-13 〜 2021-10-11S100N4PK
2022-01-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N4PH
2021-07-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LRUF
2021-07-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月13日－令和3年4月12日)2020-10-13 〜 2021-04-12S100LRUD

出典

  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W0B2・2025年07月03日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZ27・2024年12月26日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TQHO・2024年07月03日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFXO・2023年12月28日 提出）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R1KS・2023年07月03日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PTYJ・2023年01月04日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。